Đồng đô la Úc tăng trong bối cảnh giá hàng hóa tăng mạnh

• Đồng đô la Úc đã phục hồi từ mức 0,6131, mức thấp nhất kể từ tháng 4 năm 2020.
• AUD nhận được sự hỗ trợ từ giá hàng hóa mạnh.
• Đồng đô la Mỹ được hỗ trợ từ khả năng Fed sẽ duy trì lãi suất vào tháng 1.

Đồng đô la Úc (AUD) tiếp tục tăng giá so với đồng đô la Mỹ (USD) trong ngày thứ hai liên tiếp vào thứ Ba, phục hồi từ mức 0,6131, mức thấp nhất kể từ tháng 4 năm 2020. Cặp AUD/USD tăng giá khi AUD được hưởng lợi từ giá hàng hóa mạnh mẽ.

Chỉ số S&P/ASX 200 cũng tăng 0,2% lên khoảng 8.210 vào thứ Ba, chấm dứt chuỗi ba ngày giảm điểm. Cổ phiếu khai khoáng và năng lượng dẫn đầu đà phục hồi, trong khi cổ phiếu Úc theo sau mức tăng qua đêm trên Phố Wall, nơi các nhà đầu tư chuyển sự tập trung từ cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn sang các lĩnh vực khác.

Các nhà giao dịch đã phân tích dữ liệu cho thấy niềm tin của người tiêu dùng giảm trong tháng thứ hai liên tiếp. Chỉ số niềm tin của người tiêu dùng Westpac của Úc giảm 0,7% xuống còn 92,1 điểm vào tháng 1 năm 2025, làm nổi bật sự bi quan dai dẳng trong người tiêu dùng.

Cặp AUD/USD đang chịu áp lực giảm khi thị trường định giá 75% khả năng Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng tới. Các nhà đầu tư dự kiến ​​sẽ theo dõi chặt chẽ dữ liệu việc làm của Úc, dự kiến ​​sẽ được công bố vào cuối tuần này, để có thêm thông tin rõ ràng về triển vọng chính sách của RBA.

AUD cũng nhận được sự hỗ trợ từ các biện pháp kích thích gần đây của Trung Quốc, xét đến mối quan hệ thương mại chặt chẽ giữa Úc và Trung Quốc, bất kỳ thay đổi nào về điều kiện kinh tế của Trung Quốc cũng có thể ảnh hưởng đáng kể đến thị trường Úc.

Đồng đô la Úc có thể gặp khó khăn do tâm lý diều hâu xung quanh triển vọng chính sách của Fed

• Chỉ số Đô la Mỹ (DXY), thước đo hiệu suất của Đô la Mỹ so với sáu loại tiền tệ chính, giao dịch ở mức gần 109,60, mức cao nhất kể từ tháng 11 năm 2022. USD tăng giá sau dữ liệu thị trường lao động mạnh mẽ của Hoa Kỳ trong tháng 12, dự kiến ​​sẽ hỗ trợ cho quyết định của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) về việc duy trì lãi suất ở mức hiện tại vào tháng 1.
• Dữ liệu thị trường lao động Hoa Kỳ đã thúc đẩy lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ tăng, với lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm tăng lên 4,42% và lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm đạt 4,80% tính đến thứ Hai.
• Dữ liệu từ Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ (BLS), công bố vào thứ Sáu, báo cáo rằng Bảng lương phi nông nghiệp (NFP) đã tăng 256K vào tháng 12, vượt xa kỳ vọng của thị trường là 160K và vượt qua con số đã điều chỉnh của tháng 11 là 212K (trước đó được báo cáo là 227K).
• Tuần trước, thành viên Hội đồng Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Michelle Bowman đã lên tiếng cùng với nhiều diễn giả khác của Fed khi các nhà hoạch định chính sách đang nỗ lực làm việc để cố gắng xoa dịu phản ứng của thị trường đối với tốc độ cắt giảm lãi suất chặt chẽ hơn nhiều vào năm 2025 so với dự đoán trước đây của nhiều người tham gia thị trường.
• Chủ tịch Fed Kansas Jeffrey Schmid đã đưa tin vào thứ năm, tuyên bố rằng hầu hết các mục tiêu bắt buộc của Cục Dự trữ Liên bang gần đây đã đạt được. Schmid nhấn mạnh nhu cầu giảm bảng cân đối kế toán của Fed, cho thấy chính sách lãi suất đang tiến gần đến trạng thái cân bằng dài hạn. Ông lưu ý rằng bất kỳ đợt cắt giảm lãi suất nào trong tương lai đều phải diễn ra dần dần và được hướng dẫn bởi dữ liệu kinh tế.
• Vào thứ Hai, Ủy ban Ngoại hối Trung Quốc (CFXC) đã cam kết hỗ trợ đồng Nhân dân tệ Trung Quốc trong cuộc họp tại Bắc Kinh vào thứ Hai, được tổ chức dưới sự chỉ đạo của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC). Riêng PBOC và Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước (SAFE), cơ quan quản lý ngoại hối của Trung Quốc, đã công bố tăng tham số điều chỉnh thận trọng vĩ mô cho hoạt động tài trợ xuyên biên giới từ 1,5 lên 1,75, có hiệu lực từ ngày 13 tháng 1 năm 2025.
• Chỉ số lạm phát TD-MI tăng 0,6% so với tháng trước vào tháng 12, tăng tốc đáng kể so với mức tăng 0,2% vào tháng 11, đạt mức cao nhất kể từ tháng 12 năm 2023. Trên cơ sở hàng năm, Chỉ số lạm phát tăng 2,6%, giảm so với mức tăng 2,9% trước đó.
• Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) Pan Gongsheng tuyên bố vào thứ Hai rằng "các công cụ lãi suất và tỷ lệ dự trữ bắt buộc (RRR) sẽ được sử dụng để duy trì thanh khoản dồi dào". Gongsheng tái khẳng định kế hoạch tăng thâm hụt tài chính của Trung Quốc và nhấn mạnh rằng Trung Quốc sẽ tiếp tục là động lực thúc đẩy nền kinh tế toàn cầu.

Phân tích kỹ thuật: Đô la Úc tiến gần đến đường EMA chín ngày, 0,6200

Cặp AUD/USD giao dịch quanh mức 0,6190 vào thứ Ba, duy trì triển vọng giảm giá vì vẫn nằm trong kênh giảm dần trên biểu đồ hàng ngày. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày đã tăng lên trên mức 30, cho thấy sự phục hồi từ tình trạng quá bán.

Cặp tiền này phải đối mặt với mức kháng cự ngay lập tức tại Đường trung bình động hàm mũ (EMA) chín ngày ở mức 0,6193, tiếp theo là Đường EMA 14 ngày ở mức 0,6210. Một mức kháng cự quan trọng hơn nằm gần ranh giới trên của kênh giảm dần, quanh mức 0,6230.

Về mặt tiêu cực, cặp AUD/USD có thể kiểm tra mức hỗ trợ tại ranh giới dưới của kênh giảm dần, gần mức 0,5940.

AUD/USD: Biểu đồ hàng ngày

Akhtar Faruqui