Đồng đô la Úc tăng mặc dù Chỉ số giá tiêu dùng hàng tháng thấp hơn dự kiến

• Đồng đô la Úc tăng giá trong khi đồng đô la Mỹ vẫn yếu trước sự lạc quan của thị trường trái phiếu.
• Chỉ số giá tiêu dùng hàng tháng của Úc vẫn ổn định ở mức tăng 2,1% so với cùng kỳ năm trước vào tháng 10, trái ngược với mức tăng dự kiến ​​là 2,3%.
• Biên bản cuộc họp FOMC tháng 11 cho thấy các nhà hoạch định chính sách đang áp dụng lập trường thận trọng về việc cắt giảm lãi suất.

Đồng đô la Úc (AUD) đã dừng chuỗi ba ngày giảm giá vào thứ Tư khi đồng đô la Mỹ (USD) vẫn ở mức thấp trong bối cảnh lạc quan về thị trường trái phiếu. Ngoài ra, triển vọng diều hâu của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) về các quyết định lãi suất trong tương lai cũng hỗ trợ cho AUD.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) hàng tháng của Úc tăng 2,1% so với cùng kỳ năm ngoái vào tháng 10, không đổi so với tháng trước nhưng thấp hơn kỳ vọng của thị trường là 2,3%. Đây là mức lạm phát thấp nhất kể từ tháng 7 năm 2021 và vẫn nằm trong phạm vi mục tiêu 2-3% của ngân hàng trung ương trong tháng thứ ba liên tiếp.

Đà tăng của cặp AUD/USD có thể bị hạn chế do tâm lý thị trường bị kìm hãm sau tuyên bố của Tổng thống đắc cử Donald Trump về việc tăng 10% thuế quan đối với tất cả hàng hóa Trung Quốc nhập khẩu vào Hoa Kỳ (US). Do cả hai nước đều là đối tác thương mại chặt chẽ, bất kỳ thay đổi nào trong nền kinh tế Trung Quốc cũng sẽ tác động đến thị trường Úc.

Đại sứ Trung Quốc tại Úc phát biểu hôm thứ Ba rằng "Chính sách thương mại của Hoa Kỳ với Trung Quốc và các nước khác sẽ có tác động". Đại sứ nhấn mạnh kỳ vọng của Trung Quốc về đối thoại với Hoa Kỳ để giải quyết các chính sách thương mại và tìm cách quản lý hiệu quả mối quan hệ song phương.

Đồng đô la Úc nhận được sự hỗ trợ từ tâm lý diều hâu xung quanh RBA

• Biên bản cuộc họp chính sách mới nhất của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) được tổ chức vào ngày 7 tháng 11 cho biết các nhà hoạch định chính sách đang áp dụng lập trường thận trọng trong việc cắt giảm lãi suất, với lý do lạm phát giảm và thị trường lao động mạnh mẽ.
• Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump dự kiến ​​sẽ bổ nhiệm Jamieson Greer làm Đại diện Thương mại Hoa Kỳ, Bloomberg đưa tin hôm thứ Ba. Việc đề cử Greer làm nổi bật vai trò trung tâm của thuế quan trong chiến lược kinh tế của Trump.
• Chủ tịch Fed Chicago Austan Goolsbee đã chỉ ra vào thứ Ba rằng Fed có khả năng sẽ tiếp tục hạ lãi suất theo hướng trung lập, không kích thích cũng không hạn chế hoạt động kinh tế. Trong khi đó, Chủ tịch Fed Minneapolis Neel Kashkari nhấn mạnh rằng vẫn nên cân nhắc cắt giảm lãi suất thêm một lần nữa tại cuộc họp của Fed vào tháng 12, theo Bloomberg.
• Thị trường trái phiếu Hoa Kỳ tăng trưởng khi Tổng thống đắc cử Donald Trump chọn nhà quản lý quỹ Scott Bessent, một người dày dạn kinh nghiệm trên Phố Wall và là người bảo thủ về tài chính, làm Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ.
• Dữ liệu sơ bộ gần đây của Chỉ số quản lý mua hàng toàn cầu (PMI) của S&P Hoa Kỳ đã củng cố kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) có thể làm chậm tốc độ cắt giảm lãi suất. Các nhà giao dịch tương lai hiện đang gán 57,7% khả năng Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất một phần tư điểm vào tháng 12, theo Công cụ FedWatch của CME.
• Bốn ngân hàng lớn nhất của Úc đang dự đoán Ngân hàng Dự trữ Úc sẽ cắt giảm lãi suất lần đầu tiên. Westpac đã điều chỉnh dự báo của mình về đợt cắt giảm đầu tiên vào tháng 5, tăng so với tháng 2. Ngân hàng Quốc gia Úc (NAB) cũng dự kiến ​​đợt cắt giảm vào tháng 5. Trong khi đó, Ngân hàng Thịnh vượng chung Úc (CBA) và ANZ đang thận trọng dự báo đợt cắt giảm lãi suất vào tháng 2.

Phân tích kỹ thuật: Đô la Úc tăng lên hướng tới đường EMA chín ngày gần 0,6500

Cặp AUD/USD dao động quanh mức 0,6470 vào thứ Tư, với phân tích kỹ thuật biểu đồ hàng ngày cho thấy đà giảm giá ngắn hạn đang mạnh lên. Cặp tiền này vẫn bị giới hạn trong kênh giảm dần, trong khi Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày vẫn ở dưới mức 50, báo hiệu tâm lý tiêu cực dai dẳng.

Về mức hỗ trợ, cặp AUD/USD có thể kiểm tra mức thấp nhất trong bốn tháng là 0,6434 được ghi nhận vào ngày 26 tháng 11. Nếu phá vỡ mức này, cặp tiền có thể tiến tới mức thấp nhất trong năm là 0,6348, mức thấp nhất đạt được vào ngày 5 tháng 8, với mức hỗ trợ bổ sung được tìm thấy gần ranh giới dưới của kênh giảm dần tại 0,6320.

Về mặt tích cực, mức kháng cự nằm ở Đường trung bình động hàm mũ (EMA) chín ngày là 0,6495 và EMA 14 ngày là 0,6512. Mức kháng cự tiếp theo xuất hiện ở ranh giới trên của kênh giảm dần ở mức 0,6550. Một sự phá vỡ quyết định trên các mức này có thể hỗ trợ cặp tiền này khám phá khu vực xung quanh mức cao nhất trong bốn tuần là 0,6687.

AUD/USD: Biểu đồ hàng ngày

Akhtar Faruqui