Dự báo Bitcoin hàng tuần: Vụ rò rỉ bảo mật Binance và chính sách tiền tệ cứng rắn của Fed đẩy giá BTC xuống thấp hơn.

• Bitcoin đã giảm hơn 3% trong tuần này, giao dịch dưới mức 78.000 đô la vào thứ Sáu và đang hướng tới tuần giảm thứ tư liên tiếp.
• Quan điểm cứng rắn của Fed, cùng với vụ vi phạm an ninh mạng tại sàn giao dịch Binance, làm gia tăng tâm lý né tránh rủi ro và gây ra tình trạng thanh lý hàng loạt các vị thế mua dài hạn.
• Các quỹ ETF giao ngay niêm yết tại Mỹ đang trên đà ghi nhận chuỗi dòng vốn chảy vào kéo dài hai tuần, với tổng dòng vốn ròng đạt 440,74 triệu đô la tính đến thứ Năm.

Bitcoin (BTC) tiếp tục suy yếu trong tuần này, giảm hơn 3% và đang hướng tới tuần giảm thứ tư liên tiếp. Đồng tiền điện tử lớn nhất theo vốn hóa thị trường đang đối mặt với triển vọng giảm giá , được thúc đẩy bởi quan điểm cứng rắn của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tại cuộc họp tháng 10 và vụ tấn công mạng trị giá 6,3 tỷ đô la vào Binance, điều này đang làm gia tăng tâm lý ngại rủi ro và gây ra tình trạng thanh lý mạnh.

Bất chấp sự điều chỉnh đang diễn ra, các quỹ ETF Bitcoin giao ngay vẫn đang trên đà ghi nhận tuần thứ hai liên tiếp có dòng vốn ròng chảy vào, đạt 440,74 triệu đô la tính đến thứ Năm. Tuy nhiên, sự suy yếu chung của thị trường làm tăng nguy cơ điều chỉnh sâu hơn đối với "ông vua" tiền điện tử.

Lợi nhuận của BTC trong tháng 10 cho thấy khả năng tháng 11 sẽ yếu hơn.

Bitcoin dự kiến ​​sẽ kết thúc tháng 10 với tín hiệu tiêu cực, làm suy yếu luận điểm "Uptober" (tháng tăng giá) của thị trường và biến nó thành "Rektober" (tháng giảm giá). Tính đến thứ Sáu, "Vua tiền điện tử" đang giao dịch dưới 78.000 đô la sau khi chạm đáy 76.500 đô la trong phiên giao dịch đầu giờ châu Á.

Biểu đồ lợi nhuận hàng tháng của BTC trên Coinglass bên dưới cho thấy đồng tiền điện tử lớn nhất đã điều chỉnh giảm 5,83% tính đến thời điểm hiện tại trong tháng 10. Dữ liệu lịch sử cho thấy khi BTC kết thúc tháng 10 ở mức âm, tháng 11 cũng ghi nhận mức giảm hai chữ số trong 3 trên 5 trường hợp. Mô hình này cho thấy khả năng giảm giá hơn nữa trong tháng tới.

Trong một cuộc phỏng vấn Simon-Peter Massabni, Trưởng bộ phận Phát triển Kinh doanh tại XS.com, cho biết căng thẳng leo thang ở Trung Đông có thể làm thắt chặt nguồn cung dầu toàn cầu, và những cú sốc trên thị trường năng lượng có thể dẫn đến những lo ngại ngày càng gia tăng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) thắt chặt chính sách tiền tệ. Những diễn biến này có thể hạn chế tính thanh khoản trên thị trường tiền điện tử và giới hạn khả năng phục hồi bền vững.

Trong bối cảnh đó, Massabni dự đoán Bitcoin sẽ duy trì ở mức giá dao động trong khoảng từ 70.000 đến 80.000 đô la do bất ổn địa chính trị và niềm tin nhà đầu tư mong manh khi bước sang tháng 11.

Ông nói thêm rằng hiện tại chưa có dấu hiệu rõ ràng nào cho thấy xu hướng tăng trưởng chung sẽ phục hồi bền vững. Do đó, bất kỳ nỗ lực phục hồi nào cũng có thể chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, và các nhà đầu tư có khả năng sẽ nhanh chóng chốt lời trong bối cảnh niềm tin vào sự phục hồi của thị trường nói chung còn hạn chế.

Vụ xâm nhập bảo mật của Binance gây ra tình trạng thanh lý hàng loạt.

Sàn giao dịch tiền điện tử tập trung lớn nhất, Binance, đã phải chịu một vụ tấn công an ninh nghiêm trọng vào cuối ngày thứ Năm.

“Ước tính tổng thiệt hại vào khoảng 6,3 tỷ đô la. Chúng tôi đã hợp tác với các đối tác blockchain để đóng băng các tài sản bị ảnh hưởng, với 3 tỷ đô la đã bị đóng băng trên chuỗi cho đến nay. Binance sẽ bù đắp tất cả các khoản lỗ từ quỹ Bảo vệ Tài sản cho Người dùng (SAFU) và quỹ của công ty. Tiền của người dùng vẫn an toàn”, một bài đăng trên Binance X cho biết .

Cuộc điều tra ban đầu của công ty cho thấy sự cố bảo mật có thể liên quan đến máy tính xách tay của một kỹ sư DevOps bị xâm nhập, cho phép kẻ tấn công truy cập vào vùng chứa dịch vụ và thực hiện các giao dịch rút tiền trái phép.

Sự cố này đã gây ra một đợt thanh lý lớn trên thị trường tiền điện tử. Biểu đồ của CoinGlass bên dưới cho thấy 237.149 nhà giao dịch đã bị thanh lý trong 24 giờ qua, với tổng giá trị thanh lý lên tới 1,53 tỷ đô la.

Lệnh thanh lý lớn nhất được ghi nhận trên cặp BTCUSDT của Binance, trị giá 11,09 triệu đô la. Những vụ thanh lý quy mô lớn này cho thấy thị trường đang chịu áp lực cao, với việc buộc phải đóng các vị thế càng làm tăng thêm áp lực giảm giá đối với BTC trong tuần này.

Quan điểm thắt chặt chính sách của Fed đã kìm hãm BTC.

Về mặt kinh tế vĩ mô, các dữ liệu kinh tế được công bố trong tuần này gây áp lực lên các tài sản rủi ro như Bitcoin. Cục Dự trữ Liên bang (Fed) đã giữ nguyên lãi suất ở mức 3,75%-4,00% vào thứ Tư sau cuộc họp chính sách kéo dài hai ngày trong tháng 10. Quyết định này không phải là nhất trí. Trong số hai quan chức muốn tăng lãi suất 25 điểm cơ bản (bps) là Lisa Cook và Beth Hammack, trong khi Chủ tịch Kevin Warsh cho biết ngân hàng trung ương sẽ sử dụng luồng thông tin sắp tới để quyết định xem có cần hành động thêm hay không.

Trong cuộc họp báo, ông Warsh nhận xét rằng các quan chức đã "làm rõ sự sẵn sàng hành động khi hoàn cảnh yêu cầu, và chúng tôi đã thể hiện ý chí hành động của mình."

“Việc giảm lạm phát là trách nhiệm của chúng ta (...) Đó là lý do tại sao cuộc thảo luận của FOMC trong vài ngày qua chủ yếu tập trung vào khía cạnh ổn định giá cả trong nhiệm vụ của chúng ta,” ông nói thêm.

Trong khi đó, những người tham gia thị trường đã dự đoán trước lãi suất ổn định , nhưng giọng điệu cứng rắn và những lo ngại về lạm phát trong định hướng chính sách tiền tệ trong tương lai càng làm tăng thêm bối cảnh thị trường thận trọng và gây áp lực lên các tài sản rủi ro như tiền điện tử.

Thêm vào đó, dữ liệu kinh tế vĩ mô của Mỹ hôm thứ Năm cho thấy tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ và áp lực giá cả dai dẳng , củng cố dự đoán về việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ tăng lãi suất vào tháng 12.

Ước tính sơ bộ về Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý III cho thấy tăng trưởng kinh tế của Mỹ tăng tốc lên mức 3,4% hàng năm, cao hơn mức 2,2% của quý trước và vượt dự báo đồng thuận là 3,2%. Hơn nữa, Bộ Thương mại Mỹ báo cáo rằng Chỉ số giá Chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tăng 0,5% trong tháng 9 và tăng 3,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài ra, chỉ số cốt lõi, không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng dễ biến động, đã tăng 0,3% theo tháng và 3,1% theo năm.

Điều này làm gia tăng lo ngại về lạm phát xuất phát từ lợi suất trái phiếu Mỹ tăng cao và củng cố triển vọng Fed tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ, điều này tiếp tục kìm hãm các tài sản rủi ro như BTC.

Hy vọng về hòa bình ở Trung Đông không thể hỗ trợ BTC

Những hy vọng mới về một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột ở Trung Đông đã gây áp lực lên đồng đô la Mỹ (USD), vốn được coi là tài sản trú ẩn an toàn, nhưng sự suy yếu của đồng đô la này lại không làm giảm bớt áp lực giảm giá đối với Bitcoin.

Theo diễn biến mới nhất, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đã gửi thư trực tiếp cho thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, Mohsen Rezaei, nhằm nỗ lực nối lại các cuộc đàm phán hòa bình, tờ The Guardian đưa tin hôm thứ Năm.

Qatar cũng đã trình lên Iran một dự thảo đề xuất mới nhằm chấm dứt cuộc chiến giữa Mỹ và Israel. Tuy nhiên, các nhà đầu tư vẫn thận trọng trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa nhóm Houthi do Iran hậu thuẫn ở Yemen và Ả Rập Xê Út. Hơn nữa, các mối đe dọa từ Mỹ và Israel về việc nối lại các cuộc tấn công sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ cũng khiến rủi ro địa chính trị gia tăng. Trong khi đó, hải quân Iran hôm thứ Năm tuyên bố rằng bốn tàu chở dầu đã vướng phải thủy lôi ở eo biển Hormuz, làm gia tăng lo ngại về sự gián đoạn nguồn cung và ảnh hưởng đến giá dầu.

Những diễn biến này đã khiến mức độ bất ổn tiếp tục gia tăng, và những lo ngại về giá dầu tăng cao tiếp tục ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư, hạn chế bất kỳ sự phục hồi nào cho "Vua tiền điện tử".

Một số dấu hiệu lạc quan xuất hiện khi các quỹ ETF thu hút dòng vốn mới.

Nhu cầu từ các tổ chức đối với Bitcoin đang cho thấy những dấu hiệu phục hồi nhẹ. Dữ liệu của SoSoValue cho thấy các quỹ ETF giao ngay đang trên đà ghi nhận chuỗi dòng vốn chảy vào kéo dài hai tuần, với 440,74 triệu đô la dòng vốn ròng chảy ra tính đến thứ Năm sau khi có 304,73 triệu đô la dòng vốn tích cực vào tuần trước. Nếu dòng vốn chảy vào hôm thứ Sáu tiếp tục và mạnh lên, chúng có thể giúp giảm bớt sự sụt giảm giá BTC và hỗ trợ sự phục hồi.

Về phía các công ty, Lookonchain đã đăng trên tài khoản X của mình vào thứ Hai rằng Strategy không mua bất kỳ BTC nào trong tuần trước, trong khi Strive đã mua 6.182 BTC. Việc Strategy tạm dừng mua đánh dấu một sự thay đổi trong hoạt động tích lũy của các tổ chức, khi công ty này rút lui sau vài tuần mua vào trong khi Strive tăng cường mua. Việc Strive tiếp tục tích lũy có thể giúp giảm bớt áp lực bán và hỗ trợ BTC.

Phân tích kỹ thuật Bitcoin: Đà tăng trưởng đang suy yếu.

Đồng tiền điện tử hàng đầu này đã giảm hơn 3% trong tuần này , giao dịch dưới mức 78.000 đô la vào thứ Sáu và đang bước vào tuần điều chỉnh thứ tư liên tiếp kể từ đầu tháng Mười.

Nếu BTC tiếp tục điều chỉnh, nó có thể tiếp tục giảm xuống mức trung bình động đơn giản 50 tuần (SMA) ở mức 75.761 đô la. Việc đóng cửa hàng tuần dưới mức này có thể kích hoạt thêm các đợt giảm giá xuống mức trung bình động đơn giản 200 tuần (SMA) ở mức 67.468 đô la.

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trên biểu đồ tuần đang ở mức 51, gần mức trung lập 50, cho thấy đà tăng đang chậm lại. Trong khi đó, biểu đồ MACD (Moving Average Convergence Divergence) vẫn tích cực, mặc dù các thanh của nó đang yếu đi. Điều này cho thấy đà tăng giá nói chung vẫn còn nguyên vẹn nhưng đang mất dần sức mạnh do gặp kháng cự gần đó và đợt điều chỉnh giảm đang diễn ra.

Mặt khác, nếu BTC phục hồi, nó có thể tiếp tục tăng lên mức thoái lui Fibonacci 61,8% ở mức 78.661 đô la (được vẽ từ mức thấp nhất tháng 8 năm 2024 là 49.000 đô la đến mức cao kỷ lục tháng 10 năm 2025 là 126.199 đô la). Nếu mức này được giữ vững, BTC có thể hướng tới mức thoái lui 50% ở mức 87.823 đô la, sau đó là đường SMA 100 tuần ở mức 89.358 đô la.

Trên biểu đồ ngày, BTC đang duy trì xu hướng giảm trong ngắn hạn khi giữ vững trên đường trung bình động hàm mũ 200 ngày (EMA) ở mức 76.426 đô la nhưng vẫn bị kìm hãm bởi đường EMA 100 ngày ở mức 77.820 đô la.

Xu hướng dài hạn vẫn cung cấp một số hỗ trợ cơ bản thông qua đường EMA 200 ngày, tuy nhiên BTC đang giao dịch thấp hơn nhiều so với đường EMA 50 ngày ở mức 80.598 đô la, củng cố thêm tín hiệu điều chỉnh.

Chỉ số RSI hàng ngày ở mức 35, dao động ngay trên vùng quá bán, trong khi MACD vẫn âm và ở mức thấp; cả hai chỉ báo động lượng đều cho thấy áp lực giảm giá vẫn tiếp diễn bất chấp sự gần kề của mức hỗ trợ dài hạn.

Ở phía trên, ngưỡng kháng cự ngay lập tức xuất hiện tại đường EMA 100 ngày gần mức $77,820, tiếp theo là đường EMA 50 ngày quanh mức $80,598, với một rào cản ngang quan trọng hơn ở mức $85,000 có khả năng ngăn chặn bất kỳ đợt phục hồi mạnh mẽ nào nếu đạt tới.

Mặt khác, đường EMA 200 ngày ở mức $76,426 đóng vai trò là mức hỗ trợ quan trọng; nếu giá phá vỡ mạnh xuống dưới mức này, khả năng giảm sâu hơn sẽ tăng lên, trong khi nếu giữ vững trên mức này, đợt điều chỉnh hiện tại sẽ được xem là một sự giảm giá trong bối cảnh xu hướng tăng giá rộng hơn.

Manish Chhetri