Dự báo AUD so với USD: Trung Quốc, Tâm lý người tiêu dùng Mỹ, Fed và 0,67 USD

Những điểm chính:

• Vào thứ Sáu (10 tháng 5), các nhà đầu tư có thể sẽ phản ứng sâu hơn với dữ liệu thị trường lao động qua đêm của Hoa Kỳ và tâm lý chuyển hướng sang đường dẫn lãi suất của Fed.
• Các chỉ số kinh tế từ Trung Quốc cũng thu hút sự chú ý của nhà đầu tư trong bối cảnh có dấu hiệu môi trường nhu cầu được cải thiện.
• Sau phiên này, Tâm lý người tiêu dùng Michigan và bình luận của Fed cũng cần được xem xét.

Thị trường lao động Hoa Kỳ, Trung Quốc và sự khác biệt về chính sách tiền tệ

Vào thứ Sáu (10 tháng 5), số liệu về đơn xin trợ cấp thất nghiệp qua đêm của Hoa Kỳ có thể tiếp tục thúc đẩy nhu cầu của người mua đối với các tài sản rủi ro hơn và tỷ giá AUD/USD . Ngược lại, điều kiện thị trường lao động Úc vẫn còn thắt chặt, với xu hướng lạm phát ảnh hưởng đến việc đặt cược của nhà đầu tư vào việc cắt giảm lãi suất RBA vào năm 2024.

Áp lực lạm phát ở Úc vẫn kéo dài mặc dù chi tiêu hộ gia đình mờ nhạt. Tuy nhiên, các chỉ số kinh tế sắp tới của Úc có thể làm thay đổi đáng kể tâm lý đối với lộ trình lãi suất RBA. Tuần tới, số liệu tăng trưởng tiền lương (Thứ Tư) và dữ liệu thị trường lao động (Thứ Năm) sẽ là tâm điểm.

Tuy nhiên, trước dữ liệu thị trường lao động, các chỉ số kinh tế từ Trung Quốc có thể tiếp tục chuyển động.

Các nhà kinh tế dự báo doanh số bán xe sẽ tăng 13,0% trong tháng 4 so với cùng kỳ năm ngoái sau khi tăng 9,9% trong tháng 3. Số liệu lạc quan trong tháng 4 có thể thúc đẩy nhu cầu của người mua đối với đồng đô la Úc. Nền kinh tế Trung Quốc đang cải thiện sẽ báo hiệu một môi trường nhu cầu được cải thiện, điều này có thể dẫn đến các điều kiện thương mại tốt hơn.

Một phần ba hàng xuất khẩu của Úc đến Trung Quốc. Hơn nữa, Úc có tỷ lệ thương mại trên GDP trên 50%, với 20% lực lượng lao động Úc làm các công việc liên quan đến thương mại. Nhu cầu gia tăng đối với hàng xuất khẩu của Úc sẽ mang lại lợi ích cho nền kinh tế Úc và đồng đô la Úc.

Lịch kinh tế Hoa Kỳ: Tâm lý người tiêu dùng và cuộc trò chuyện của Fed

Sau phiên thứ Sáu, số liệu về Tâm lý người tiêu dùng Michigan sẽ thu hút sự chú ý của nhà đầu tư. Các nhà kinh tế dự báo Chỉ số tâm lý người tiêu dùng Michigan sẽ giảm từ 77,2 xuống 76,0 trong tháng 5.

Môi trường niềm tin của người tiêu dùng suy yếu có thể báo hiệu sự sụt giảm chi tiêu của người tiêu dùng. Xu hướng giảm chi tiêu của người tiêu dùng sẽ làm giảm áp lực lạm phát do nhu cầu, cho phép Fed áp dụng chính sách lãi suất ôn hòa hơn.

Tuy nhiên, các nhà đầu tư nên xem xét các thành phần phụ, bao gồm dữ liệu Kỳ vọng Lạm phát Michigan. Các nhà kinh tế kỳ vọng Chỉ số kỳ vọng lạm phát Michigan sẽ giảm từ 3,2% xuống 3,1%.

Ngoài dữ liệu, các nhà đầu tư nên tiếp tục theo dõi cuộc trò chuyện của các thành viên FOMC. Các thành viên FOMC Michelle Bowman, Austan Goolsbee và Michael Barr sẽ có mặt để phát biểu. Những ý kiến ​​liên quan đến lạm phát và cắt giảm lãi suất cần được xem xét.

Dự báo ngắn hạn

Xu hướng AUD/USD trong ngắn hạn sẽ phụ thuộc vào dữ liệu từ Trung Quốc, niềm tin của người tiêu dùng Mỹ và cuộc trò chuyện của các thành viên FOMC. Chỉ số tâm lý tiêu dùng Michigan yếu hơn dự kiến ​​có thể thúc đẩy kỳ vọng của nhà đầu tư về việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9 của Fed.

Ngược lại, các nhà đầu tư phải chờ dữ liệu thị trường lao động Úc điều chỉnh lại đường tỷ giá RBA. Tuy nhiên, dữ liệu lạc quan từ Trung Quốc sẽ thúc đẩy nhu cầu của người mua đối với đồng đô la Úc.

Hành động giá AUD/USD

Biểu đồ hàng ngày

Tỷ giá AUD/USD nằm thoải mái trên các đường EMA 50 ngày và 200 ngày , tạo ra xu hướng tăng giá.

Việc đồng đô la Úc vượt qua mức xử lý $ 0,66500 sẽ hỗ trợ việc chuyển sang mức kháng cự $ 0,67003. Việc quay trở lại mức 0,67 đô la có thể giúp phe bò tăng giá ở mức xử lý 0,67500 đô la.

Số liệu bán xe từ Trung Quốc, số liệu Tâm lý người tiêu dùng Michigan và diễn giả Fed cần được xem xét.

Ngược lại, việc AUD/USD giảm xuống dưới mức hỗ trợ $0,65760 và EMA 200 ngày có thể khiến phe gấu chạy đua tại EMA 50 ngày.

Với chỉ số RSI hàng ngày trong 14 kỳ là 59,34, AUD/USD có thể di chuyển đến mức kháng cự $0,67003 trước khi đi vào vùng quá mua.