Dự báo giá Bitcoin: BTC gặp khó khăn dưới mức 85.000 USD do dòng tiền chảy ra từ các quỹ ETF và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng cao gây áp lực.

• Bitcoin tiếp tục chịu áp lực, giao dịch dưới mức 84.000 đô la vào thứ Năm sau khi không thể đóng cửa trên vùng kháng cự 85.000 đô la vào ngày hôm trước.
• Các quỹ ETF giao ngay niêm yết tại Mỹ đã ghi nhận dòng vốn chảy ra 148,69 triệu đô la vào thứ Tư, chấm dứt chuỗi 9 ngày liên tiếp dòng vốn chảy vào kể từ giữa tháng 9.
• Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng và đồng USD mạnh hơn đã lấn át lạm phát PCE giảm, khiến tâm lý thận trọng vẫn tồn tại.

Vào thời điểm viết bài này hôm thứ Năm, Bitcoin (BTC) đang gặp khó khăn và điều chỉnh giảm xuống dưới mức 84.000 đô la sau khi không thể đóng cửa trên vùng kháng cự 85.000 đô la vào ngày hôm trước. Nhu cầu từ các tổ chức cho thấy những dấu hiệu suy yếu ban đầu, với các quỹ ETF giao ngay ghi nhận dòng tiền chảy ra 148,69 triệu đô la vào thứ Tư, chấm dứt chuỗi 9 ngày liên tiếp có dòng tiền chảy vào. Ngoài ra, đà tăng của "Vua tiền điện tử" vẫn bị hạn chế trong bối cảnh lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng và đồng đô la Mỹ mạnh hơn, lấn át lạm phát chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) giảm, khiến tâm lý rủi ro vẫn thận trọng.

Những dấu hiệu ban đầu cho thấy nhu cầu từ các tổ chức đang suy yếu.

Nhu cầu từ các tổ chức đối với Bitcoin đang cho thấy những dấu hiệu suy yếu ban đầu. Dữ liệu của SoSoValue cho thấy các quỹ ETF giao ngay BTC đã ghi nhận dòng tiền chảy ra 148,69 triệu đô la vào thứ Tư, chấm dứt chuỗi 9 ngày liên tiếp có dòng tiền chảy vào. Kể từ ngày 21 tháng 9, dòng tiền chảy vào ETF đã giảm dần, dẫn đến dòng tiền chảy ra vào thứ Tư và cho thấy động lực mua vào của các tổ chức có thể đang suy yếu. Nếu dòng tiền chảy ra này tiếp tục và gia tăng trong suốt tuần, BTC có thể phải đối mặt với một đợt điều chỉnh sâu hơn.

Lợi suất trái phiếu Mỹ tăng vọt và đồng USD mạnh hơn đang gây áp lực lên BTC.

Đà tăng giá của Bitcoin đang mất dần động lực, khi BTC không thể phục hồi trên mức kháng cự 85.000 đô la hai lần trong tuần này (thứ Hai và thứ Tư) và đang củng cố dưới vùng này.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 5 năm đã tăng lên trên 5%, trong khi lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm ở mức trên 5,2%, cả hai đều đạt mức cao nhất trong 19 năm và đang duy trì ở mức cao. Lợi suất cao hơn này làm cho các tài sản thu nhập cố định truyền thống trở nên hấp dẫn hơn so với các tài sản rủi ro như BTC.

Thêm vào đó, đồng đô la Mỹ mạnh hơn càng gây áp lực lên BTC, với chỉ số đô la Mỹ (DXY) tăng vọt lên trên 101,80 đô la vào thứ Năm, đạt mức chưa từng thấy kể từ tháng Sáu.

Trong khi đó, báo cáo Chi tiêu Tiêu dùng Cá nhân tháng 8, được công bố hôm thứ Tư, cho thấy kết quả thấp hơn dự kiến, đã làm giảm bớt kỳ vọng của thị trường về việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tăng lãi suất vào tháng 10.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, vào thứ Năm, thị trường vẫn đang dự báo khoảng 37,1% khả năng ngân hàng trung ương Mỹ sẽ tăng lãi suất vay thêm 25 điểm cơ bản (bps) tại cuộc họp tiếp theo, giảm so với mức 70,86% vào thứ Hai.

Ban đầu, BTC phản ứng tích cực, với việc "ông vua" tiền điện tử tăng vọt lên mức cao nhất trong ngày là 85.649 đô la. Tuy nhiên, đà tăng này chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, khi BTC kết thúc ngày với mức giảm nhẹ ở mức 83.623 đô la.

Các nhà giao dịch hiện đang tập trung sự chú ý vào Chỉ số Quản lý Mua hàng Sản xuất (PMI) của ISM Hoa Kỳ dự kiến ​​công bố vào thứ Năm và báo cáo Việc làm Phi nông nghiệp (NFP) quan trọng vào thứ Sáu. Bên cạnh đó, các bài phát biểu từ các thành viên có ảnh hưởng của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) cũng sẽ được theo dõi sát sao để tìm thêm manh mối về đường lối chính sách tương lai của ngân hàng trung ương Hoa Kỳ. Những diễn biến này có thể ảnh hưởng đến đồng đô la Mỹ và, từ đó, tạo động lực mới cho các tài sản rủi ro như BTC.

Phân tích kỹ thuật Bitcoin: Mức kháng cự 85.000 đô la vẫn vững chắc.

Tính đến thời điểm viết bài này vào thứ Năm, Bitcoin đang giao dịch ở mức 83.358 đô la sau khi bị từ chối ở mức 85.000 đô la hai lần trong tuần này. Mặc dù bị từ chối, BTC vẫn duy trì xu hướng tích cực, giữ vững trên các đường trung bình động lũy ​​thừa (EMA) quan trọng. Đường EMA 50 ngày ở mức 78.024 đô la hỗ trợ xu hướng ngắn hạn, trong khi đường EMA 100 ngày ở mức 74.490 đô la và đường EMA 200 ngày ở mức 74.488 đô la củng cố các mức hỗ trợ rộng hơn.

Đà tăng trưởng khá tích cực trên biểu đồ ngày, với chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) ở mức gần 59, cho thấy lực mua ổn định. Tuy nhiên, biểu đồ MACD (Moving Average Convergence Divergence) vẫn nằm trong vùng âm và cho thấy đà tăng vẫn còn mong manh sau đợt điều chỉnh giảm gần đây từ đỉnh.

Ở phía trên, ngưỡng kháng cự ban đầu xuất hiện ở mức giá ngang khoảng 85.000 đô la, nơi nguồn cung mới có thể hạn chế đà tăng nếu người mua do dự.

Về phía giảm giá, mức hỗ trợ tức thời được thấy ở đường EMA 50 ngày gần $78,024, tiếp theo là dải hỗ trợ trung hạn mạnh mẽ được xác định bởi các đường EMA 100 ngày và 200 ngày tập trung quanh mức $74,490.

Bên dưới các mức hỗ trợ năng động này, các mức ngang đã được thiết lập trước đó ở mức 66.500 đô la và 62.300 đô la đánh dấu các vùng đệm giảm giá sâu hơn, chỉ phát huy tác dụng nếu cấu trúc tăng giá hiện tại chịu một đợt điều chỉnh mạnh hơn.

Manish Chhetri