Dự báo giá Solana: Dòng vốn chảy ra liên tục từ các quỹ ETF làm gia tăng rủi ro giảm giá đối với SOL.

• Giá cổ phiếu Solana giảm xuống dưới 90 đô la vào thứ Hai sau tuần giảm thứ năm liên tiếp, giảm 8% trong tuần trước, phá vỡ mức hỗ trợ quan trọng.
• Các quỹ ETF tập trung vào SOL đã ghi nhận dòng tiền chảy ra hơn 26 triệu đô la trong tuần trước, chứng kiến ​​tuần thứ năm liên tiếp chịu áp lực bán.
• Lượng hợp đồng tương lai SOL mở và lãi suất huy động vốn giảm cho thấy sức hấp dẫn đối với nhà đầu tư cá nhân đang suy yếu.

Cổ phiếu Solana (SOL) giao dịch dưới 90 đô la vào thứ Hai, tăng nhẹ sau khi giảm hơn 3% xuống dưới đường xu hướng hỗ trợ dài hạn vào ngày hôm trước. SOL đã liên tục giảm trong năm tuần qua, phù hợp với năm tuần liên tiếp dòng tiền chảy ra từ các quỹ ETF tập trung vào Solana, với tổng số tiền hơn 150 triệu đô la. Solana cũng đang mất dần sức mạnh từ các nhà đầu tư nhỏ lẻ, khi việc thanh lý vị thế liên tục đã làm giảm khối lượng giao dịch mở xuống mức thấp nhất trong hai tháng, trong khi lãi suất cho vay âm khẳng định xu hướng bán ra vẫn tiếp diễn.

Về mặt kỹ thuật, Solana đối mặt với rủi ro giảm giá xuống mức 77 đô la do áp lực bán vẫn tiếp diễn.

Dòng tiền chảy ra khỏi ETF và khối lượng giao dịch mở giảm đang gây áp lực lên SOL.

Nhiều tín hiệu tiêu cực cho thấy rủi ro giảm giá tiếp tục đối với Solana, bao gồm dòng tiền chảy ra khỏi ETF và sự sụt giảm khối lượng giao dịch mở (Open Interest - OI). Theo SoSoValue, các quỹ ETF Solana đã ghi nhận dòng tiền chảy ra gần 170 triệu đô la trong năm tuần qua, bao gồm 26,25 triệu đô la vào tuần trước và dòng tiền chảy ra hàng tuần lớn nhất là 71,47 triệu đô la vào tháng trước. Việc rút vốn mạnh mẽ như vậy phản ánh nhu cầu giảm đối với Solana từ các nhà đầu tư tổ chức trong bối cảnh thị trường chung không chắc chắn.

Mặt khác, dữ liệu của CoinGlass cho thấy khối lượng hợp đồng mở (OI) tương lai SOL giảm xuống còn 5,10 tỷ USD vào thứ Hai, mức thấp nhất kể từ ngày 19 tháng 8, sau khi giảm dần từ mức cao nhất ngày 8 tháng 10 là 7,62 tỷ USD. Sự sụt giảm mạnh này phù hợp với sự giảm giá giao ngay và dòng tiền chảy ra khỏi ETF, cho thấy dòng tiền chảy ra khỏi ETF là chất xúc tác chính của đợt điều chỉnh đang diễn ra. Đối với các nhà giao dịch đang chờ đợi sự phục hồi của SOL, dòng tiền chảy vào ETF hàng tuần có thể là dấu hiệu của một sự đảo chiều xu hướng tiềm năng.

Tuy nhiên, tỷ lệ tài trợ -0,0033% cho thấy xu hướng bán ra trong ngắn hạn của các nhà giao dịch, họ sẵn sàng trả giá cao hơn để mua các vị thế bán khống. Thêm vào đó, việc thanh lý các vị thế mua trị giá 33,64 triệu đô la vào Chủ nhật đã vượt xa việc thanh lý các vị thế bán khống trị giá 1,35 triệu đô la, khẳng định áp lực bán mạnh hơn.

Phân tích kỹ thuật: Liệu SOL có giữ vững được mốc 80 đô la?

Tính đến thời điểm viết bài vào thứ Hai, Solana đang giao dịch ở mức 87,60 đô la, duy trì xu hướng giảm ổn định kể từ đầu tháng Mười. SOL đã giảm 8% trong tuần trước, tiếp tục đà giảm 19% trong tháng Mười, và giảm xuống dưới đường trung bình động lũy ​​thừa 200 ngày (EMA) ở mức 99,26 đô la và đường xu hướng tăng dài hạn nối các mức thấp ngày 6 tháng 6 và ngày 1 tháng 8, quanh mức 90,41 đô la. Ngoài ra, đường EMA 50 ngày đang giảm ở mức 100,35 đô la có nguy cơ cắt xuống dưới đường EMA 200 ngày, một mô hình thường được gọi là "điểm giao cắt tử thần", điều này sẽ xác nhận sự đảo chiều xu hướng giảm.

Đà tăng vẫn yếu trên biểu đồ ngày, với chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) dao động gần vùng quá bán ở mức 29 và chỉ báo MACD vẫn âm, cho thấy áp lực giảm giá vẫn chưa chấm dứt bất chấp điều kiện thị trường đã căng thẳng.

Về phía giảm giá, mức hỗ trợ tức thời nằm ngay dưới thị trường ở mức $87.46, trước vùng cầu quan trọng hơn quanh mức $77.60. Nếu giá phá vỡ mức này một cách bền vững, các mức hỗ trợ sâu hơn ở $67.50 và $60.13 sẽ được hé lộ, nơi hội tụ nền tảng xu hướng tăng rộng hơn từ các tháng trước.

Ở phía trên, ngưỡng kháng cự ban đầu được ghi nhận tại điểm phá vỡ đường xu hướng trước đó gần mức $90.41, tiếp theo là ngưỡng kháng cự ngang ở mức $95.82.

Vishal Dixit