Đồng đô la Úc mất giá do tâm lý sợ rủi ro ngày càng tăng

• Đồng đô la Úc giảm trong khi đồng đô la Mỹ tăng do lợi suất trái phiếu kho bạc được cải thiện.
• Mức giảm của cặp AUD/USD có thể bị hạn chế do tâm lý ôn hòa bao trùm Fed.
• Đồng đô la Mỹ có thể phải đối mặt với thách thức khi khả năng Fed cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản ngày càng tăng.

Đồng đô la Úc (AUD) giảm nhẹ so với đồng đô la Mỹ (USD) khi các nhà giao dịch chờ đợi dữ liệu PMI sản xuất của ISM công bố vào thứ Ba. Tuy nhiên, cặp AUD/USD có thể tìm thấy một số hỗ trợ trong bối cảnh kỳ vọng ôn hòa ngày càng tăng về triển vọng chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed).

Các nhà giao dịch hiện đang tập trung vào dữ liệu Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý 2 của Úc và Cán cân thương mại tháng 7, cũng như bài phát biểu sắp tới của Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) Michele Bullock vào cuối tuần này, để thu thập thêm thông tin chi tiết về lập trường cứng rắn của ngân hàng trung ương về chính sách tiền tệ.

Đồng đô la Mỹ mạnh lên khi lợi suất trái phiếu kho bạc tiếp tục tăng, nhưng mức tăng có thể bị hạn chế bởi kỳ vọng ngày càng tăng về việc Fed sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 9. Các nhà giao dịch sẽ chuyển sự chú ý của họ sang dữ liệu việc làm sắp tới của Hoa Kỳ, đặc biệt là Bảng lương phi nông nghiệp (NFP) tháng 8 , để có thêm thông tin chi tiết về thời điểm và quy mô tiềm năng của việc Fed cắt giảm lãi suất.

Bản tóm tắt hàng ngày Biến động thị trường: Đồng đô la Úc giảm mặc dù RBA có quan điểm cứng rắn

• Giấy phép xây dựng của Úc tăng vọt 10,4% so với tháng trước vào tháng 7, phục hồi mạnh mẽ sau mức giảm 6,5% vào tháng 6, đánh dấu mức tăng trưởng mạnh nhất kể từ tháng 5 năm 2023. Trên cơ sở hàng năm, tốc độ tăng trưởng đạt 14,3%, phục hồi đáng kể so với mức giảm 3,7% trước đó.
• Chỉ số PMI sản xuất Caixin của Trung Quốc tăng lên 50,4 vào tháng 8, tăng từ mức 49,8 vào tháng 7, điều này đặc biệt đáng chú ý khi xét đến mối quan hệ thương mại chặt chẽ giữa Trung Quốc và Úc.
• Cục Phân tích Kinh tế Hoa Kỳ đã báo cáo vào thứ Sáu rằng Chỉ số giá Chi tiêu Tiêu dùng Cá nhân (PCE) chính đã tăng 2,5% so với cùng kỳ năm ngoái vào tháng 7, phù hợp với mức đọc trước đó là 2,5% nhưng thấp hơn mức ước tính là 2,6%. Trong khi đó, PCE cốt lõi, không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng biến động, đã tăng 2,6% so với cùng kỳ năm ngoái vào tháng 7, phù hợp với con số trước đó là 2,6% nhưng thấp hơn một chút so với dự báo đồng thuận là 2,7%.
• Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Hoa Kỳ tăng trưởng với tốc độ hằng năm là 3,0% trong quý 2, vượt cả tốc độ tăng trưởng dự kiến ​​và trước đó là 2,8%. Ngoài ra, Yêu cầu trợ cấp thất nghiệp ban đầu cho thấy số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp đã giảm xuống còn 231.000 trong tuần kết thúc vào ngày 23 tháng 8, giảm so với mức 233.000 trước đó và thấp hơn một chút so với mức dự kiến ​​là 232.000.
• Chi tiêu vốn tư nhân của Úc bất ngờ giảm 2,2% trong quý 2, đảo ngược mức tăng trưởng 1,9% đã được điều chỉnh tăng trong kỳ trước và không đạt kỳ vọng của thị trường là tăng 1,0%. Đây là lần đầu tiên chi tiêu vốn mới giảm kể từ quý 3 năm 2023.
• Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) hàng tháng của Úc tăng 3,5% so với cùng kỳ năm ngoái vào tháng 7, giảm so với mức 3,8% của tháng 6 nhưng cao hơn một chút so với mức đồng thuận của thị trường là 3,4%. Mặc dù giảm nhẹ, đây vẫn là con số CPI thấp nhất kể từ tháng 3.
• Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Atlanta Raphael Bostic, một người theo chủ nghĩa diều hâu nổi bật tại FOMC, đã chỉ ra vào tuần trước rằng có thể đã đến lúc "hành động" về việc cắt giảm lãi suất do lạm phát tiếp tục hạ nhiệt và tỷ lệ thất nghiệp cao hơn dự kiến. FedTracker của FXStreet, đánh giá giọng điệu bài phát biểu của các quan chức Fed theo thang điểm từ ôn hòa đến diều hâu từ 0 đến 10 bằng cách sử dụng mô hình AI tùy chỉnh, đã đánh giá lời nói của Bostic là trung lập với số điểm là 5,6.

Phân tích kỹ thuật: Đô la Úc vẫn ở mức trên 0,6750

Đô la Úc giao dịch quanh mức 0,6780 vào thứ Ba. Phân tích biểu đồ hàng ngày, cặp AUD/USD được định vị trên Đường trung bình động hàm mũ (EMA) chín ngày, cho thấy xu hướng tăng giá ngắn hạn. Ngoài ra, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày vẫn ở trên mức 50, củng cố xu hướng tăng giá chung.

Về mặt kháng cự, cặp AUD/USD có thể thách thức rào cản ngay lập tức ở mức cao nhất trong bảy tháng là 0,6798. Việc vượt qua mức này có thể củng cố đà tăng giá đang diễn ra, có khả năng đẩy cặp tiền này lên mức tâm lý là 0,6900.

Về mặt tiêu cực, cặp AUD/USD có thể kiểm tra mức hỗ trợ ngay lập tức quanh đường EMA chín ngày tại 0,6767, tiếp theo là đường EMA 14 ngày tại 0,6743. Việc phá vỡ dưới các đường EMA này có thể làm suy yếu xu hướng tăng giá và tăng áp lực giảm, có khả năng đẩy cặp tiền này về mức hồi quy tại 0,6575, với mức giảm tiếp theo có thể nhắm tới mức hỗ trợ thấp hơn tại 0,6470.

AUD/USD: Biểu đồ hàng ngày

Akhtar Faruqui