Dự báo Bitcoin hàng tuần: Liệu "Uptober" có thành công không?

• Bitcoin tăng gần 7% trong tuần này khi tháng hoạt động mạnh mẽ của Bitcoin bắt đầu.
• Nhu cầu của các tổ chức tăng lên, với 2,25 tỷ đô la tiền chảy vào ETF giao ngay, cũng như việc các tập đoàn lớn tiếp tục mua BTC.
• Tâm lý ưa thích rủi ro tăng lên khi các nhà giao dịch hoàn toàn tin rằng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 10 bất chấp sự bất ổn từ việc chính phủ Hoa Kỳ đóng cửa.

Giá Bitcoin (BTC) dao động quanh mức 120.000 đô la tại thời điểm viết bài vào thứ Sáu, sau một tuần tăng mạnh gần 7% trong bối cảnh lạc quan về câu chuyện "Uptober". Nhu cầu của các tổ chức hỗ trợ đà tăng giá, với dòng vốn đổ vào các quỹ ETF giao ngay của BTC hàng tuần đạt hơn 2 tỷ đô la, trong khi các công ty như Metaplanet và Strategy bổ sung BTC vào dự trữ của họ.

Cùng với triển vọng tăng giá này , tâm lý ưa thích rủi ro cũng tăng lên khi những người tham gia thị trường định giá hơn 97% khả năng Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) sẽ hạ lãi suất vay vào ngày 29 tháng 10.

Lợi nhuận tích cực trong quý 3, quý 4 sẽ mạnh mẽ?

Giá Bitcoin kết thúc tháng 9 với mức tăng trưởng 5,16%, đóng cửa trên mức 114.000 đô la. Nhìn vào kết quả kinh doanh quý III, giá Bitcoin nhìn chung chỉ tăng trưởng khiêm tốn 6,31%, như thể hiện trong biểu đồ Coinglass bên dưới.

Biểu đồ lợi nhuận quý của BTC. Nguồn: Coinglass

Dữ liệu lịch sử về Bitcoin cho thấy tháng 10 thường mang lại lợi nhuận cao cho đồng tiền điện tử này, trung bình 20,62%, do đó thị trường gọi đây là đợt tăng giá "Uptober". Trong 11 năm qua (từ 2013 đến 2024), BTC đã có lợi nhuận dương chín lần.

Thêm vào sự lạc quan này, quý IV (Q4) cũng là quý tốt nhất của BTC, với mức tăng trưởng trung bình 78,88%. Nếu mô hình này tiếp tục được duy trì vào năm 2025, BTC có thể đạt mức cao mới vào cuối năm.

Biểu đồ lợi nhuận hàng tháng của Bitcoin. Nguồn: Coinglass

Điều kiện kinh tế vĩ mô hỗ trợ Bitcoin

Giá Bitcoin tăng được hỗ trợ bởi các điều kiện kinh tế vĩ mô thuận lợi trong tuần này, ngay cả khi chính phủ Hoa Kỳ bắt đầu đóng cửa sau khi Quốc hội không thông qua được dự luật tài trợ. Tin tức này đã gây áp lực lên đồng Đô la Mỹ (USD), vốn đã giảm nhẹ dưới áp lực bán, và với mối tương quan nghịch đảo của BTC với USD, đồng tiền điện tử này đã tăng vọt.

Thêm vào đó, Công ty Xử lý Dữ liệu Tự động (ADP) hôm thứ Tư đã báo cáo rằng các nhà tuyển dụng khu vực tư nhân đã cắt giảm 32.000 việc làm trong tháng 9, đánh dấu mức giảm lớn nhất kể từ tháng 3 năm 2023. Hơn nữa, số liệu bảng lương tháng 8 đã được điều chỉnh để cho thấy mức giảm 3.000, so với mức tăng 54.000 được báo cáo ban đầu. Dữ liệu này củng cố dự đoán Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất thêm hai lần nữa vào cuối năm.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, các nhà giao dịch đang định giá hơn 97% khả năng Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ sẽ hạ lãi suất vay 25 điểm cơ bản vào ngày 29 tháng 10.

Sự trở lại của các nhà đầu tư tổ chức

Sự tăng giá Bitcoin cũng được hỗ trợ bởi nhu cầu mạnh mẽ từ các tổ chức trong tuần này. Theo dữ liệu của SoSoValue (biểu đồ bên dưới), các quỹ ETF Bitcoin giao ngay đã ghi nhận tổng cộng 2,25 tỷ đô la dòng vốn chảy vào tính đến thứ Năm, mức dòng vốn chảy vào hàng tuần cao nhất kể từ giữa tháng 9 và vượt xa mức dòng vốn chảy ra 902,5 triệu đô la của tuần trước.

Biểu đồ dòng tiền ròng chảy vào ETF Bitcoin Spot hàng tuần. Nguồn: SoSoValue

Về mặt doanh nghiệp, công ty đầu tư Nhật Bản Metaplanet đã mua thêm 5.268 BTC , nâng tổng số BTC mà công ty nắm giữ lên 30.823 BTC vào thứ Tư.

Strategy cũng thông báo rằng họ đã bổ sung thêm 196 BTC vào dự trữ của mình, nâng tổng số lên 640.031 BTC.

Một số ETF altcoin sẽ ra mắt vào tháng 10

Việc chấp thuận nhiều ETF altcoin giao ngay, dự kiến ​​diễn ra trong vài tuần tới, có thể tiếp tục thúc đẩy câu chuyện "Uptober".

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) gần đây đã phê duyệt các tiêu chuẩn niêm yết chung để đơn giản hóa việc phê duyệt ETF, tạo tiền đề cho việc phê duyệt nhanh chóng.

Về vấn đề này, K33 Research cho biết tuần này rằng ETF có khả năng là chất xúc tác làm thay đổi tâm lý tiền điện tử.

Nhà phân tích viết báo cáo cho biết nhiều altcoin dự kiến ​​sẽ được ra mắt ETF trong suốt tháng 10, điều này có thể khơi dậy nhu cầu tăng giá. Sau khi ra mắt ETF BTC, Vanguard được cho là đang xem xét việc cung cấp ETF tiền điện tử cho các khách hàng môi giới của mình, một bước tiến đáng kể sau gần hai năm liên tục hoài nghi.

Tuy nhiên, nhà phân tích kết luận rằng thị trường vẫn phải đối mặt với những bất ổn gia tăng do việc chính phủ Hoa Kỳ đóng cửa một phần, điều này có thể ảnh hưởng đến thanh khoản, trì hoãn việc công bố dữ liệu kinh tế và thậm chí là việc phê duyệt các quỹ ETF altcoin. Cùng với việc đóng cửa, các thị trường lớn ở châu Á đang bước vào kỳ nghỉ lễ ngân hàng, điều này có thể làm giảm thanh khoản hơn nữa trong thời gian tới.

TIN TỨC NHẬN ĐỊNH NỔI BẬT TUẦN TỚI

• Tuần tới – Biên bản cuộc họp của Fed và ECB được chú ý giữa bối cảnh tình hình đóng cửa, cuộc họp của RBNZ
• Dự báo Vàng hàng tuần: Phe mua hành động khi tâm lý e ngại rủi ro bao trùm thị trường
• Dự báo hàng tuần về EUR/USD: Chính phủ Hoa Kỳ đóng cửa, thị trường vẫn lạc quan
• Dự báo hàng tuần về GBP/USD: Người bán Bảng Anh vẫn kiểm soát thị trường khi giá xuống dưới 1,3500

Dự trữ ngoại hối đạt mức thấp nhất kể từ năm 2018

Biểu đồ Dự trữ Bitcoin của Sàn giao dịch CryptoQuant - Tất cả các sàn giao dịch bên dưới cho thấy dự trữ đã giảm xuống còn 2,4 triệu trong tuần này, kéo dài mức giảm kể từ đầu tháng 9.

Dự trữ BTC tại sàn giao dịch đã đạt mức thấp nhất kể từ năm 2018, cho thấy áp lực bán từ các nhà đầu tư thấp hơn và nguồn cung có sẵn để giao dịch cũng giảm.

Sự sụt giảm dự trữ cũng báo hiệu sự gia tăng tình trạng khan hiếm tiền xu, một hiện tượng thường đi kèm với biến động giá của thị trường.

Bitcoin Exchange Reserve - Biểu đồ tất cả các sàn giao dịch. Nguồn: CryptoQuant

Một số dấu hiệu đáng lo ngại

Biểu đồ 4 giờ hợp đồng tương lai BTC trên sàn CME (Sàn giao dịch hàng hóa Chicago) cho thấy khoảng trống giữa 110.990 đô la và 111.355 đô la do biến động giá Bitcoin cuối tuần. Theo lịch sử, thị trường thường lấp đầy những khoảng trống này trước khi tiếp tục xu hướng hiện tại.

Các nhà giao dịch nên theo dõi chặt chẽ các mức này, vì BTC có thể quay trở lại khoảng trống này trước khi tiếp tục đà tăng.

Biểu đồ 4 giờ của BTC CME

Liệu BTC có đạt mức cao kỷ lục mới không?

BTC đã phục hồi gần 7% trong tuần này . Tại thời điểm viết bài vào thứ Sáu, giá đang giao dịch quanh ngưỡng tâm lý 120.000 đô la (là mức đóng cửa cao nhất trong tuần).

Nếu BTC đóng cửa trên 120.000 đô la mỗi tuần, nó có thể mở rộng đà tăng lên mức cao nhất mọi thời đại là 124.474 đô la. Nếu đóng cửa thành công trên mức này, BTC sẽ bước vào chế độ khám phá giá, với mục tiêu ở mức 145.159 đô la, phù hợp với mức mở rộng Fibonacci 141,40% được rút ra từ mức thấp nhất trong tháng 4 là 74.508 đô la đến mức ATH là 124.474 đô la.

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trên biểu đồ hàng tuần là 60, cao hơn mức trung tính là 50, cho thấy đà tăng giá đang mạnh lên.

Trên biểu đồ hàng ngày, Bitcoin khởi đầu tuần mới khá tích cực, tăng 1,92% vào thứ Hai và đóng cửa trên đường Trung bình động hàm mũ (EMA) 50 ngày ở mức 114.076 đô la. Tuy nhiên, vào thứ Ba, BTC đã giảm nhẹ nhưng tìm thấy ngưỡng hỗ trợ quanh đường EMA 50 ngày, tiếp tục đà tăng trong hai ngày tiếp theo và đóng cửa trên mức 120.000 đô la.

Chỉ số RSI trên biểu đồ hàng ngày đạt 63, cao hơn mức trung lập 50, cho thấy đà tăng. Ngoài ra, đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD) đã cho thấy sự giao cắt tăng giá vào thứ Tư, cung cấp tín hiệu mua và báo hiệu sự khởi đầu của một xu hướng tăng sắp tới.

Nếu BTC phải điều chỉnh, giá có thể tiếp tục giảm về mức hỗ trợ hàng ngày là 116.000 đô la.

Manish Chhetri