Dự báo giá AUD/USD: Tăng giá lên gần mức 0.6950, nhưng vẫn duy trì xu hướng giảm trong điều kiện quá bán.

• Tỷ giá AUD/USD tăng nhẹ lên gần mức 0.6940 trong phiên giao dịch đầu ngày thứ Sáu tại châu Âu.
• Cặp tiền này vẫn giữ xu hướng giảm; khả năng phục hồi tạm thời không thể loại trừ khi chỉ số RSI đang ở mức quá bán.
• Mục tiêu giảm giá đầu tiên nằm trong vùng 0.6905-0.6900; mức kháng cự ngay lập tức xuất hiện ở mức 0.7000.

AUD/USD tăng mạnh lên khoảng 0.6940 trong những giờ giao dịch đầu ngày thứ Sáu tại châu Âu. Thị trường có thể trở nên thận trọng hơn vào cuối ngày trước khi công bố dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ và tình hình xung đột leo thang ở Trung Đông.

Các nhà đầu tư sẽ theo dõi sát sao dữ liệu việc làm của Mỹ trong tháng 9 để tìm kiếm động lực mới. Các nhà kinh tế dự đoán tăng trưởng việc làm sẽ chậm lại trong tháng 9, trong khi tỷ lệ thất nghiệp được dự báo sẽ duy trì ở mức 4,1% trong tháng thứ ba liên tiếp.

Nếu các báo cáo cho thấy kết quả khả quan hơn dự kiến, điều này có thể củng cố quyết định của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) về việc nâng lãi suất, hỗ trợ đồng đô la Mỹ.

Theo công cụ CME FedWatch, thị trường hiện đang dự báo xác suất gần 74% Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ giữ nguyên lãi suất trong tháng 10, so với 36% một tuần trước đó. Họ vẫn kỳ vọng sẽ có một đợt tăng lãi suất vào cuối năm.

Khả năng Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) tăng lãi suất trong tháng 11 đã giảm mạnh sau khi Chỉ số Giá tiêu dùng (CPI) mới nhất phù hợp với dự báo.

Hiện tại, thị trường tiền tệ đang đặt cược rằng ngân hàng trung ương Úc có khả năng sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp chính sách tháng 11. Dữ liệu từ LSEG cho thấy xác suất tăng lãi suất đã giảm xuống khoảng 20%.

Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) dự kiến ​​sẽ giữ nguyên lãi suất do chỉ số CPI giảm và thị trường nhà ở suy yếu làm giảm đà tăng trưởng của thị trường chứng khoán Úc.

Các nhà phân tích tại Commerzbank lập luận rằng dữ liệu mới nhất nhấn mạnh lý do tại sao “việc Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) tăng lãi suất thêm 1,5 lần như thị trường vẫn kỳ vọng ngày hôm qua có thể là quá nhiều”. Một ngày sau cuộc họp chính sách tiền tệ của Ngân hàng Dự trữ Úc, họ lưu ý rằng số liệu CPI được công bố hôm nay “cũng cho thấy” lý do để thắt chặt hơn nữa đã giảm đi. Mặc dù thừa nhận rằng “không thể phủ nhận rằng lạm phát vẫn còn quá cao, và sẽ mất một thời gian trước khi nó trở lại mức giữa của phạm vi mục tiêu”, Commerzbank nhấn mạnh rằng “việc tăng lãi suất luôn có độ trễ nhất định”, đặc biệt là trên thị trường bất động sản, “nơi giấy phép xây dựng lại giảm 6,1% trong tháng 8 so với tháng trước và giá cả ở các thành phố lớn nhất tiếp tục giảm”. Trong bối cảnh này, họ đánh giá rằng “RBA có lẽ nên chờ xem tình hình diễn biến như thế nào trong những tháng tới”, và kết luận rằng “do đó, đồng AUD khó có thể nhận được thêm bất kỳ động lực tăng giá nào”.

Quan điểm cứng rắn của Logan làm tăng kỳ vọng vào Fed và hỗ trợ đồng đô la.

Bài phát biểu của Chủ tịch Fed Logan đưa ra một thông điệp cứng rắn hơn đáng kể, với điểm số Speechtracker là 9,2/10 so với mức cơ sở 8,1/10, nhấn mạnh xu hướng thắt chặt chính sách tiền tệ mạnh mẽ hơn. Việc nhấn mạnh rằng lợi suất cao hơn có thể phản ánh sự gia tăng phí kỳ hạn, có khả năng làm giảm nhu cầu thắt chặt thêm, mâu thuẫn với lời kêu gọi rõ ràng về việc tăng lãi suất thêm ít nhất 50 điểm cơ bản và một số biện pháp bổ sung để khôi phục sự ổn định giá cả, củng cố quan điểm rằng chính sách vẫn chưa đủ hà khắc mặc dù nền kinh tế đang mở rộng mạnh mẽ và thị trường lao động cân bằng. Nhìn chung, giọng điệu cho thấy Fed sẵn sàng đẩy lãi suất lên cao hơn cho đến khi lạm phát được dự báo ở mức 2%, một bối cảnh thường hỗ trợ đồng đô la và lợi suất.

Chỉ số tâm lý Fed tăng 1,68 điểm lên 136,59, nằm trong vùng diều hâu, cao hơn nhiều so với ngưỡng trung lập 100 và phù hợp với chỉ số Speechtracker tăng cao. Động thái này cho thấy những phát biểu của Logan đã củng cố đáng kể kỳ vọng của thị trường về việc thắt chặt chính sách tiền tệ hơn nữa, với mức chỉ số cho thấy xu hướng mạnh mẽ hướng tới lãi suất cao hơn và sự hỗ trợ bền vững cho đồng đô la.

Phân tích kỹ thuật: Tỷ giá AUD/USD duy trì xu hướng giảm trong điều kiện quá bán.

Trên biểu đồ ngày, AUD/USD duy trì xu hướng giảm trong ngắn hạn khi giá nằm dưới đường trung bình động 100 ngày (MA) và dải giữa Bollinger. Cặp tiền này hiện đang hướng tới vùng hỗ trợ dải Bollinger dưới, trong khi chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) quanh mức 28 nằm trong vùng quá bán, cho thấy mặc dù áp lực giảm vẫn tiếp diễn, tốc độ giảm gần đây có thể bắt đầu chậm lại.

Về phía giảm giá, mức hỗ trợ tức thời nằm ở dải Bollinger dưới gần 0.6905, nơi người bán có thể bắt đầu mất đà nếu tình trạng quá bán kích hoạt hoạt động chốt lời. Về phía tăng giá, mức kháng cự ban đầu xuất hiện ở đường MA 100 ngày tại 0.7060, tiếp theo là dải Bollinger giữa tại 0.7085, với dải Bollinger trên tại 0.7265 đánh dấu một ngưỡng kháng cự xa hơn cần phải vượt qua để thách thức xu hướng giảm giá hiện tại.

Lallalit Srijandorn