Đồng đô la Úc tăng giá mặc dù thị trường thận trọng hơn do căng thẳng ở Trung Đông

• Đồng đô la Úc tăng giá vì RBA được kỳ vọng sẽ có lập trường cứng rắn về triển vọng chính sách của mình.
• Chỉ số công nghiệp AiG giảm vào tháng 9, tăng 4,9 điểm lên -18,6 từ mức -23,5 trước đó.
• Đồng đô la Mỹ nhận được sự hỗ trợ từ tâm lý thận trọng của thị trường trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở Trung Đông.

Đô la Úc (AUD) đã quay lại mức giảm gần đây của phiên trước so với Đô la Mỹ (USD) vào thứ Tư. AUD nhận được sự hỗ trợ từ Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) theo chủ nghĩa diều hâu về quỹ đạo lãi suất và các biện pháp kích thích của đối tác thương mại lớn nhất của Úc là Trung Quốc.

Chỉ số công nghiệp AiG cải thiện nhẹ vào tháng 9, tăng 4,9 điểm lên -18,6 so với mức đọc trước đó là -23,5, mặc dù vẫn báo hiệu sự suy giảm trong tháng thứ 29 liên tiếp. Trong khi đó, PMI sản xuất AiG tiếp tục giảm, giảm 2,8 điểm xuống -33,6 từ -30,8 trước đó, đánh dấu mức thấp nhất theo xu hướng kể từ khi chuỗi số liệu bắt đầu.

Xu hướng tăng của cặp AUD/USD có thể bị hạn chế khi Đô la Mỹ nhận được sự hỗ trợ từ sự thận trọng của thị trường trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng ở Trung Đông. Iran đã phóng hơn 200 tên lửa đạn đạo vào Israel, khiến Thủ tướng Benjamin Netanyahu phải tuyên bố trả đũa Tehran vì vụ tấn công hôm thứ Ba.

Bản tóm tắt hàng ngày Biến động thị trường: Đồng đô la Úc tăng giá khi các nhà giao dịch kỳ vọng RBA sẽ giữ nguyên chính sách hạn chế

• Công cụ FedWatch của CME cho biết thị trường đang đặt cược 63,1% vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 11, trong khi khả năng cắt giảm 50 điểm cơ bản là 36,9%, giảm so với mức 58,2% của tuần trước.
• Đồng đô la Mỹ chịu áp lực giảm từ chỉ số PMI sản xuất ISM yếu hơn dự kiến ​​được công bố vào thứ Ba. Chỉ số này đạt 47,2 cho tháng 9, khớp với số liệu của tháng 8 nhưng thấp hơn kỳ vọng của thị trường là 47,5.
• Cục Thống kê Úc (ABS) đã báo cáo Doanh số bán lẻ vào thứ Ba, thước đo chính về chi tiêu của người tiêu dùng Úc, tăng 0,7% so với tháng trước vào tháng 8, vượt quá kỳ vọng của thị trường là tăng 0,4%.
• Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell cho biết hôm thứ Hai rằng ngân hàng trung ương không vội vàng và sẽ hạ lãi suất chuẩn 'theo thời gian'. Powell nói thêm rằng việc cắt giảm lãi suất nửa điểm gần đây không nên được coi là dấu hiệu cho thấy các hành động tương tự sẽ diễn ra trong tương lai, lưu ý rằng những thay đổi về lãi suất sắp tới có thể sẽ khiêm tốn hơn.
• Chỉ số Nhà quản lý mua hàng sản xuất Caixin của Trung Quốc (PMI) giảm xuống còn 49,3 vào tháng 9, cho thấy sự suy giảm, giảm so với mức 50,4 vào tháng 8. Trong khi đó, PMI sản xuất của NBS của Trung Quốc đã cải thiện lên 49,8 vào tháng 9, tăng so với mức 49,1 của tháng trước và vượt qua mức đồng thuận của thị trường là 49,5.
• Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang St. Louis Alberto Musalem tuyên bố vào thứ sáu, theo Financial Times, rằng Fed nên bắt đầu cắt giảm lãi suất "dần dần" sau khi cắt giảm nửa điểm lớn hơn bình thường tại cuộc họp tháng 9. Musalem thừa nhận khả năng nền kinh tế suy yếu hơn dự kiến, nói rằng, "Nếu đúng như vậy, thì tốc độ cắt giảm lãi suất nhanh hơn có thể là phù hợp."
• Vào thứ sáu, Chỉ số giá tiêu dùng cá nhân cốt lõi (PCE) của Hoa Kỳ trong tháng 8 tăng 0,1% so với tháng trước, thấp hơn mức tăng dự kiến ​​là 0,2%, phù hợp với triển vọng của Cục Dự trữ Liên bang rằng lạm phát đang giảm bớt trong nền kinh tế Hoa Kỳ. Điều này đã củng cố khả năng Fed sẽ thực hiện chu kỳ cắt giảm lãi suất mạnh mẽ.

Phân tích kỹ thuật: Đô la Úc vật lộn để duy trì trên mức 0,6900 trong kênh tăng dần

Cặp AUD/USD giao dịch gần mức 0,6910 vào thứ Tư. Phân tích kỹ thuật biểu đồ hàng ngày cho thấy cặp tiền này đang cố gắng tái hòa nhập vào kênh tăng dần. Điều này cho thấy xu hướng tăng giá đang diễn ra. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày cũng vẫn ở trên mức 50, hỗ trợ cho tâm lý tăng giá đang diễn ra.

Xét về khả năng kháng cự, sự trở lại thành công kênh tăng dần sẽ củng cố xu hướng tăng giá và hỗ trợ cặp AUD/USD hướng tới khu vực gần ranh giới trên của kênh, quanh mức tâm lý 0,7000.

Mặt trái, hỗ trợ ngay lập tức xuất hiện tại Đường trung bình động hàm mũ (EMA) chín ngày ở mức 0,6869. Việc phá vỡ dưới mức này có thể làm suy yếu xu hướng tăng giá và khiến cặp AUD/USD điều hướng khu vực quanh mức thấp nhất trong bảy tuần là 0,6622.

AUD/USD: Biểu đồ hàng ngày

Akhtar Faruqui