Đồng đô la Úc tăng nhẹ lên gần mức 0,7000 do tâm lý thị trường Mỹ suy yếu.

• Tỷ giá AUD/USD tăng nhẹ, tiến gần mức 0.6985 trong phiên giao dịch đầu ngày thứ Hai tại châu Á.
• Chỉ số tâm lý người tiêu dùng giảm xuống 46,3 trong tháng 10, so với 48,1 của tháng trước.
• Xác suất Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) tăng lãi suất vào tháng 11 đã giảm mạnh sau khi dữ liệu CPI mới nhất được công bố.

AUD/USD giao dịch tăng nhẹ quanh mức 0.6985 trong phiên giao dịch đầu ngày thứ Hai tại châu Á. Tâm lý người tiêu dùng Mỹ suy yếu gây áp lực lên đồng đô la Mỹ (USD) so với đồng đô la Úc (AUD). Các nhà giao dịch sẽ theo dõi sát sao biên bản cuộc họp của Ngân hàng Dự trữ Úc, dự kiến ​​được công bố vào thứ Ba.

Chỉ số tâm lý người tiêu dùng của Đại học Michigan đã giảm xuống 46,3 trong tháng 10 từ mức 48,1 trong tháng 9. Con số này thấp hơn so với kỳ vọng của thị trường là 47,6. Tuy nhiên, kỳ vọng lạm phát của Đại học Michigan lại tăng lên, củng cố kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed ) sẽ tăng lãi suất 25 điểm cơ bản (bps) tại cuộc họp sắp tới.

Theo CME Fedwatch, thị trường chỉ định mức xác suất 17,7% cho việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tăng lãi suất ít nhất 25 điểm cơ bản trong tháng này, giảm nhẹ so với mức 24,4% một tuần trước. Các nhà đầu tư đang định giá xác suất tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 12 của ngân hàng trung ương là 84,1%.

Về phía Úc, các nhà giao dịch đã giảm bớt kỳ vọng về việc Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) tăng lãi suất trong cuộc họp chính sách tháng 11 sau khi Chỉ số Giá tiêu dùng (CPI) mới nhất phù hợp với dự báo. Cựu thành viên hội đồng quản trị RBA, Ian Harper, cho biết việc tăng lãi suất thêm một lần nữa trong năm nay là "có thể xảy ra", nhưng không nhất thiết là chắc chắn.

Hiện tại, thị trường tiền tệ đang đặt cược rằng ngân hàng trung ương Úc có khả năng sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp tiếp theo vào đầu tháng 11. Theo dữ liệu thị trường từ LSEG, tỷ lệ tăng lãi suất đã giảm xuống khoảng 20%.

Sự biến động thấp hơn của trái phiếu kho bạc Mỹ hỗ trợ cho các đồng tiền nhạy cảm với rủi ro.

Các chiến lược gia tại OCBC nhấn mạnh rằng “các cuộc đấu giá trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm và 30 năm diễn ra thành công trong nhiều ngày liên tiếp cho thấy đã có mức giá mà người mua tham gia”, giúp ổn định bối cảnh lãi suất sau những biến động gần đây. Họ lưu ý rằng “biến động trái phiếu kho bạc, được theo dõi bởi chỉ số MOVE, là tâm điểm của biến động lãi suất toàn cầu gần đây trước khi bị vượt qua bởi biến động trái phiếu chính phủ Pháp”, nhấn mạnh sự tập trung đã chuyển từ thời hạn trái phiếu Mỹ sang các trái phiếu khác. Nhìn về phía trước, OCBC lập luận rằng “sự giảm điểm gần đây của chỉ số MOVE, nếu được duy trì, sẽ ngăn chặn sự biến động của các đồng tiền nhạy cảm với rủi ro như AUD và các giao dịch chênh lệch lãi suất thị trường mới nổi biến thành một đợt bán tháo sâu hơn”, cho thấy một môi trường hỗ trợ hơn cho các vị thế ngoại hối và chênh lệch lãi suất có hệ số beta cao.

Ông Musalem của Fed cảnh báo cần thắt chặt hơn nữa chính sách tiền tệ khi lạm phát vẫn ở mức cao.

Ông Musalem, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed), đã đưa ra một thông điệp rõ ràng mang tính diều hâu, với điểm số Speechtracker là 7,3/10, cao hơn một chút so với mức trung bình lịch sử 7,2/10 và báo hiệu một giọng điệu cứng rắn hơn một chút so với mức cơ bản đã được thiết lập. Việc nhấn mạnh rằng “sẽ cần phải thắt chặt chính sách tiền tệ hơn nữa” để đưa lạm phát trở lại mức 2% một cách kịp thời, cùng với nhận xét rằng nền kinh tế “khá mạnh mẽ” và thị trường việc làm “cân bằng và ổn định”, cho thấy xu hướng thiên về việc tăng lãi suất thêm nữa ngay cả khi ông Musalem tuyên bố sẽ tham dự các cuộc họp với một thái độ cởi mở. Việc ông Musalem tập trung vào áp lực cầu dai dẳng, cú sốc nguồn cung và lợi suất thực cao hơn về mặt cấu trúc do nhu cầu vốn mạnh mẽ và đầu tư AI cho thấy quan điểm rằng lãi suất chính sách có thể cần phải duy trì ở mức cao hơn trong thời gian dài hơn để giữ cho kỳ vọng lạm phát ở mức ổn định và bảo vệ lợi thế lợi suất của đồng đô la.

Chỉ số tâm lý Fed giảm 0,25 điểm xuống còn 138,33, cho thấy sự điều chỉnh nhẹ về nhận định diều hâu mặc dù bài phát biểu vẫn nằm trong vùng thắt chặt chính sách tiền tệ. Với chỉ số này cao hơn nhiều so với mốc trung lập 100, Fed vẫn được coi là có lập trường diều hâu nói chung, và những nhận xét của ông Musalem về việc xem xét tăng lãi suất và lãi suất cao hơn về mặt cấu trúc củng cố lập trường đó ngay cả khi sự thay đổi nhỏ trong chỉ số cho thấy một số sự điều chỉnh ở mức độ nhỏ.

Phân tích kỹ thuật: Tỷ giá AUD/USD duy trì xu hướng giảm khi nằm dưới đường SMA 100 ngày.

Trên biểu đồ hàng ngày, AUD/USD có xu hướng giảm trong ngắn hạn khi giá nằm dưới đường trung bình động đơn giản 100 ngày (SMA) và đường SMA giữa 20 ngày của dải Bollinger, giữ cho xu hướng chung bị kìm hãm sau đợt giảm gần đây từ vùng 0,72. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) ở mức 40,9 vẫn nằm dưới đường trung bình, cho thấy áp lực giảm giá còn tồn tại hơn là tình trạng quá bán, trong khi dải Bollinger dưới gần 0,6889 đánh dấu mức sàn biến động tiếp theo bên dưới thị trường.

Ở phía trên, ngưỡng kháng cự ban đầu xuất hiện tại dải giữa Bollinger quanh mức 0.7020, tiếp theo là đường SMA 100 ngày ở mức 0.7045, một vùng cần phải vượt qua để làm dịu xu hướng giảm hiện tại, với một rào cản xa hơn tại dải trên Bollinger gần mức 0.7155. Ở phía dưới, ngưỡng hỗ trợ cấu trúc duy nhất gần đó được thấy tại dải dưới Bollinger ở mức 0.6890, nơi mà nếu bị phá vỡ sẽ mở ra khả năng giảm sâu hơn, trong khi việc giữ vững trên dải này sẽ cho thấy sự tích lũy trong xu hướng giảm hiện tại.

Lallalit Srijandorn