Dự báo giá AUD/JPY: Tăng giá trên mức 110.00, nhưng vẫn duy trì xu hướng giảm nếu nằm dưới đường SMA 100 ngày.

• Tỷ giá AUD/JPY tăng mạnh lên gần mức 110.30 trong phiên giao dịch đầu ngày thứ Sáu tại châu Á.
• Giới phân tích thị trường cho rằng Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) sẽ có lập trường thận trọng về việc tăng lãi suất tại cuộc họp chính sách tiền tệ tháng 10.
• Triển vọng tiêu cực của cặp tỷ giá này vẫn được duy trì khi nằm dưới đường trung bình 100 ngày, với chỉ số RSI tiếp tục giảm.
• Mức kháng cự đầu tiên nằm ở 110,55; mục tiêu giảm giá đầu tiên cần theo dõi là 110,00.

AUD/JPY giao dịch trong vùng tích cực quanh mức 110.30, chấm dứt chuỗi giảm điểm hai ngày liên tiếp trong những giờ giao dịch đầu tiên tại châu Âu. Những phát ngôn thận trọng từ các nhà hoạch định chính sách Nhật Bản gây áp lực lên đồng Yên Nhật (JPY) so với đồng Đô la Úc (AUD).

Đầu tuần này , Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) Kazuo Ueda đã đưa ra những bình luận ít cứng rắn hơn so với dự đoán của thị trường, cho biết ngân hàng trung ương sẽ "đánh giá khả năng và rủi ro của việc hiện thực hóa triển vọng kinh tế và giá cả cơ bản " khi xem xét tốc độ và thời điểm tăng lãi suất trong tương lai.

Trong khi đó, bà Ayano Sato của Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) hôm thứ Tư tuyên bố rằng bà ủng hộ cách tiếp cận từng bước trong việc tăng lãi suất theo nhiều giai đoạn.

Theo Bloomberg, các nhà giao dịch hiện đang dự báo khả năng tăng lãi suất trong tháng này ở mức gần 12%, giảm so với mức cao nhất là 40% hồi đầu tuần trước. Khả năng này sẽ tăng lên khoảng 90% nếu tính cả cuộc họp tháng 12.

Việc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) thắt chặt dần dần làm giảm sức hấp dẫn của đồng yên trong giao dịch chênh lệch lãi suất.

Các chiến lược gia ngoại hối của Rabobank nhận định rằng, “mặc dù đã công bố tăng lãi suất như dự kiến ​​tại cuộc họp chính sách tháng 9, nhưng định hướng của Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) không quá cứng rắn như thị trường kỳ vọng.” Tuy nhiên, họ nhấn mạnh rằng “chính sách tăng lãi suất dần dần của BoJ vẫn đang làm suy yếu sức hấp dẫn của đồng Yên như một loại tiền tệ tài trợ,” vì chu kỳ thắt chặt ổn định làm suy yếu vai trò truyền thống của đồng Yên trong các giao dịch chênh lệch lãi suất.

Ông Sato của Ngân hàng Nhật Bản ủng hộ việc thắt chặt chính sách tiền tệ dần dần, đồng thời duy trì triển vọng chính sách tiền tệ thận trọng và giữ quan điểm cứng rắn.

Bài phát biểu của ông Sato thuộc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) đạt điểm 6,4 trên FXS Speechtracker, hoàn toàn phù hợp với điểm trung bình lịch sử của người phát ngôn, cho thấy lập trường ổn định nhưng hơi cứng rắn. Việc nhất trí điều chỉnh lãi suất dần dần và bác bỏ lộ trình tăng lãi suất đã được định sẵn cho thấy xu hướng bình thường hóa thận trọng, điều này có thể hỗ trợ nhẹ cho đồng Yên.

Việc nhấn mạnh tính độc lập trong chính sách cùng với lập trường tài chính chủ động của chính phủ cho thấy khả năng điều chỉnh lãi suất thêm nữa nếu rủi ro lạm phát trở thành hiện thực. Với rủi ro giá cả được dự báo sẽ tăng nhẹ do giá dầu tăng liên quan đến căng thẳng ở Trung Đông, bài phát biểu củng cố quan điểm thắt chặt chính sách tiền tệ ở mức độ vừa phải, giữ nguyên rủi ro tăng giá đối với đồng Yên trong khi tránh phát đi tín hiệu thắt chặt chính sách mạnh mẽ.

Phân tích kỹ thuật: Tỷ giá AUD/JPY duy trì xu hướng giảm dưới đường SMA 100 ngày.

Trên biểu đồ hàng ngày, AUD/JPY vẫn duy trì xu hướng giảm trong ngắn hạn khi giá giao ngay nằm dưới đường trung bình động đơn giản 100 ngày (SMA) và đường SMA giữa 20 ngày của dải Bollinger. Giá cũng nằm dưới dải Bollinger trên, trong khi Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) quanh mức 43 cho thấy động lực tăng giá đang suy yếu và tập trung vào rủi ro giảm giá hơn là sự phục hồi bền vững.

Ở phía trên, ngưỡng kháng cự ban đầu được tạo ra bởi dải giữa Bollinger ở mức 110,55, trên đường đến ranh giới trên của dải Bollinger ở mức 112,10 và sau đó là đường SMA 100 ngày ở mức 112,45. Một sự phá vỡ quyết định trên mức này có thể mở đường đến mức cao nhất ngày 27 tháng 7 là 114,67.

Ngược lại, mức hỗ trợ đáng chú ý tiếp theo nằm ở mức tâm lý 110.00. Bất kỳ đợt bán tháo nào tiếp tục dưới mức này có thể dẫn đến giảm xuống giới hạn dưới của dải Bollinger Band ở mức 109.00, tiếp theo là mức thấp nhất ngày 1 tháng 10 ở mức 108.71.

Lallalit Srijandorn