Đồng đô la Úc tiếp tục chịu áp lực giảm giá sau dữ liệu quan trọng của Trung Quốc

• Đồng đô la Úc vẫn chịu áp lực giảm giá do dữ liệu kinh tế yếu kém gần đây.
• Thống đốc RBA Bullock tuyên bố rằng lãi suất hiện tại sẽ không thay đổi cho đến khi ngân hàng này tin tưởng vào triển vọng lạm phát.
• Chủ tịch Fed Powell lưu ý rằng hiệu suất kinh tế Hoa Kỳ "rất tốt", tạo sự linh hoạt để nới lỏng lãi suất dần dần.

Đô la Úc (AUD) tiếp tục giảm trong phiên thứ sáu liên tiếp vào thứ Sáu, dao động gần mức thấp nhất trong ba tháng so với Đô la Mỹ (USD). Xu hướng giảm gần đây của cặp AUD/USD phần lớn là do dữ liệu kinh tế quan trọng từ Úc.

Doanh số bán lẻ của Trung Quốc tăng 4,8% so với cùng kỳ năm trước vào tháng 10, vượt qua mức dự kiến ​​là 3,8% và mức tăng 3,2% trong tháng 9. Trong khi đó, Sản xuất công nghiệp của nước này tăng 5,3% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn một chút so với mức dự báo là 5,6% nhưng cao hơn mức tăng trưởng 5,4% được ghi nhận trong giai đoạn trước.

Tuy nhiên, sự suy giảm của đồng đô la Úc có thể bị hạn chế do những phát biểu ít ôn hòa hơn từ Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) Michele Bullock vào thứ năm. Bullock tuyên bố rằng lãi suất hiện tại đủ hạn chế và sẽ duy trì ở mức này cho đến khi ngân hàng trung ương có được sự tự tin vào triển vọng lạm phát .

Đồng đô la Mỹ vẫn ổn định gần mức cao mới năm 2024, bất chấp dấu hiệu chậm lại trong "giao dịch Trump". Chỉ số đô la Mỹ (DXY), theo dõi hiệu suất của đô la Mỹ so với sáu loại tiền tệ chính, dao động quanh mức 107,06, đánh dấu mức cao nhất kể từ tháng 11 năm 2023.

Thị trường hiện đang tập trung vào dữ liệu Doanh số bán lẻ tháng 10 của Hoa Kỳ , dự kiến ​​công bố vào thứ Sáu, cùng với các bình luận từ các quan chức của Cục Dự trữ Liên bang. Vào thứ Năm, Chủ tịch Fed Jerome Powell lưu ý rằng hiệu suất gần đây của nền kinh tế Hoa Kỳ là "rất tốt", cho phép Fed có thể hạ dần lãi suất .

Đồng đô la Úc kéo dài chuỗi thua lỗ khi đồng đô la Mỹ tăng vọt lên mức cao mới năm 2024

• Chỉ số giá sản xuất (PPI) của Hoa Kỳ tăng 2,4% so với cùng kỳ năm ngoái vào tháng 10, tăng so với mức tăng 1,9% đã điều chỉnh vào tháng 9 (trước đó là 1,8%) và vượt qua kỳ vọng của thị trường là 2,3%. Trong khi đó, PPI cốt lõi, không bao gồm thực phẩm và năng lượng, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn một chút so với mức dự kiến ​​là 3,0%.
• Tỷ lệ thất nghiệp theo mùa của Úc vẫn ổn định ở mức 4,1% vào tháng 10 trong tháng thứ ba liên tiếp, phù hợp với kỳ vọng của thị trường. Tuy nhiên, dữ liệu thay đổi việc làm cho thấy chỉ có 15,9 nghìn việc làm mới được tạo ra vào tháng 10, thấp hơn so với mức dự kiến ​​là 25,0 nghìn.
• Kỳ vọng lạm phát tiêu dùng của Úc giảm xuống 3,8% vào tháng 11, giảm so với mức 4,0% của tháng trước, đạt mức thấp nhất kể từ tháng 10 năm 2021.
• Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang (Fed) St. Louis Alberto Musalem đã bình luận vào thứ Tư rằng những thách thức liên tục về lạm phát khiến Fed khó có thể tiếp tục nới lỏng lãi suất. Musalem chuyển hướng sự chú ý sang sức mạnh chung của thị trường lao động Hoa Kỳ, tìm cách xoa dịu những lo ngại về sức đề kháng của lạm phát đối với các nỗ lực gây áp lực giảm của Fed.
• Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Kansas City Jeffrey Schmid đã nêu bật những thách thức tiềm ẩn trong việc hạ lãi suất. Schmid cũng chỉ trích những người tham gia thị trường vẫn tiếp tục hy vọng về việc lãi suất gần bằng không sẽ quay trở lại, gọi kỳ vọng của họ là không thực tế.
• Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Hoa Kỳ tăng 2,6% so với cùng kỳ năm ngoái vào tháng 10, phù hợp với dự báo của thị trường. Trong khi đó, CPI cốt lõi, không bao gồm các thành phần thực phẩm và năng lượng dễ biến động hơn, tăng 3,3% như dự kiến.
• Thủ tướng Úc Anthony Albanese đã chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh vào thứ Tư rằng ông đã thảo luận về thương mại với Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump trong một cuộc điện đàm vào tuần trước. Albanese thông báo với Trump rằng Hoa Kỳ có thặng dư thương mại với Úc và nhấn mạnh rằng việc "thương mại công bằng" với đồng minh của mình là vì lợi ích tốt nhất của Washington. Trong khi đó, bộ trưởng quốc phòng nhấn mạnh đến khoản đầu tư đáng kể của Úc vào an ninh.
• Tuần trước, các biện pháp kích thích mới nhất của Trung Quốc đã không đáp ứng được kỳ vọng của các nhà đầu tư, làm giảm triển vọng nhu cầu đối với đối tác thương mại lớn nhất của Úc và gây sức ép lên đồng đô la Úc. Trung Quốc đã công bố gói nợ 10 nghìn tỷ Nhân dân tệ để giảm bớt áp lực tài chính của chính quyền địa phương và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế đang gặp khó khăn. Tuy nhiên, gói này đã không thực hiện các biện pháp kích thích kinh tế trực tiếp.

Phân tích kỹ thuật: Đô la Úc giảm xuống gần 0,6500, mức quá bán

AUD/USD giao dịch gần mức 0,6460 vào thứ Sáu. Phân tích biểu đồ hàng ngày cho thấy áp lực giảm trong ngắn hạn, vì cặp tiền này vẫn nằm dưới Đường trung bình động hàm mũ (EMA) chín ngày. Ngoài ra, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày cao hơn một chút so với 30, cho thấy tình trạng bán quá mức tiềm ẩn. Nếu RSI giảm xuống dưới 30, nó có thể báo hiệu tình trạng bán quá mức, cho thấy khả năng điều chỉnh tăng.

Cặp AUD/USD có thể tìm thấy ngưỡng hỗ trợ quan trọng gần 0,6400. Việc phá vỡ ngưỡng tâm lý này có thể khuếch đại áp lực giảm, có khả năng đẩy cặp tiền này về mức thấp nhất trong năm là 0,6348, lần chạm gần nhất vào ngày 5 tháng 8.

Mức kháng cự ngay lập tức nằm ở mức tâm lý 0,6500. Một sự phá vỡ trên mức này có thể nâng cặp tiền lên đường EMA chín ngày ở mức 0,6525, tiếp theo là đường EMA 14 ngày ở mức 0,6553. Vượt qua các đường EMA này có thể mở đường cho một động thái hướng tới mức cao nhất trong ba tuần là 0,6687.

AUD/USD: Biểu đồ hàng ngày

Akhtar Faruqui