Dự báo giá AUD/USD: Có khả năng sẽ có thêm tổn thất dưới mức 0,6700

• AUD/USD mở rộng đà giảm giá đến ranh giới mức 0,6700.
• Đồng đô la Mỹ tiếp tục xu hướng tăng trong bối cảnh tâm lý tránh rủi ro.
• Gói kích thích tài chính của Trung Quốc không đạt được kỳ vọng của các nhà đầu tư.

AUD/USD tiếp tục xu hướng giảm vào thứ Tư, giảm trong phiên thứ năm liên tiếp do đồng Đô la Mỹ (USD) tăng mạnh và tâm lý hoài nghi liên tục về các biện pháp kích thích mà Trung Quốc vừa công bố.

Kết quả là, cặp tiền này đã tiến gần đến ngưỡng hỗ trợ quan trọng quanh mức 0,6700, vùng mà cả SMA 55 ngày và SMA 100 ngày đều hội tụ.

Hơn nữa, đồng Đô la Úc giảm trong bối cảnh các loại tiền tệ nhạy cảm với rủi ro khác chịu thêm tổn thất khi các nhà giao dịch tiếp tục đánh giá quỹ đạo lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang (Fed), cùng với căng thẳng địa chính trị đang diễn ra ở Trung Đông.

Giá đồng và quặng sắt giảm cũng gây sức ép lên AUD, do những nghi ngờ liên tục về hiệu quả của các nỗ lực kích thích kinh tế của Trung Quốc, đặc biệt là trong lĩnh vực nhà ở.

Về mặt tiền tệ, RBA giữ nguyên lãi suất tiền mặt ở mức 4,35% trong cuộc họp tháng 9. Trong khi thừa nhận rủi ro lạm phát, Thống đốc Michele Bullock cho biết việc tăng lãi suất không được xem xét nghiêm túc.

Đầu tuần này, biên bản cuộc họp của RBA đã được công bố, báo hiệu sự thay đổi quan điểm ôn hòa khi ngân hàng này hủy bỏ hướng dẫn tháng 8, cho thấy lãi suất tiền mặt khó có thể giảm trong ngắn hạn.

Tuy nhiên, Phó Thống đốc RBA Andrew Hauser sau đó đã hạ thấp quan điểm ôn hòa này, nhấn mạnh rằng nỗ lực kiềm chế lạm phát của ngân hàng "vẫn chưa hoàn thành".

Hiện tại, thị trường đang định giá 55% khả năng lãi suất sẽ giảm 25 điểm cơ bản vào cuối năm, trong đó RBA dự kiến ​​sẽ là một trong những ngân hàng trung ương G10 cuối cùng hạ lãi suất , có thể là để ứng phó với hoạt động kinh tế chậm lại và giảm bớt áp lực lạm phát.

Mặc dù việc cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang đã được tính đến, cặp tiền này vẫn có thể tăng giá vào năm 2024. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều bất ổn liên quan đến triển vọng kinh tế của Trung Quốc và hiệu quả của các biện pháp kích thích kinh tế của nước này.

Về mặt định vị, báo cáo mới nhất của CFTC chỉ ra rằng các nhà đầu cơ đã nắm giữ các vị thế mua ròng AUD lần đầu tiên kể từ tháng 7, tính đến tuần kết thúc vào ngày 1 tháng 10. Điều này đi kèm với sự gia tăng đáng kể trong lãi suất mở, với AUD/USD lấy lại mức trên 0,6900 lần đầu tiên kể từ tháng 2 năm 2023 trong giai đoạn này.

Biểu đồ hàng ngày AUD/USD

Triển vọng kỹ thuật ngắn hạn của AUD/USD

Những tổn thất bổ sung có thể khiến AUD/USD kiểm tra lại mức thấp nhất của tháng 10 là 0,6707, trước mức thấp nhất của tháng 9 là 0,6622 (ngày 11 tháng 9), mức này vẫn được hỗ trợ bởi đường SMA 200 ngày quan trọng (0,6626).

Về mặt tích cực, rào cản đầu tiên xuất hiện ở mức cao năm 2024 là 0,6942 (ngày 30 tháng 9), trước mốc quan trọng 0,7000.

Biểu đồ bốn giờ cho thấy xu hướng tiêu cực đang tăng. Tuy nhiên, ngưỡng hỗ trợ ban đầu là 0,6707, tiếp theo là 0,6622. Về phía tăng, đường SMA 200 ở mức 0,6782 vượt qua 0,6809 và đường SMA 100 ở mức 0,6830. RSI giảm xuống khoảng 26.

Pablo Piovano