Dự báo giá Chainlink: Rủi ro giảm giá từ dữ liệu phái sinh trên chuỗi

• Chainlink có nguy cơ bắt đầu chu kỳ giảm sớm theo mô hình tam giác đối xứng trên biểu đồ hàng ngày.
• Dữ liệu về sản phẩm phái sinh cho thấy các nhà giao dịch đang giảm đòn bẩy hoặc giảm mức độ rủi ro.
• Dữ liệu trên chuỗi cho thấy các nhà đầu tư ví lớn đang tiếp tục làn sóng bán tháo.

Giá Chainlink (LINK) đã giảm 2% tại thời điểm viết bài vào thứ Sáu, tiến gần hơn đến đường trung bình động hàm mũ (EMA) 50 ngày ở mức 22,15 đô la. Dữ liệu trên chuỗi và các sản phẩm phái sinh cho thấy nguy cơ kéo dài xu hướng giảm khi sự quan tâm của các nhà giao dịch và nhà đầu tư ví lớn, thường được gọi là cá voi, giảm xuống. Trong khi đó, triển vọng kỹ thuật cho thấy một dải hỗ trợ quan trọng có thể kéo dài biến động giá LINK trong mô hình tam giác đối xứng.

Các nhà đầu tư ví lớn đang tiếp thêm sức mạnh cho những cơn gió ngược

Chainlink vẫn chịu áp lực do sự quan tâm của các nhà đầu tư ví lớn đang giảm sút. Dữ liệu trên chuỗi cho thấy các "cá voi" LINK đang chốt lời, theo Báo cáo Lãi/Lỗ Thực tế của Mạng lưới Santiment và khối lượng giao dịch hơn 1 triệu đô la, cho thấy nhiều đợt chốt lời đột biến trong hai tháng qua, với nhiều đợt trong số đó trùng khớp với hoạt động giao dịch của các "cá voi".

Sự gia tăng đột biến gần đây trong việc chốt lời 84,98 triệu token LINK vào thứ Hai phù hợp với 102 giao dịch cấp độ cá voi, cho thấy cá voi đang làm tăng thêm áp lực cung.

Làn sóng chốt lời của các nhà đầu tư ví lớn bắt đầu với sự gia tăng tỷ lệ nguồn cung có lãi nhờ đà tăng của tháng 7. Tính đến thứ Sáu, 88% nguồn cung đã có lãi, tăng từ mức 84,75% của thứ Hai, cho thấy áp lực bán đã giảm đáng kể sau đợt bán tháo đầu tuần.

Dữ liệu trên chuỗi Chainlink. Nguồn: Santiment

Các nhà giao dịch giảm các vị thế đòn bẩy

Nhu cầu bán lẻ của Chainlink cũng đang gặp rủi ro do sự sụt giảm ngắn hạn làm giảm tâm lý của các nhà giao dịch phái sinh. Dữ liệu từ CoinGlass cho thấy Hợp đồng mở (OI) của LINK đã giảm hơn 3% trong 24 giờ qua, đạt 1,32 tỷ đô la.

Khối lượng giao dịch mở ( OI) là tổng giá trị của tất cả các hợp đồng phái sinh đang hoạt động. Sự sụt giảm của OI cho thấy các nhà giao dịch đang đóng vị thế, thể hiện tâm lý e ngại rủi ro.

Trong khi đó, tỷ lệ tài trợ theo OI của LINK vẫn ở mức cao trên 0,0101%. Thông thường, những người đầu cơ giá lên sẽ trả lãi suất cao để giữ vị thế mua, cho thấy nhu cầu vẫn tiếp tục trên thị trường phái sinh Chainlink.

Dữ liệu phái sinh LINK. Nguồn: CoinGlass

Nhìn chung, sự kết hợp giữa OI giảm và tỷ lệ tài trợ tăng cho thấy các nhà giao dịch đang giảm đòn bẩy hoặc giảm vị thế mua trong khi tâm lý lạc quan vẫn còn. Động thái này có thể kéo dài quá trình củng cố hoặc điều chỉnh giá LINK.

Chainlink tạo thêm áp lực lên đường EMA 50 ngày

Chainlink đã giảm nhẹ 2% vào thời điểm viết bài hôm thứ Sáu, tiến gần đến đường EMA 50 ngày ở mức 22,15 đô la sau hai ngày tăng giá liên tiếp. Điều này có nguy cơ dẫn đến một chu kỳ giảm giá sớm trong mô hình tam giác đối xứng lớn hơn được hình thành trên biểu đồ hàng ngày.

Một cú đẩy mạnh mẽ xuống dưới đường EMA 50 ngày có thể dẫn đến việc kiểm tra lại đường xu hướng hỗ trợ của tam giác gần đường EMA 100 ngày ở mức 20,68 đô la.

Các chỉ báo động lượng đưa ra tín hiệu trái chiều trên biểu đồ hàng ngày, khi Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) ở mức 49 vẫn trung tính nhưng đang hình thành đường dốc xuống, nếu kéo dài hơn nữa sẽ cho thấy áp lực mua giảm.

Trong khi đó, Đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD) vẫn nằm ngang trên đường tín hiệu sau khi giao nhau vào thứ Năm, cho thấy thiếu động lực tăng giá để thúc đẩy xu hướng tăng.

Nếu LINK bật lên từ đường EMA 50 ngày, giá có thể kiểm tra đường xu hướng kháng cự của tam giác ở mức 23,65 đô la, trong khi đà tăng đột phá tiềm năng có thể gặp phải sự kháng cự ở mức 25,64 đô la, mức đỉnh của ngày 13 tháng 9.

Vishal Dixit