Đồng đô la Úc tăng giá sau dữ liệu PMI của S&P Global

• Đồng đô la Úc tăng giá sau khi dữ liệu Chỉ số quản lý mua hàng toàn cầu S&P được công bố.
• Chỉ số PMI sản xuất toàn cầu của S&P tăng lên 51,6 vào tháng 11 từ mức 49,7 trước đó.
• Đồng đô la Mỹ mạnh lên sau khi dữ liệu lao động mới cho thấy mức tăng trưởng việc làm tại Hoa Kỳ nhanh hơn vào tháng 9.

Đồng Đô la Úc (AUD) tăng giá so với đồng Đô la Mỹ (USD) vào thứ Sáu sau hai ngày giảm điểm. Cặp tỷ giá AUD/USD tăng giá sau khi công bố Chỉ số Nhà Quản trị Mua hàng Toàn cầu (PMI) S&P của Úc.

Chỉ số PMI Sản xuất Toàn cầu của S&P đạt 51,6 trong tháng 11 so với 49,7 của tháng trước. Trong khi đó, PMI Dịch vụ tăng lên 52,7 trong tháng 11 từ mức 52,5 của tháng trước, trong khi PMI Tổng hợp tăng lên 52,6 trong tháng 11 so với mức 52,1 của tháng trước.

Trợ lý Thống đốc RBA, Sarah Hunter, cho biết hôm thứ Năm rằng "tăng trưởng bền vững trên xu hướng có thể làm gia tăng áp lực lạm phát". Bà Hunter lưu ý rằng dữ liệu lạm phát hàng tháng có thể biến động và ngân hàng trung ương sẽ không phản ứng với bất kỳ số liệu nào của một tháng. Bà nói thêm rằng RBA đang đánh giá chặt chẽ các điều kiện thị trường lao động để đánh giá năng lực cung ứng và đang xem xét tác động của chính sách tiền tệ có thể thay đổi như thế nào theo thời gian.

Đồng AUD được hỗ trợ nhờ kỳ vọng ngày càng tăng về lập trường thận trọng từ Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA). Biên bản cuộc họp tháng 11 của RBA cho thấy ngân hàng trung ương có thể giữ nguyên lãi suất trong một thời gian dài nếu dữ liệu kinh tế tiếp tục khả quan. Tăng trưởng tiền lương ổn định trong quý 3, số liệu việc làm khả quan tuần trước và lạm phát liên tục ở mức cao đã củng cố quan điểm cho rằng chu kỳ nới lỏng tiền tệ có thể đã kết thúc.

Hợp đồng tương lai lãi suất liên ngân hàng 30 ngày của ASX cho thấy tính đến ngày 18 tháng 11, hợp đồng tháng 12 năm 2025 được giao dịch ở mức 96,41, ngụ ý có 8% khả năng lãi suất sẽ giảm từ 3,60% xuống 3,35% tại cuộc họp sắp tới của Hội đồng quản trị RBA.

Đồng đô la Mỹ vẫn mạnh hơn trong bối cảnh Fed thận trọng

• Chỉ số Đô la Mỹ (DXY), thước đo giá trị của Đô la Mỹ (USD) so với sáu loại tiền tệ chính, mở cửa ở mức thấp hơn nhưng đã tăng trở lại, giao dịch quanh mức 100,20 tại thời điểm viết bài. Đồng bạc xanh vẫn mạnh hơn khi dữ liệu lao động mới nhất cho thấy dấu hiệu tăng trưởng việc làm nhanh hơn tại Hoa Kỳ trong tháng 9, cho thấy Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) có thể sẽ tạm dừng cắt giảm lãi suất vào tháng 12.
• Bảng lương phi nông nghiệp (NFP) tại Hoa Kỳ (US) đã tăng 119.000 vào tháng 9, so với mức giảm 4.000 (điều chỉnh từ +22.000) được ghi nhận vào tháng 8. Con số này vượt xa kỳ vọng của thị trường là 50.000.
• Tỷ lệ thất nghiệp tại Hoa Kỳ tăng nhẹ lên 4,4% trong tháng 9 từ mức 4,3% trong tháng 8. Thu nhập trung bình theo giờ giữ nguyên ở mức 3,8% so với cùng kỳ năm trước, so với kỳ vọng của thị trường là 3,7%.
• Biên bản cuộc họp FOMC ngày 28-29 tháng 10 cho thấy các quan chức Fed đang chia rẽ và thận trọng về lộ trình lãi suất trong tương lai. Hầu hết những người tham gia đều cho rằng việc cắt giảm lãi suất thêm có thể sẽ phù hợp theo thời gian, nhưng một số người cho rằng họ không nhất thiết coi việc giảm lãi suất vào tháng 12 là phù hợp.
• Công cụ FedWatch của CME cho thấy thị trường tài chính hiện đang định giá 40% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vay qua đêm chuẩn 25 điểm cơ bản (bps) tại cuộc họp tháng 12, giảm so với mức 50% mà thị trường định giá một tuần trước.
• Chủ tịch Fed Richmond, Thomas Barkin, cho biết hôm thứ Ba rằng thị trường lao động dường như cân bằng hơn, với việc các công ty báo cáo tình hình việc làm được cải thiện và các đợt sa thải gần đây cho thấy cần phải thận trọng. Barkin lưu ý rằng lạm phát dường như không tăng, nhưng cũng chưa rõ liệu nó có trở lại mục tiêu 2% của Fed hay không. Ông nhấn mạnh rằng, nếu không có thêm dữ liệu quyết định, vẫn khó có thể đạt được sự đồng thuận chung về chính sách.
• Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump phát biểu trong một cuộc phỏng vấn tại Phòng Bầu dục hôm thứ Ba rằng ông "rất muốn" cách chức Chủ tịch Fed Jerome Powell ngay lập tức. Trump nói thêm rằng ông đã có ứng cử viên ưa thích cho vị trí này, lưu ý rằng có "một số cái tên đáng ngạc nhiên" đang được xem xét, mặc dù chính quyền cuối cùng có thể sẽ chọn một phương án truyền thống hơn.
• Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) đã quyết định giữ nguyên lãi suất cho vay cơ bản (LPR) trong tháng 11. Lãi suất LPR kỳ hạn một năm và năm năm lần lượt là 3,00% và 3,50%. Do Trung Quốc và Úc là đối tác thương mại gần gũi, lãi suất chính sách của Trung Quốc có thể ảnh hưởng đến đồng AUD.
• Chỉ số Giá Lương (Wage Price Index) đã điều chỉnh theo mùa của Úc tăng 0,8% so với quý trước trong quý 3, không thay đổi so với cùng kỳ và phù hợp với dự báo. Tính chung cả năm, mức tăng lương là 3,4%, cũng phù hợp với tốc độ của quý trước và kỳ vọng của thị trường.
• Ngân hàng Dự trữ Úc đã công bố Biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ tháng 11 vào thứ Ba, cho biết các thành viên hội đồng quản trị đã đưa ra tín hiệu về lập trường chính sách cân bằng hơn, đồng thời cho biết thêm rằng ngân hàng có thể giữ nguyên lãi suất tiền mặt trong thời gian dài hơn nếu dữ liệu sắp tới mạnh hơn dự kiến.

Đô la Úc phục hồi từ ranh giới hình chữ nhật thấp hơn gần 0,6550

Cặp AUD/USD đang giao dịch quanh mức 0,6450 vào thứ Năm. Phân tích biểu đồ hàng ngày cho thấy cặp tiền đang di chuyển ngang trong phạm vi hình chữ nhật, báo hiệu một giai đoạn tích lũy giá. Trong khi đó, giá vẫn nằm dưới đường Trung bình Động Hàm mũ (EMA) chín ngày, cho thấy đà tăng giá ngắn hạn đang yếu đi.

Về mặt tiêu cực, cặp AUD/USD tìm thấy mức hỗ trợ ngay lập tức tại ranh giới dưới của hình chữ nhật quanh mức 0,6440, tiếp theo là mức thấp nhất trong năm tháng là 0,6414, được ghi nhận vào ngày 21 tháng 8.

Rào cản ban đầu nằm tại đường EMA chín ngày ở mức 0,6487, tiếp theo là ngưỡng tâm lý 0,6500. Việc vượt qua vùng kháng cự hợp lưu này sẽ cải thiện đà giá ngắn hạn và đưa cặp tiền tệ này chạm đến ranh giới trên của hình chữ nhật gần 0,6630.

Akhtar Faruqui