Đồng đô la Úc giảm nhẹ khi đồng đô la Mỹ giữ vững trước sự thận trọng của thị trường

• Đồng đô la Úc ít biến động vì biên bản cuộc họp tháng 9 của RBA cho thấy chính sách vẫn còn hơi hạn chế.
• Các nhà giao dịch tỏ ra thận trọng khi Thống đốc RBA Michele Bullock cho biết lạm phát dịch vụ vẫn còn dai dẳng.
• Đồng đô la Mỹ có thể phải đối mặt với nhiều thách thức trong bối cảnh khả năng Fed tiếp tục cắt giảm lãi suất ngày càng tăng.

Đồng Đô la Úc (AUD) giữ nguyên giá so với Đô la Mỹ (USD) vào thứ Ba. Cặp tỷ giá AUD/USD biến động nhẹ sau khi Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) công bố Biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ tháng 9, cho thấy các thành viên hội đồng quản trị đồng ý rằng chính sách vẫn còn hơi hạn chế nhưng khó xác định.

Biên bản cuộc họp của RBA cũng lưu ý rằng rủi ro kinh tế vẫn còn, với tiêu dùng vẫn yếu trong bối cảnh tăng trưởng việc làm và tiền lương chậm lại. Dữ liệu CPI hàng tháng về nhà ở và dịch vụ cho thấy lạm phát quý 3 có thể vượt dự báo.

Tâm lý thị trường vẫn thận trọng sau khi Thống đốc RBA Michele Bullock nhận xét tuần trước rằng lạm phát dịch vụ vẫn còn khá dai dẳng. Bà thừa nhận rằng lạm phát quý II cao hơn một chút so với dự kiến ​​nhưng vẫn đang đi đúng hướng.

Kỳ vọng lạm phát tiêu dùng của Úc đã tăng lên 4,8% trong tháng 10, từ mức 4,7% trước đó, mức cao nhất kể từ tháng 6. Lo ngại ngày càng tăng rằng lạm phát có thể vượt dự báo trong quý 3 càng củng cố triển vọng thận trọng của Ngân hàng Dự trữ Úc. Các nhà giao dịch phần lớn kỳ vọng RBA sẽ giữ nguyên lãi suất sau khi giữ nguyên lãi suất tiền mặt chính thức ở mức 3,6% vào tháng 9.

Đồng đô la Mỹ ổn định trước bài phát biểu của Chủ tịch Fed Powell

• Chỉ số Đô la Mỹ (DXY), thước đo giá trị của Đô la Mỹ so với sáu loại tiền tệ chính, vẫn ổn định và giao dịch quanh mức 99,30 tại thời điểm viết bài. Các nhà giao dịch có thể sẽ theo dõi bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) Jerome Powell vào cuối ngày.
• Công cụ FedWatch của CME cho thấy thị trường hiện đang định giá gần 97% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 10 và 92% khả năng sẽ có một đợt cắt giảm nữa vào tháng 12.
• Chủ tịch Fed Philadelphia Anna Paulson cho biết hôm thứ Hai rằng rủi ro gia tăng đối với thị trường việc làm đòi hỏi ngân hàng trung ương Hoa Kỳ phải cắt giảm lãi suất nhiều hơn nữa, vì thuế quan thương mại hiện nay dường như không thể đẩy lạm phát lên cao như dự kiến.
• Biên bản cuộc họp tháng 9 của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) cho thấy các nhà hoạch định chính sách đang nghiêng về việc tiếp tục cắt giảm lãi suất trong năm nay. Phần lớn các nhà hoạch định chính sách ủng hộ việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9 và phát tín hiệu sẽ tiếp tục giảm lãi suất vào cuối năm nay. Tuy nhiên, một số thành viên ủng hộ một cách tiếp cận thận trọng hơn, viện dẫn lo ngại về lạm phát.
• Tổng thống Hoa Kỳ Trump hôm thứ Sáu tuyên bố không có lý do gì để gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong hội nghị thượng đỉnh sắp tới tại Hàn Quốc trong hai tuần nữa. Trump cũng công bố kế hoạch áp thuế 100% lên hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Tuy nhiên, Trump đã chia sẻ một số nhận xét mang tính hòa giải trong bài đăng trên Truth Social hôm Chủ nhật, lưu ý rằng nền kinh tế Trung Quốc "sẽ ổn" và Hoa Kỳ muốn "giúp đỡ Trung Quốc, chứ không phải gây tổn hại".
• Bộ Thương mại Trung Quốc hôm thứ năm tuyên bố nước này sẽ thắt chặt các quy định về xuất khẩu đất hiếm, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 12. Các doanh nghiệp và cá nhân nước ngoài phải xin giấy phép xuất khẩu mặt hàng sử dụng kép để xuất khẩu đất hiếm.
• Cán cân thương mại của Trung Quốc đạt 645,47 tỷ CNY trong tháng 9, giảm so với con số trước đó là 732,7 tỷ CNY. Xuất khẩu tăng 8,4% so với cùng kỳ năm trước trong tháng 9 so với mức 4,8% của tháng 7. Nhập khẩu tăng 7,5% so với cùng kỳ năm trước, so với mức tăng 1,7% được ghi nhận trước đó. Tính theo đô la Mỹ (USD), thặng dư thương mại của Trung Quốc đạt 90,45 tỷ USD, thấp hơn dự kiến ​​98,96 tỷ USD trong tháng 9 và giảm so với mức 102,33 USD trước đó.
• Reuters, trích dẫn một báo cáo từ tờ The Age vào Chủ Nhật, cho biết một bản tóm tắt bị rò rỉ từ bộ của Thủ tướng Úc Anthony Albanese tiết lộ rằng các quan chức chính phủ đã bắt đầu thảo luận với các công ty khai thác mỏ về việc đóng góp vào "kho dự trữ chiến lược khoáng sản quan trọng" trị giá 1,2 tỷ đô la Úc (776,28 triệu đô la Mỹ). Úc đang xem xét việc đặt ra mức giá tối thiểu cho các khoáng sản quan trọng và cung cấp kinh phí cho các dự án đất hiếm mới theo một thỏa thuận về tài nguyên được đề xuất với Hoa Kỳ.

Đô la Úc giữ trên mức 0,6500 để hướng tới ngưỡng EMA chín ngày

Cặp AUD/USD đang giao dịch quanh mức 0,6510 vào thứ Ba. Phân tích kỹ thuật trên biểu đồ hàng ngày cho thấy xu hướng giảm đang chiếm ưu thế khi cặp tiền này đang di chuyển xuống dưới trong mô hình kênh giảm dần. Ngoài ra, Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày vẫn nằm dưới mức 50, củng cố xu hướng giảm.

Về mặt tiêu cực, cặp AUD/USD có thể nhắm đến ranh giới dưới của kênh giảm dần quanh mức 0,6460. Việc phá vỡ kênh này sẽ củng cố xu hướng giảm và thúc đẩy cặp tiền này kiểm tra mức thấp nhất trong bốn tháng là 0,6414, được ghi nhận vào ngày 21 tháng 8, tiếp theo là mức thấp nhất trong năm tháng là 0,6372.

Rào cản ban đầu nằm ở đường Trung bình động hàm mũ (EMA) chín ngày tại 0,6546, tiếp theo là đường EMA 50 ngày tại 0,6556. Việc phá vỡ các mức này sẽ cải thiện đà tăng giá ngắn hạn và trung hạn, đồng thời đưa cặp AUD/USD kiểm tra ranh giới trên của kênh giảm dần quanh mức 0,6600. Việc tiếp tục vượt qua kênh này sẽ tạo ra xu hướng tăng giá và hỗ trợ cặp tiền này khám phá vùng quanh mức cao nhất trong 12 tháng là 0,6707, được ghi nhận vào ngày 17 tháng 9.

AUD/USD: Biểu đồ hàng ngày

Akhtar Faruqui