Đồng đô la Úc mất giá do khả năng RBA cắt giảm lãi suất vào tháng 2 tăng cao
Đồng đô la Úc (AUD) kéo dài mức lỗ trong ngày thứ tư liên tiếp so với đồng đô la Mỹ (USD), với cặp AUD/USD dao động gần mức thấp nhất trong hai năm vào thứ sáu.

- Đồng đô la Úc giảm khi ANZ dự báo RBA sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 2.
- Dữ liệu lạm phát mới nhất của Trung Quốc, nhấn mạnh rủi ro giảm phát gia tăng, không hỗ trợ cho AUD.
- Đồng đô la Mỹ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ sau biên bản cuộc họp mới nhất của FOMC.
Đồng đô la Úc (AUD) kéo dài mức lỗ trong ngày thứ tư liên tiếp so với đồng đô la Mỹ (USD), với cặp AUD/USD dao động gần mức thấp nhất trong hai năm vào thứ sáu. AUD chịu áp lực giảm khi ANZ hiện đang dự báo Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản (bps) vào tháng 2. Các nhà giao dịch hiện đang tập trung vào dữ liệu thị trường lao động Hoa Kỳ bao gồm Bảng lương phi nông nghiệp (NFP), để có thêm thông tin chi tiết về định hướng chính sách.
AUD không tìm thấy sự hỗ trợ từ dữ liệu lạm phát mới nhất của Trung Quốc, trong đó nêu bật rủi ro giảm phát gia tăng. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Trung Quốc tăng 0,1% so với cùng kỳ năm trước vào tháng 12, thấp hơn một chút so với mức tăng 0,2% vào tháng 11, phù hợp với kỳ vọng của thị trường. Hàng tháng, lạm phát CPI vẫn không đổi ở mức 0% vào tháng 12, phù hợp với ước tính, sau khi giảm 0,6% vào tháng 11. Bất kỳ thay đổi nào về điều kiện kinh tế của Trung Quốc đều có thể tác động đến thị trường Úc vì cả hai quốc gia đều là đối tác thương mại thân thiết.
Các nhà giao dịch đã phân tích dữ liệu cho thấy Doanh số bán lẻ của Úc, một chỉ số quan trọng về chi tiêu của người tiêu dùng, đã tăng 0,8% so với tháng trước vào tháng 11, tăng so với mức tăng trưởng 0,5% được ghi nhận vào tháng 10 (điều chỉnh từ 0,6%). Tuy nhiên, con số này vẫn thấp hơn kỳ vọng của thị trường, dự kiến mức tăng là 1,0%.
Đồng đô la Úc phải đối mặt với những thách thức khi mức trung bình được cắt giảm, một thước đo lạm phát cốt lõi được theo dõi chặt chẽ, đã giảm xuống mức 3,2% hằng năm từ 3,5%, tiến gần hơn đến mục tiêu của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) là 2% đến 3%. Thị trường hiện đang chia rẽ về việc liệu RBA có hành động vào tháng 2 hay không, nhưng việc cắt giảm lãi suất 0,2 điểm phần trăm vào tháng 4 đã được phản ánh đầy đủ.
Đồng đô la Úc tiếp tục giảm trong bối cảnh tâm lý diều hâu gia tăng xung quanh Fed
- Chỉ số đô la Mỹ (DXY), theo dõi diễn biến của đô la Mỹ (USD) so với sáu loại tiền tệ chính, vẫn ổn định trên mức 109,00. Đồng bạc xanh nhận được sự hỗ trợ từ Biên bản cuộc họp của Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) và sự không chắc chắn xung quanh các kế hoạch thuế quan do chính quyền Trump sắp tới đề xuất.
- Biên bản cuộc họp mới nhất của FOMC cho biết các nhà hoạch định chính sách đồng ý rằng quá trình này có thể mất nhiều thời gian hơn dự kiến trước đây do dữ liệu lạm phát gần đây cao hơn dự kiến và tác động của những thay đổi tiềm tàng trong chính sách thương mại và nhập cư dưới thời chính quyền của Tổng thống đắc cử Trump.
- Thành viên Hội đồng Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Michelle Bowman đã lên tiếng cùng với nhiều diễn giả khác của Fed trong tuần này khi các nhà hoạch định chính sách đang nỗ lực hết sức để cố gắng xoa dịu phản ứng của thị trường đối với tốc độ cắt giảm lãi suất chặt chẽ hơn nhiều vào năm 2025 so với dự đoán trước đây của nhiều người tham gia thị trường.
- Chủ tịch Fed Kansas Jeffrey Schmid đã đưa tin vào thứ năm, tuyên bố rằng hầu hết các mục tiêu bắt buộc của Cục Dự trữ Liên bang gần đây đã đạt được. Schmid nhấn mạnh nhu cầu giảm bảng cân đối kế toán của Fed, cho thấy chính sách lãi suất đang tiến gần đến trạng thái cân bằng dài hạn. Ông lưu ý rằng bất kỳ đợt cắt giảm lãi suất nào trong tương lai đều phải diễn ra dần dần và được hướng dẫn bởi dữ liệu kinh tế.
- Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu của Hoa Kỳ giảm xuống còn 201.000 trong tuần kết thúc vào ngày 3 tháng 1, vượt qua mức đồng thuận là 218.000. Biến động việc làm của ADP tăng 122.000 vào tháng 12, mặc dù thấp hơn kỳ vọng của thị trường là 140.000.
- Chỉ số PMI dịch vụ ISM của Hoa Kỳ tăng lên 54,1 vào tháng 11, tăng từ 52,1, vượt kỳ vọng của thị trường là 53,3. Chỉ số giá phải trả, phản ánh lạm phát, tăng đáng kể từ 58,2 lên 64,4, trong khi Chỉ số việc làm giảm nhẹ từ 51,5 xuống 51,4.
- Theo Bloomberg, Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Atlanta Raphael Bostic tuyên bố hôm thứ Ba rằng các quan chức Fed nên thận trọng với các quyết định chính sách do tiến độ giảm lạm phát không đồng đều. Bostic nhấn mạnh nhu cầu nghiêng về việc duy trì lãi suất ở mức cao để đảm bảo đạt được mục tiêu ổn định giá cả.
- Chủ tịch Fed Richmond Thomas Barkin nhấn mạnh vào thứ sáu rằng lãi suất chính sách chuẩn nên duy trì ở mức hạn chế cho đến khi có sự tin tưởng lớn hơn rằng lạm phát sẽ trở lại mục tiêu 2%. Trong khi đó, Thống đốc Fed Adriana Kugler và Chủ tịch Fed San Francisco Mary Daly nhấn mạnh hành động cân bằng đầy thách thức mà các ngân hàng trung ương Hoa Kỳ phải đối mặt khi họ đặt mục tiêu làm chậm tốc độ nới lỏng tiền tệ trong năm nay.
- Thặng dư thương mại của Úc tăng lên 7.079 triệu vào tháng 11, vượt qua mức dự kiến là 5.750 triệu và mức đọc trước đó là 5.670 triệu (đã điều chỉnh từ 5.953 triệu). Xuất khẩu tăng 4,8% theo tháng (MoM) vào tháng 11, tăng từ mức 3,5% (đã điều chỉnh từ 3,6%) vào tháng 10. Trong khi đó, nhập khẩu tăng 1,7% theo tháng vào tháng 11, so với mức 0% (đã điều chỉnh từ 0,1%) của tháng trước.
- Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) hàng tháng của Úc tăng 2,3% so với cùng kỳ năm ngoái vào tháng 11, vượt qua dự báo của thị trường là 2,2% và đánh dấu mức tăng từ mức tăng 2,1% trong hai tháng trước. Đây là mức cao nhất kể từ tháng 8. Tuy nhiên, con số này vẫn nằm trong phạm vi mục tiêu 2–3% của RBA trong tháng thứ tư liên tiếp, được hỗ trợ bởi tác động liên tục của khoản hoàn trả Quỹ cứu trợ hóa đơn năng lượng.
Phân tích kỹ thuật: Đô la Úc vẫn ở mức trên 0,6200 gần EMA chín ngày
AUD/USD giao dịch gần 0,6200 vào thứ Sáu, duy trì xu hướng giảm khi vẫn nằm trong kênh giảm dần trên biểu đồ hàng ngày. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày dao động trên mức 30 một chút, cho thấy rủi ro đà giảm mạnh.
Về mức hỗ trợ, cặp AUD/USD có thể tiếp cận ranh giới dưới của kênh giảm dần quanh mức 0,5960.
Mức kháng cự ngay lập tức được nhìn thấy gần Đường trung bình động hàm mũ (EMA) chín ngày tại 0,6216, tiếp theo là Đường EMA 14 ngày tại 0,6230. Mức kháng cự mạnh hơn nằm gần ranh giới trên của kênh giảm dần, quanh 0,6240.
AUD/USD: Biểu đồ hàng ngày

- Tham khảo kế hoạch giao dịch VÀNG - TIỀN TỆ mới nhất hàng ngày tại TELEGRAM: Giao Lộ Đầu Tư
Akhtar Faruqui