Dự báo giá AUD/USD: Có vẻ như sắp vượt qua mức 0,6800 và kiểm tra lại mức đỉnh YTD trước thềm Fed

• AUD/USD lấy lại đà tăng vào thứ Hai trong bối cảnh xu hướng bán USD theo xu hướng ôn hòa của Fed.
• Đặt cược vào việc Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất nhiều hơn để duy trì lợi suất trái phiếu Hoa Kỳ ở mức thấp và gây áp lực lên đồng bạc xanh.
• Dữ liệu đáng thất vọng của Trung Quốc được công bố vào cuối tuần không làm cản trở đà tăng.
• Các nhà đầu tư hiện đang mong chờ quyết định quan trọng của FOMC vào thứ Tư để có thêm động lực.

Cặp AUD/USD thu hút một số đợt mua vào khi giá giảm vào ngày đầu tiên của tuần mới và tăng trở lại gần mức đỉnh một tuần, quanh vùng 0,6730-0,6735 được chạm vào thứ Sáu. Đồng đô la Úc (AUD) tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ lập trường diều hâu của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA). Thống đốc RBA Michele Bullock đã nhắc lại vào thứ Năm rằng việc đưa lạm phát xuống mức mục tiêu 2-3% vẫn là ưu tiên hàng đầu của ngân hàng trung ương và vẫn còn quá sớm để cân nhắc việc cắt giảm lãi suất trong ngắn hạn vì lạm phát vẫn còn quá cao. Điều này, cùng với xu hướng bán ra phổ biến của Đồng đô la Mỹ (USD), hóa ra lại là một yếu tố chính đóng vai trò là động lực thúc đẩy cho cặp tiền tệ này.

Các báo cáo Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và Chỉ số giá sản xuất (PPI) của Hoa Kỳ nhẹ nhàng hơn dự kiến ​​được công bố vào tuần trước đã cung cấp thêm bằng chứng về việc giảm bớt áp lực lạm phát. Điều này đã nâng cao kỳ vọng của thị trường về việc nới lỏng chính sách mạnh mẽ hơn của Cục Dự trữ Liên bang (Fed). Theo Công cụ FedWatch của CME Group, giá thị trường hiện tại cho thấy hơn 50% khả năng ngân hàng trung ương Hoa Kỳ sẽ hạ chi phí đi vay 50 điểm cơ bản vào cuối tuần này. Điều này giúp duy trì lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ và Chỉ số USD (DXY) gần mức thấp nhất năm 2024. Ngoài ra, một giai điệu rủi ro nói chung tích cực làm suy yếu đồng đô la trú ẩn an toàn và có lợi cho đồng đô la Úc nhạy cảm với rủi ro.

Trong khi đó, những người đầu cơ AUD dường như không bị ảnh hưởng nhiều bởi một loạt dữ liệu kém của Trung Quốc được công bố vào cuối tuần. Dữ liệu của Cục Thống kê Quốc gia báo cáo rằng Doanh số bán lẻ của Trung Quốc đã tăng 2,1% trong tháng 8 so với cùng kỳ năm ngoái, giảm so với mức tăng 2,7% trong tháng trước và không đạt kỳ vọng. Thêm vào đó, tăng trưởng Sản xuất công nghiệp đã chậm lại từ 5,1% trong tháng 7 xuống còn 4,5% trong tháng được báo cáo. Hơn nữa, Đầu tư tài sản cố định đã tăng 3,4% trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 8, chậm hơn dự báo của thị trường và tỷ lệ thất nghiệp bất ngờ tăng lên mức cao nhất trong sáu tháng. Tuy nhiên, điều này không làm giảm đi nhiều sự lạc quan xung quanh đồng đô la Úc đại diện cho Trung Quốc.

Bối cảnh cơ bản nói trên có vẻ nghiêng về phía các nhà giao dịch lạc quan và hỗ trợ triển vọng mở rộng đợt tăng gần đây từ mức thấp hàng tháng, quanh khu vực 0,6620 đã chạm đến tuần trước. Tuy nhiên, các nhà đầu tư có thể kiềm chế không định vị từ bất kỳ động thái tăng giá nào nữa và chọn đứng ngoài cuộc trước rủi ro sự kiện quan trọng của ngân hàng trung ương. Fed dự kiến ​​sẽ công bố quyết định chính sách của mình vào thứ Tư, quyết định này sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc tác động đến USD và xác định quỹ đạo ngắn hạn cho cặp AUD/USD. Trong khi đó, các nhà giao dịch vào thứ Hai sẽ theo dõi tín hiệu từ việc công bố Chỉ số sản xuất Empire State của Hoa Kỳ.

Triển vọng kỹ thuật

Theo góc nhìn kỹ thuật, sự phục hồi tốt gần đây từ Đường trung bình động đơn giản (SMA) 200 ngày rất quan trọng và sức mạnh tiếp theo vượt qua mốc 0,6700 xác nhận triển vọng tích cực cho cặp AUD/USD. Hơn nữa, các dao động trên biểu đồ hàng ngày vừa bắt đầu đạt được lực kéo tích cực và cho thấy con đường ít kháng cự nhất đối với giá giao ngay là hướng lên. Do đó, một số sức mạnh theo dõi hướng tới rào cản trung gian 0,6765-0,6770, trên đường đến mốc 0,6800 và khu vực 0,6825, hoặc đỉnh nhiều tháng được chạm vào vào tháng 8, có vẻ như là một khả năng rõ ràng.

Mặt khác, con số tròn 0,6700 hiện có vẻ bảo vệ được mức giảm ngay trước đường SMA 100 ngày, hiện được neo gần vùng 0,6655-0,6650 và vùng 0,6620-0,6615, hay đường SMA 200 ngày. Một sự phá vỡ thuyết phục dưới mức sau sẽ chuyển hướng thiên vị có lợi cho các nhà giao dịch giảm giá và kéo cặp AUD/USD xuống dưới ngưỡng hỗ trợ trung gian 0,6570-0,6565, hướng tới việc thách thức mốc tâm lý 0,6500.

Biểu đồ hàng ngày AUD/USD

Haresh Menghani