Dự báo giá AUD/JPY: Ổn định quanh mức 100.00, xu hướng kỹ thuật giảm giá vẫn tiếp diễn dưới đường SMA 100 ngày.

• Tỷ giá AUD/JPY đi ngang quanh mức 100.05 trong phiên giao dịch đầu ngày thứ Năm tại châu Âu.
• Triển vọng tiêu cực của cặp tỷ giá này vẫn hiện hữu khi nằm dưới đường SMA 100 ngày, với động lượng RSI giảm mạnh.
• Mức kháng cự đầu tiên xuất hiện ở mức 110,55; mức hỗ trợ ban đầu cần theo dõi là 109,00.

AUD/JPY giao dịch ổn định quanh mức 100,05 trong những giờ giao dịch đầu ngày thứ Năm tại châu Âu. Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) Kazuo Ueda hôm thứ Ba đã đưa ra những bình luận ít cứng rắn hơn so với dự đoán của thị trường, điều này có thể làm suy yếu đồng Yên Nhật (JPY) so với đồng Đô la Úc (AUD).

Hôm thứ Ba, Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) Kazuo Ueda cho biết ngân hàng trung ương sẽ "đánh giá khả năng và rủi ro của việc hiện thực hóa triển vọng kinh tế và giá cả cơ bản " khi xem xét tốc độ và thời điểm tăng lãi suất trong tương lai. Trong khi đó, bà Ayano Sato của BoJ tuyên bố hôm thứ Tư rằng bà ủng hộ cách tiếp cận từng bước để tăng lãi suất theo nhiều giai đoạn.

Giới phân tích thị trường cho rằng Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) sẽ có lập trường thận trọng về việc tăng lãi suất tại cuộc họp chính sách tiền tệ tháng 10. Theo Bloomberg, các nhà giao dịch hiện đang dự báo xác suất tăng lãi suất trong tháng này là khoảng 12%, giảm so với mức cao nhất là 40% hồi đầu tuần trước. Xác suất này tăng lên khoảng 90% nếu tính cả cuộc họp tháng 12.

Về phía Úc, các nhà giao dịch đã giảm bớt kỳ vọng về việc Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) tăng lãi suất trong cuộc họp chính sách tháng 11 sau khi Chỉ số Giá tiêu dùng (CPI) mới nhất phù hợp với dự báo. Cựu thành viên hội đồng quản trị RBA, Ian Harper, cho biết việc tăng lãi suất thêm một lần nữa trong năm nay là "có thể xảy ra", nhưng không nhất thiết là chắc chắn.

Thái độ thận trọng của Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) làm giảm bớt kỳ vọng về chính sách tiền tệ diều hâu nhưng vẫn làm suy yếu sức hấp dẫn của chênh lệch lãi suất JPY.

Các nhà phân tích tại Rabobank nhận định rằng, “mặc dù đã công bố tăng lãi suất như dự kiến ​​tại cuộc họp chính sách tháng 9, nhưng định hướng của Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) không quá cứng rắn như thị trường kỳ vọng.” Tuy nhiên, họ nhấn mạnh rằng “chính sách tăng lãi suất dần dần của BoJ vẫn đang làm suy yếu sức hấp dẫn của đồng Yên như một loại tiền tệ tài trợ,” cho thấy vai trò của đồng Yên trong các cấu trúc chênh lệch lãi suất truyền thống đang bị suy yếu dần bất chấp sự thận trọng trong truyền đạt thông tin của ngân hàng trung ương.

Ông Sato của Ngân hàng Nhật Bản ủng hộ lộ trình tăng lãi suất dần dần khi rủi ro giá cả leo thang.

Điểm số bài phát biểu của Sato ở mức 6,4/10 tương đương với điểm trung bình lịch sử của ông, cho thấy không có sự thay đổi lớn về giọng điệu nhưng vẫn duy trì cam kết ổn định đối với việc bình thường hóa. Sự đồng thuận về việc điều chỉnh lãi suất dần dần mà không có tốc độ định trước cho thấy lập trường cứng rắn thận trọng, giữ được sự linh hoạt để ứng phó với các dữ liệu đang thay đổi trong khi tránh gây sốc cho thị trường.

Việc nhấn mạnh tính độc lập của Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) , ngay cả khi phù hợp với chính sách tài khóa chủ động, củng cố thông điệp rằng các quyết định tiền tệ sẽ không bị lệ thuộc vào các ưu tiên của chính phủ. Quan điểm của ông Sato cho rằng rủi ro giá cả có thể nghiêng nhẹ về phía lạm phát do chi phí dầu tăng từ căng thẳng ở Trung Đông, tạo thêm một xu hướng lạm phát tăng nhẹ, hỗ trợ cho việc thắt chặt dần dần hơn nữa và tạo nền tảng hỗ trợ vừa phải cho đồng Yên trong FXS Speechtracker.

Phân tích kỹ thuật: Tỷ giá AUD/JPY vẫn bị kìm hãm dưới đường SMA 100 ngày.

Trên biểu đồ ngày, tỷ giá AUD/JPY tiếp tục xu hướng giảm khi nằm dưới đường trung bình động đơn giản 100 ngày (SMA) và dưới đường giữa của dải Bollinger Bands. Giá cũng đang giao dịch dưới dải trên, cho thấy đợt phục hồi gần đây bị chặn lại bởi các lớp kháng cự phía trên, trong khi chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) quanh mức 40 cho thấy động lượng yếu chứ không phải là điều kiện quá bán.

Ở phía trên, mức kháng cự ban đầu xuất hiện ở dải giữa của Bollinger Bands tại mức 110,55, trên đường đến mức thấp nhất ngày 3 tháng 7 là 111,33, và sau đó là ranh giới trên của Bollinger Band tại mức 112,10. Bất kỳ lực mua tiếp theo nào vượt qua mức đã đề cập có thể mở đường đến đường SMA 100 ngày tại mức 112,45, củng cố vùng cung rộng hơn.

Ngược lại, giới hạn dưới của dải Bollinger ở mức 109,00 đóng vai trò là mức hỗ trợ gần nhất. Nếu giá đóng cửa hàng ngày dưới mức này, có khả năng sẽ dẫn đến một đợt điều chỉnh giảm sâu hơn về mức thấp nhất ngày 1 tháng 10 là 108,71, tiếp theo là mức thấp nhất ngày 13 tháng 2 là 107,69.

Lallalit Srijandorn