Dự báo giá AUD/USD: Không có thay đổi nào đối với tâm lý củng cố

• AUD/USD đã đảo ngược đà giảm của ngày thứ Ba và kiểm tra lại vùng quan trọng 0,6500.
• Đồng đô la Mỹ suy yếu do dữ liệu công bố kém và tâm lý lo ngại về thương mại.
• Số liệu GDP của Úc không mấy khả quan trong quý đầu tiên.

Đô la Úc (AUD) đã lấy lại được nụ cười vào thứ Tư trong bối cảnh Đô la Mỹ (USD) yếu hơn. Trên thực tế, AUD/USD đã tăng tốc, bỏ lại sau đợt giảm trước đó và cố gắng kiểm tra lại vùng kháng cự quanh 0,6500.

Các ngân hàng trung ương trở lại tâm điểm chú ý

Thị trường ngoại hối tiếp tục theo dõi tín hiệu từ ngân hàng trung ương để biết thông tin về xu hướng lãi suất.

Ngược lại, Cục Dự trữ Liên bang (Fed) vẫn giữ vững lập trường tại cuộc họp tháng 5, với Chủ tịch Jerome Powell nhắc lại cách tiếp cận thận trọng, dựa trên dữ liệu. Chỉ số lạm phát yếu hơn trong tháng 4 cùng với dữ liệu không mấy khả quan từ các yếu tố cơ bản trong nước gần đây đã thúc đẩy kỳ vọng của thị trường hướng tới việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9.

Ở Úc, Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) đã có động thái ôn hòa tại sự kiện diễn ra vào tháng 5, hạ lãi suất OCR 25 điểm cơ bản xuống còn 3,85%, nhìn chung phù hợp với kỳ vọng của các nhà đầu tư.

Ngân hàng đề xuất một lộ trình nới lỏng chậm và dần dần, với lãi suất tiền mặt dự kiến ​​giảm xuống 3,2% vào một thời điểm nào đó trong năm 2027, lạm phát dự kiến ​​giảm xuống 2,6% và dự báo tăng trưởng năm 2025 sẽ giảm xuống 2,1%.

Vẫn xoay quanh RBA, Biên bản mới nhất nhấn mạnh nhu cầu duy trì khả năng dự đoán chính sách trong bối cảnh bất ổn gia tăng. Về vấn đề đó, ngân hàng trung ương lập luận rằng có thể sẽ cắt giảm lãi suất nhiều hơn nếu mức tiêu thụ hộ gia đình tiếp tục suy yếu hoặc tăng trưởng tiền lương chậm lại cùng với thị trường lao động yếu đi. Ngoài ra, các nhà hoạch định chính sách cảnh báo về nhu cầu tiềm tàng đối với các động thái quyết liệt hơn nếu các cú sốc chính sách toàn cầu bất ngờ lan rộng.

Thị trường hiện đang định giá gần 80% khả năng lãi suất sẽ giảm thêm 25 điểm cơ bản ngay trong tháng 7 và nới lỏng gần 100 điểm cơ bản vào năm 2026.

Trung Quốc làm mờ đường chân trời

Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của Úc, tiếp tục gửi tín hiệu kinh tế trái chiều. Trên thực tế, trong khi sản lượng công nghiệp quý 1 bất ngờ tăng, doanh số bán lẻ yếu và đầu tư trì trệ nhấn mạnh những điểm yếu dai dẳng.

Hơn nữa, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PboC) đã cắt giảm Lãi suất cơ bản cho vay kỳ hạn 1 năm và 5 năm (LPR) xuống còn 3,00% và 3,50%.

Thêm vào đó, chỉ số PMI sản xuất Caixin của tháng 5 đã giảm xuống còn 48,3, làm suy yếu niềm tin của thị trường và hy vọng về sự phục hồi mạnh mẽ.

Tâm lý bi quan đang hình thành

Tâm lý đối với đồng đô la Úc nhìn chung vẫn bi quan. Theo dữ liệu mới nhất của CFTC, lệnh bán ròng tăng lên gần 61,2 nghìn hợp đồng, mức cao nhất kể từ đầu tháng 4, trong khi lãi suất mở tăng, báo hiệu xu hướng bi quan trên toàn thị trường.

Các cấp độ kỹ thuật chính

Nếu AUD/USD vượt qua mức cao nhất năm 2025 là 0,6537 (ngày 26 tháng 5), cặp tiền này có thể hướng tới mức cao nhất vào tháng 11 năm 2024 là 0,6687 và có thể là mức cao nhất năm 2024 là 0,6942.

Về mặt tiêu cực, ngưỡng hỗ trợ ban đầu nằm ở mức 0,6356 (ngày 12 tháng 5), được củng cố bởi đường trung bình động đơn giản (SMA) 55 ngày ở mức 0,6359. Dưới mức đó, đường SMA 100 ngày tạm thời ở mức 0,6328 sẽ phát huy tác dụng, với mốc tâm lý 0,6000 và đáy năm 2025 là 0,5913 (ngày 9 tháng 4) xa hơn nữa.

Các chỉ báo động lượng vẫn mang tính xây dựng nhẹ. Chỉ số định hướng trung bình (ADX) dao động gần 22, cho thấy sức mạnh khá của xu hướng. Trong khi đó, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) đã phục hồi lên khoảng 58, vẫn chỉ ra tiềm năng tăng giá ngắn hạn.

Biểu đồ hàng ngày AUD/USD

Cái gì ở phía trước

Số liệu cán cân thương mại sẽ được công bố vào ngày 5 tháng 6, trong khi phê duyệt nhà riêng và giấy phép xây dựng sẽ được công bố vào ngày 6 tháng 6.

Pablo Piovano