Dự báo giá Bitcoin: BTC có thể hướng tới 100.000 đô la khi hoạt động chốt lời đạt mức kỷ lục

• Giá Bitcoin có nguy cơ bị từ chối quanh mức quan trọng 106.406 đô la vào thứ Tư, báo hiệu khả năng điều chỉnh sắp tới.
• Dữ liệu trên chuỗi cho thấy hoạt động chốt lời của BTC đã đạt mức kỷ lục vào thứ Ba, báo hiệu áp lực bán ngày càng gia tăng.
• Lượng giao dịch CME từ các tổ chức và ETF đòn bẩy đã tăng khiêm tốn nhưng vẫn thấp hơn mức đỉnh trước đó.

Giá Bitcoin (BTC) đang phải đối mặt với sự từ chối từ một mức quan trọng và giao dịch dưới 106.000 đô la tại thời điểm viết bài vào thứ Tư. Dữ liệu trên chuỗi của BTC cho thấy sự yếu kém và chỉ ra khả năng điều chỉnh, vì hoạt động chốt lời đạt mức kỷ lục vào thứ Ba. Hơn nữa, mức độ tiếp xúc của Bitcoin trên Sàn giao dịch hàng hóa Chicago (CME) từ các tổ chức và Quỹ giao dịch trao đổi đòn bẩy (ETF) đã tăng khiêm tốn. Tuy nhiên, nó vẫn thấp hơn các đỉnh trước đó, cho thấy tâm lý thị trường lạnh nhạt và thận trọng hơn.

Hoạt động chốt lời Bitcoin và hoạt động ví không hoạt động tăng lên

Chỉ số Lợi nhuận/Lỗ thực tế (NPL) của Mạng lưới Santiments cho thấy những người nắm giữ BTC đang ghi nhận lợi nhuận ở mức khoảng 106.000 đô la.

Như thể hiện trong biểu đồ bên dưới, NPL đã tăng đột biến đáng kể vào thứ Ba, đánh dấu mức lợi nhuận cao nhất từ ​​trước đến nay. Mức tăng đột biến cho thấy rằng những người nắm giữ, trung bình, đang bán túi của họ với mức lợi nhuận đáng kể và làm tăng áp lực bán.

Kiểm tra chỉ số Age Consumed của Santiment cũng cho thấy những dấu hiệu giảm giá. Các đỉnh trong chỉ số này cho thấy các token không hoạt động (token được lưu trữ trong ví trong thời gian dài) đang chuyển động và có thể được sử dụng để phát hiện các đỉnh hoặc đáy cục bộ ngắn hạn. Giống như trường hợp của BTC, lịch sử cho thấy các đỉnh được theo sau bởi sự sụt giảm giá Bitcoin khi người nắm giữ chuyển token của họ từ ví sang sàn giao dịch, do đó làm tăng áp lực bán.

Đợt tăng giá gần đây nhất vào thứ Ba là mức tăng cao nhất kể từ giữa tháng 5 năm 2024, dự báo rằng BTC đã sẵn sàng cho xu hướng giảm.

Sự phơi bày của Bitcoin trên CME phản ánh sự thận trọng của thị trường nói chung

Một báo cáo nghiên cứu của K33 công bố hôm thứ Ba nhấn mạnh rằng mức độ tiếp xúc với Bitcoin trên Sàn giao dịch hàng hóa Chicago (CME) từ cả những người tham gia trực tiếp và Quỹ giao dịch trao đổi đòn bẩy đã tăng khiêm tốn nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với mức đỉnh trước đó, phản ánh sự thận trọng của thị trường nói chung bất chấp sức mạnh gần đây của Bitcoin.

Như thể hiện trong biểu đồ bên dưới, ETF BTC đòn bẩy 2x của VolatilityShares nắm giữ tổng lượng BTC là 54.025 BTC (đường màu xanh), tăng 10.620 BTC so với mức thấp nhất vào ngày 8 tháng 4 là 43.405 BTC nhưng vẫn giảm 23.485 BTC so với mức cao nhất mọi thời đại vào ngày 17 tháng 12. Ngoài ra, lượng BTC của người tham gia thị trường trực tiếp (đường màu đen) cũng tuân theo một mô hình tương tự.

“Việc thiếu dòng tiền chảy vào các công cụ này làm giảm tác động tích cực lên phí bảo hiểm và do đó làm giảm sức hấp dẫn từ những người tham gia trực tiếp cam kết giao dịch cơ sở”, nhà phân tích K33 cho biết.

Mức độ tiếp xúc tương đối thấp của các nhà giao dịch CME cho thấy tâm lý thị trường lạnh nhạt và thận trọng hơn.

Báo cáo giải thích thêm rằng, so với các nhóm này trên CME, có hoạt động tương đối cao hơn ở các tội phạm ngoài khơi. Lãi suất mở (OI) danh nghĩa trong BTC vĩnh viễn, như được hiển thị bên dưới, đã tăng lên mức được thấy lần cuối vào tháng 11 và tháng 12 vào cuối tháng 5.

Nhà phân tích K33 cho biết: "Sự tăng trưởng trong OI này diễn ra trong một chế độ tỷ lệ tài trợ rất mơ hồ".

Nhà phân tích tiếp tục: “Mặc dù có nhu cầu mạnh mẽ về việc bổ sung mức độ tiếp xúc đòn bẩy trên thị trường, nhưng không có sự thiên vị rõ ràng theo một hướng nào để đọc vào hoạt động này. Về bản chất, điều này tạo ra một cấu trúc làm tăng rủi ro thanh lý theo cả hai hướng, do đó tạo tiền đề cho sự biến động tăng tốc trong tương lai.”

Dự báo giá Bitcoin: BTC từ chối và giảm xuống dưới mức kháng cự 106.400 đô la

Giá Bitcoin đã giảm và đóng cửa dưới mức hàng ngày là 106.406 đô la vào tuần trước. Tuy nhiên, giá đã phục hồi đôi chút vào cuối tuần và cả vào thứ Hai. BTC lại phải đối mặt với mức kháng cự quanh mức 106.406 đô la vào ngày hôm sau. Vào thời điểm viết bài vào thứ Tư, giá dao động quanh mức 105.400 đô la.

Nếu BTC không thể đóng cửa trên ngưỡng kháng cự hàng ngày là 106.406 đô la và tiếp tục điều chỉnh, giá có thể kéo dài đà giảm để kiểm tra lại ngưỡng hỗ trợ quan trọng tiếp theo là 100.000 đô la, một ngưỡng tâm lý.

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trên biểu đồ hàng ngày là 53 và hướng xuống dưới mức trung lập là 50, cho thấy đà tăng đang yếu dần. Nếu RSI giảm xuống dưới mức trung lập là 50, điều này sẽ cho thấy đà giảm đang gia tăng và giá Bitcoin giảm. Hơn nữa, chỉ báo Moving Average Convergence Divergence (MACD) cho thấy sự giao nhau theo hướng giảm. Nó cũng cho thấy một thanh biểu đồ màu đỏ tăng lên bên dưới mức trung lập, cho thấy xu hướng giảm tiếp tục.

Mặt khác, nếu BTC phục hồi và đóng cửa ở mức trên 106.406 đô la, giá có thể mở rộng đà tăng lên mức cao nhất mọi thời đại là 111.980 đô la.

Manish Chhetri