Đồng đô la Úc vẫn giữ nguyên vị thế sau khi công bố Chi tiêu vốn tư nhân

• Đồng đô la Úc nhận được sự hỗ trợ từ Chi tiêu vốn tư nhân mạnh hơn vào thứ năm.
• Tổng chi tiêu vốn mới của Úc bất ngờ tăng 1,1% theo quý trong quý 3, vượt mức tăng dự kiến ​​là 0,9%.
• Cặp AUD/USD có thể gặp khó khăn vì Hoa Kỳ chuẩn bị áp dụng lệnh trừng phạt chip AI tiếp theo đối với Trung Quốc vào thứ Hai.

Đồng đô la Úc (AUD) giữ vững so với đồng đô la Mỹ (USD) sau khi công bố Báo cáo chi tiêu vốn tư nhân mạnh hơn dự kiến ​​vào thứ năm. Tổng chi tiêu vốn mới của Úc tăng 1,1% theo quý trong quý 3, vượt qua kỳ vọng của thị trường là tăng 0,9% và phục hồi sau mức giảm 2,2% trong quý trước.

Tuy nhiên, cặp AUD/USD có thể phải chịu áp lực giảm khi Hoa Kỳ (US) chuẩn bị công bố các biện pháp bổ sung vào thứ Hai nhằm hạn chế khả năng phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo của Trung Quốc. Với mối quan hệ thương mại chặt chẽ giữa Úc và Trung Quốc, bất kỳ sự thay đổi đáng kể nào trong nền kinh tế Trung Quốc đều có khả năng lan tỏa khắp các thị trường Úc.

Ngoài ra, đồng Đô la Úc còn phải đối mặt với thách thức do tâm lý thị trường suy yếu sau tuyên bố của Tổng thống đắc cử Donald Trump về việc tăng 10% thuế quan đối với tất cả hàng hóa Trung Quốc nhập khẩu vào Hoa Kỳ.

Đà giảm của AUD đã được kiềm chế do triển vọng diều hâu của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) về các quyết định lãi suất trong tương lai. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) hàng tháng của Úc đã tăng 2,1% so với cùng kỳ năm ngoái vào tháng 10, không thay đổi so với tháng trước nhưng thấp hơn kỳ vọng của thị trường là 2,3%. Đây là tỷ lệ lạm phát thấp nhất kể từ tháng 7 năm 2021 và vẫn nằm trong phạm vi mục tiêu 2-3% của ngân hàng trung ương trong tháng thứ ba liên tiếp.

Đồng đô la Úc giữ vững vị thế khi đồng đô la Mỹ phải đối mặt với những thách thức do dòng tiền hàng tháng

• Đồng đô la Mỹ đang gặp khó khăn do dòng tiền hàng tháng và hoạt động giao dịch giảm do kỳ nghỉ lễ Tạ ơn. Tuy nhiên, đà giảm của đồng đô la Mỹ có thể bị hạn chế, vì Cục Dự trữ Liên bang (Fed) có thể vẫn thận trọng trong việc cắt giảm lãi suất sau dữ liệu lạm phát mạnh mẽ của thứ Tư. Báo cáo cho thấy mức tăng trưởng vững chắc trong chi tiêu của người tiêu dùng trong tháng 10, nhưng cũng nhấn mạnh đến sự trì trệ trong tiến trình hướng tới mục tiêu giảm lạm phát, khiến Fed phải cảnh giác.
• Chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) của Hoa Kỳ tăng 2,3% so với cùng kỳ năm trước vào tháng 10, tăng từ mức 2,1% vào tháng 9. Trong khi đó, Chỉ số giá PCE cốt lõi, không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng biến động, tăng 2,8%, cao hơn một chút so với mức 2,7% được ghi nhận vào tháng trước. Cả hai con số đều phù hợp với kỳ vọng của thị trường, cho thấy áp lực lạm phát ổn định trong nền kinh tế.
• Biên bản cuộc họp chính sách mới nhất của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) được tổ chức vào ngày 7 tháng 11 cho biết các nhà hoạch định chính sách đang áp dụng lập trường thận trọng trong việc cắt giảm lãi suất, với lý do lạm phát giảm và thị trường lao động mạnh mẽ.
• Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump dự kiến ​​sẽ bổ nhiệm Jamieson Greer làm Đại diện Thương mại Hoa Kỳ, Bloomberg đưa tin hôm thứ Ba. Việc đề cử Greer làm nổi bật vai trò trung tâm của thuế quan trong chiến lược kinh tế của Trump.
• Chủ tịch Fed Chicago Austan Goolsbee đã chỉ ra vào thứ Ba rằng Fed có khả năng sẽ tiếp tục hạ lãi suất theo hướng trung lập, không kích thích cũng không hạn chế hoạt động kinh tế. Trong khi đó, Chủ tịch Fed Minneapolis Neel Kashkari nhấn mạnh rằng vẫn nên cân nhắc cắt giảm lãi suất thêm một lần nữa tại cuộc họp của Fed vào tháng 12, theo Bloomberg.
• Dữ liệu sơ bộ gần đây của Chỉ số quản lý mua hàng toàn cầu (PMI) của S&P Hoa Kỳ đã củng cố kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) có thể làm chậm tốc độ cắt giảm lãi suất. Các nhà giao dịch tương lai hiện đang gán 57,7% khả năng Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất một phần tư điểm vào tháng 12, theo Công cụ FedWatch của CME.
• Bốn ngân hàng lớn nhất của Úc dự đoán Ngân hàng Dự trữ Úc sẽ cắt giảm lãi suất lần đầu tiên. Westpac đã điều chỉnh dự báo của mình về đợt cắt giảm đầu tiên vào tháng 5, tăng so với tháng 2. Ngân hàng Quốc gia Úc (NAB) cũng dự kiến ​​đợt cắt giảm vào tháng 5. Trong khi đó, Ngân hàng Thịnh vượng chung Úc (CBA) và ANZ thận trọng dự báo đợt cắt giảm lãi suất vào tháng 2.

Phân tích kỹ thuật: Đô la Úc kiểm tra đường EMA chín ngày gần 0,6500

AUD/USD giao dịch gần 0,6500 vào thứ năm, với phân tích kỹ thuật cho thấy đà giảm giá ngắn hạn đang gia tăng. Cặp tiền này vẫn nằm trong kênh giảm dần, trong khi Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày vẫn ở dưới 50, phản ánh tâm lý tiêu cực kéo dài.

Về mặt tiêu cực, cặp AUD/USD có thể kiểm tra lại mức thấp nhất trong bốn tháng là 0,6434, được ghi nhận vào ngày 26 tháng 11. Nếu phá vỡ mức này, có thể sẽ thấy mức thấp nhất trong năm là 0,6348, được thấy lần cuối vào ngày 5 tháng 8, với mức hỗ trợ tiếp theo gần ranh giới dưới của kênh giảm dần quanh mức 0,6310.

Ngược lại, ngưỡng kháng cự ngay lập tức nằm ở Đường trung bình động hàm mũ (EMA) chín ngày là 0,6501, tiếp theo là EMA 14 ngày là 0,6513. Ngưỡng kháng cự bổ sung nằm ở ranh giới trên của kênh gần 0,6540. Một sự phá vỡ quyết định trên các mức này có thể mở đường cho một động thái hướng tới mức cao nhất trong bốn tuần là 0,6687.

AUD/USD: Biểu đồ hàng ngày

Akhtar Faruqui