Dự báo giá Solana: SOL có nguy cơ tiếp tục thua lỗ khi hỗ trợ chính lung lay, nhu cầu bán lẻ giảm sút

• Solana giảm hơn 6% vào thứ Hai, gây áp lực lên vùng hỗ trợ 174-177 đô la và đường xu hướng hỗ trợ cục bộ.
• Sự quan tâm của nhà đầu tư bán lẻ đối với Solana đang ở mức thấp do lãi suất mở và lãi suất tài trợ tương lai giảm.
• Dòng tiền chảy ra khỏi thị trường giao ngay và dòng tiền chảy vào tích cực hàng tuần của các quỹ ETF SOL giao ngay từ tuần trước đã khơi dậy hy vọng về sự phục hồi.

Giá Solana (SOL) đã giảm hơn 6% tại thời điểm viết bài vào thứ Hai, gây áp lực lên vùng hỗ trợ 174-177 đô la sau khi đảo chiều từ đường trung bình động hàm mũ (EMA) 200 ngày. Dữ liệu phái sinh cho thấy xu hướng giảm giá trong giới giao dịch, dự đoán sẽ còn tiếp tục thua lỗ.

Tuy nhiên, dòng tiền chảy ra khỏi thị trường giao ngay và dòng tiền chảy vào tuần trước tại các Quỹ giao dịch trao đổi (ETF) SOL giao ngay của Hoa Kỳ vẫn duy trì cơ hội phục hồi.

Người bán chiếm ưu thế trong các sản phẩm phái sinh SOL

Solana đang mất dần sự quan tâm của nhà đầu tư cá nhân do biến động chung của thị trường làm giảm khẩu vị rủi ro của các nhà giao dịch. Dữ liệu từ CoinGlass cho thấy Lãi suất mở (OI) của hợp đồng tương lai SOL đã giảm 1,56% trong 24 giờ qua, xuống còn 10,16 tỷ đô la, cho thấy đòn bẩy cho các hợp đồng tương lai mở hoặc các nhà giao dịch đóng vị thế đang giảm.

Ngoài ra, tỷ lệ tài trợ theo OI là -0,0078% cho thấy xu hướng giảm giá trong số các nhà giao dịch, những người đang trả phí bảo hiểm để nắm giữ vị thế bán khống.

Về mặt tiêu cực hơn, khối lượng thanh lý vị thế mua 43,10 triệu đô la trong 24 giờ qua vượt xa khối lượng thanh lý vị thế bán 1,90 triệu đô la, cho thấy sự sụt giảm lớn hơn của các nhà giao dịch theo xu hướng tăng giá. Sự mất cân bằng này đã làm giảm tỷ lệ vị thế mua/bán đang hoạt động xuống còn 0,9102 trong cùng kỳ, cho thấy số lượng vị thế bán đang hoạt động đang lớn hơn.

Dữ liệu phái sinh SOL. Nguồn: CoinGlass.

Solana có nguy cơ sụp đổ dưới các yếu tố hỗ trợ quan trọng

Solana được giao dịch ở mức 175 đô la vào thời điểm báo chí đưa tin vào thứ Hai, sau khi giảm hơn 6% trong ngày, có nguy cơ chạm ngưỡng cầu 174-177 đô la và đường xu hướng hỗ trợ được hình thành bằng cách nối mức thấp nhất vào ngày 1 tháng 7 và ngày 10 tháng 10.

Mức đóng cửa quyết định dưới 174 đô la sẽ xác nhận sự sụp đổ, có nguy cơ tiếp tục giảm xuống vùng hỗ trợ 153-156 đô la, tương đương mức giảm gần 10% so với giá thị trường hiện tại.

Hơn nữa, Solana đang giao dịch dưới đường EMA 200 ngày, trong khi sự dịch chuyển xuống của đường EMA 50 ngày và EMA 100 ngày có nguy cơ tạo ra mô hình Death Cross. Điều này sẽ phát ra tín hiệu bán khi xu hướng giảm ngắn hạn đang mạnh lên.

Các chỉ báo động lượng trên biểu đồ hàng ngày báo hiệu một sự dịch chuyển giảm giá sắp xảy ra khi Đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD) hội tụ với đường tín hiệu. Nếu MACD mở rộng đà giảm xuống dưới đường tín hiệu, nó sẽ xác nhận đà giảm giá đang gia tăng.

Đồng thời, Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) ở mức 37 đang có một động thái giảm mạnh, cho thấy áp lực bán đang gia tăng. Khoảng trống giảm càng lớn trước khi chạm vùng quá bán, cho thấy khả năng điều chỉnh càng lớn.

Biểu đồ giá hàng ngày của SOL/USDT.

Mặt khác, sự phục hồi của SOL từ mức 175 đô la có thể kiểm tra lại đường EMA 200 ngày ở mức 187 đô la.

Liệu Solana có thể bẫy được những con gấu không?

Mặc dù nhu cầu bán lẻ giảm sút khiến SOL vẫn ở trong tình trạng thận trọng, việc ra mắt các ETF Solana giao ngay tại Mỹ vào tuần trước cho thấy nhu cầu ổn định của các tổ chức đối với đối thủ cạnh tranh hàng đầu của Ethereum. Dữ liệu của Sosovalue cho thấy dòng vốn chảy vào trong bốn ngày liên tiếp vào tuần trước, đạt 199,21 triệu đô la trong tuần kết thúc vào ngày 31 tháng 10. Nếu xu hướng ổn định này tiếp tục trong tuần này , nhu cầu từ các tổ chức đầu tư có thể đẩy giá SOL lên cao.

Dòng vốn đổ vào các quỹ ETF giao ngay SOL của Hoa Kỳ. Nguồn: Sosovalue.

Thêm vào đó, dòng tiền ròng trong ngày trên thị trường giao ngay cho thấy dòng tiền Solana chảy ra ròng trị giá 75,76 triệu đô la tính đến thứ Hai. Điều này cho thấy các nhà giao dịch đang tận dụng giá chiết khấu hoặc chuyển token từ sàn giao dịch sang kho lạnh, phản ánh niềm tin vào Solana.

Dòng tiền ròng giao ngay SOL. Nguồn: CoinGlass.

Tóm lại, Solana đang đứng trước ngã ba đường giữa bối cảnh thị trường biến động mạnh mẽ, có thể khiến các nhà giao dịch ở cả hai phía của lệnh đặt cược bị lung lay. Để tránh thua lỗ ngắn hạn, các nhà giao dịch nên cân nhắc chờ đợi một phiên đóng cửa quyết định trong ngày trước khi mở một vị thế bán khống.

Vishal Dixit