Đồng đô la Úc tăng do tâm lý rủi ro được cải thiện, kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất

• Đồng đô la Úc mở rộng đà tăng do tâm lý rủi ro được cải thiện trước quyết định của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ.
• Quan điểm cứng rắn của Ngân hàng Dự trữ Úc hỗ trợ đồng đô la Úc.
• Đồng đô la Mỹ gặp khó khăn do khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản vào thứ Tư ngày càng tăng.

Đô la Úc (AUD) mở rộng đà tăng trong ngày thứ ba liên tiếp so với Đô la Mỹ (USD) vào thứ Tư. Các nhà đầu tư đang chờ đợi quyết định về lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) vào cuối ngày, mặc dù kỳ vọng tăng lên về việc cắt giảm 50 điểm cơ bản sẽ hỗ trợ các loại tiền tệ nhạy cảm với rủi ro như AUD.

Cặp AUD/USD có thể tăng thêm nữa vì Đô la Úc vẫn được hỗ trợ bởi lập trường diều hâu của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA). Thống đốc RBA Michele Bullock tuyên bố rằng còn quá sớm để cân nhắc cắt giảm lãi suất do lạm phát vẫn ở mức cao dai dẳng. Ngoài ra, Trợ lý Thống đốc RBA Sarah Hunter lưu ý rằng trong khi thị trường lao động vẫn thắt chặt, tăng trưởng tiền lương dường như đã đạt đỉnh và dự kiến ​​sẽ chậm lại hơn nữa.

Cục Dự trữ Liên bang dự kiến ​​sẽ hạ lãi suất tại cuộc họp vào tháng 9, sau khi duy trì mức lãi suất ổn định từ 5,25% đến 5,5% kể từ tháng 7 năm 2023. Công cụ FedWatch của CME chỉ ra rằng thị trường đang đặt cược 33,0% vào khả năng cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản, trong khi khả năng cắt giảm 50 điểm cơ bản đã tăng lên 67,0%, tăng so với mức 62,0% của ngày hôm trước.

Bản tóm tắt hàng ngày Biến động thị trường: Đồng đô la Úc tăng giá do triển vọng chính sách ôn hòa của Fed

• Tổng giám đốc điều hành JP Morgan Jamie Dimon tuyên bố vào thứ Ba rằng dù Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất 25 hay 50 điểm cơ bản thì tác động cũng sẽ "không quá lớn". Dimon nhấn mạnh, "Họ cần phải làm vậy", nhưng lưu ý rằng những động thái như vậy tương đối nhỏ trong bức tranh toàn cảnh, vì "có một nền kinh tế thực sự" đang hoạt động bên dưới những thay đổi về lãi suất của Fed, theo Bloomberg.
• Doanh số bán lẻ của Hoa Kỳ tăng 0,1% so với tháng trước vào tháng 8, sau khi tăng 1,1% vào tháng 7, vượt qua kỳ vọng giảm 0,2% và cho thấy chi tiêu của người tiêu dùng ổn định. Trong khi đó, Nhóm kiểm soát doanh số bán lẻ tăng 0,3%, thấp hơn một chút so với mức tăng 0,4% của tháng trước.
• Niềm tin của người tiêu dùng ANZ-Roy Morgan tăng 1,8 điểm, đạt mức cao nhất trong tám tuần là 84,1. Trong khi ANZ lưu ý rằng sự gia tăng này diễn ra trên diện rộng, thì niềm tin vẫn ở mức bi quan.
• Các nhà kinh tế tại Goldman Sachs và Citi đã giảm dự báo tăng trưởng GDP năm 2024 của Trung Quốc xuống còn 4,7%, thấp hơn mục tiêu khoảng 5,0% của Bắc Kinh. SocGen mô tả tình hình là một "vòng xoáy đi xuống", trong khi Barclays gọi là "từ xấu đến tệ hơn" và là một "vòng luẩn quẩn". Morgan Stanley cũng cảnh báo rằng "mọi thứ có thể trở nên tồi tệ hơn trước khi trở nên tốt hơn", theo báo cáo của Reuters.
• Chỉ số tâm lý người tiêu dùng của Đại học Michigan đã tăng lên 69,0 vào tháng 9, vượt quá kỳ vọng của thị trường là 68,0 và đánh dấu mức cao nhất trong bốn tháng. Sự gia tăng này phản ánh sự cải thiện dần dần trong triển vọng của người tiêu dùng về nền kinh tế Hoa Kỳ sau nhiều tháng kỳ vọng kinh tế suy giảm.
• Nền kinh tế Trung Quốc suy yếu vào tháng 8, với sự chậm lại liên tục trong hoạt động công nghiệp và giá bất động sản giảm, khi Bắc Kinh phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng trong việc tăng chi tiêu để thúc đẩy nhu cầu. Theo Business Standard, Cục Thống kê Quốc gia đã báo cáo điều này vào thứ Bảy.
• Kỳ vọng lạm phát tiêu dùng của Úc giảm xuống còn 4,4% vào tháng 9, giảm nhẹ so với mức cao nhất trong bốn tháng là 4,5% của tháng 8. Sự suy giảm này làm nổi bật những nỗ lực của ngân hàng trung ương nhằm cân bằng giữa việc hạ lạm phát trong một khung thời gian hợp lý và duy trì mức tăng trên thị trường lao động.

Phân tích kỹ thuật: Đô la Úc vẫn ở mức trên 0,6750; rào cản tiếp theo xuất hiện ở mức cao nhất trong bảy tháng

Cặp AUD/USD giao dịch gần mức 0,6760 vào thứ Tư. Phân tích kỹ thuật biểu đồ hàng ngày cho thấy cặp tiền này nằm dưới ranh giới dưới của mô hình nêm tăng (rõ hơn ở khung thời gian dưới), cho thấy khả năng đảo chiều giảm giá. Tuy nhiên, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày vẫn ở trên mức 50, cho thấy xu hướng tăng giá đang diễn ra.

Về mặt tăng giá, sự trở lại của nêm tăng sẽ củng cố xu hướng tăng giá và đẩy cặp AUD/USD kiểm tra mức cao nhất trong bảy tháng là 0,6798, tiếp theo là mức 0,6800. Mức kháng cự tiếp theo xuất hiện tại ranh giới trên của nêm tăng ở mức 0,6820.

Về mặt tiêu cực, cặp AUD/USD có thể tìm thấy hỗ trợ ngay lập tức xung quanh Đường trung bình động hàm mũ (EMA) chín ngày ở mức 0,6730, tiếp theo là mức tâm lý 0,6700. Một sự phá vỡ dưới mức sau có thể khiến cặp tiền này điều hướng khu vực xung quanh vùng hỗ trợ hồi quy gần 0,6575.

AUD/USD: Biểu đồ hàng ngày

Akhtar Faruqui