Dự báo giá vàng: XAU/USD đạt 2.700 đô la lần đầu tiên, điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?

• Giá vàng đạt mức cao kỷ lục trên 2.700 đô la, chờ đợi động lực mới từ Fed.
• Đồng đô la Mỹ củng cố mức tăng hàng tuần sau khi lạc quan về chiến thắng của Trump.
• Chỉ báo RSI hàng ngày cho thấy vùng quá mua nhưng người mua vàng vẫn chưa sẵn sàng từ bỏ.

Giá vàng đang ở mức cao nhất trong lịch sử trên 2.700 đô la vào đầu thứ Sáu, với mức tăng mới nhất do sự lạc quan về kích thích của Trung Quốc và sự thoái lui rộng rãi của Đô la Mỹ (USD). Trọng tâm hiện chuyển sang các bản cập nhật địa chính trị Trung Đông và Fedspeak để có thêm động lực giao dịch.

Giá vàng hướng đến căng thẳng Trung Đông, Fedspeak

USD giảm từ mức cao nhất trong hơn hai tháng so với sáu đối thủ chính trong giao dịch tại châu Á vào thứ sáu, khi người mua tạm nghỉ sau đợt tăng giá gần đây nhờ sự lạc quan của thị trường rằng ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2024. Các chính sách tài khóa và thương mại của Trump được coi là có tác động lạm phát và tích cực đối với Đồng bạc xanh.

Bên cạnh đó, thị trường chứng kiến ​​sự thay đổi tích cực trong tâm lý rủi ro, vì dữ liệu tăng trưởng và hoạt động hỗn hợp của Trung Quốc kết hợp với tuyên bố của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã khơi dậy hy vọng về các biện pháp kích thích. Sự lạc quan mới của thị trường cũng làm giảm sức hấp dẫn của Đồng bạc xanh như một loại tiền tệ trú ẩn an toàn.

Do đó, giá vàng nhận được cú hích kép, đầu tiên là từ sự thoái lui rộng rãi của USD và sau đó là từ kỳ vọng về việc Trung Quốc tiếp tục cắt giảm lãi suất. Thống đốc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc Pan Gongsheng cho biết "tùy thuộc vào thanh khoản thị trường , tỷ lệ dự trữ bắt buộc (RRR) có thể giảm thêm 0,25 đến 0,5 điểm phần trăm trước khi kết thúc năm".

Ông lưu ý rằng “lãi suất của hoạt động mua lại đảo ngược 7 ngày trên thị trường mở sẽ được hạ 0,2 điểm phần trăm”, đồng thời nói thêm, “Dự kiến ​​lãi suất cơ bản của thị trường cho vay (LPR) cũng có thể giảm 0,2-0,25 điểm phần trăm”.

Thời kỳ lãi suất thấp có xu hướng mang lại lợi ích cho giá vàng không tính lãi suất.

Mặc dù vậy, Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) đã hạ lãi suất chính sách quan trọng lần thứ ba trong năm nay vào thứ năm nhưng không đưa ra bất kỳ hướng dẫn nào về triển vọng lãi suất . Tuy nhiên, bốn nguồn tin thân cận với vấn đề này cho Reuters biết khả năng sẽ có đợt cắt giảm thứ tư vào tháng 12 trừ khi dữ liệu kinh tế hoặc lạm phát đảo ngược trong những tuần tới.

Trong khi đó, Cục Thống kê của Bộ Thương mại cho biết hôm thứ Năm rằng Doanh số bán lẻ của Hoa Kỳ đã tăng 0,4% trong tháng 9 sau khi tăng 0,1% chưa điều chỉnh trong tháng 8. Dữ liệu mạnh mẽ của Hoa Kỳ cho thấy triển vọng kinh tế vững chắc nhưng điều đó không thay đổi được tỷ lệ cược cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản (bps) của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) vào tháng 11. Thị trường hiện đang định giá 93% khả năng Fed sẽ có động thái như vậy vào tháng tới.

Ngoài ra, giá vàng đã tìm thấy nhu cầu trú ẩn mới trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị leo thang giữa Iran và Israel. Nhóm chiến binh được Iran hậu thuẫn, Hezbollah, cho biết sẽ leo thang chiến tranh với Israel sau khi Bộ trưởng Ngoại giao Israel xác nhận việc giết chết thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar vào thứ năm.

Nhìn về phía trước, mọi con mắt vẫn đổ dồn vào các bài phát biểu của một số nhà hoạch định chính sách của Fed và căng thẳng gia tăng ở Trung Đông để thúc đẩy giá Vàng tăng cao hơn nữa. Dòng tiền cuối tuần cũng có thể đóng vai trò thúc đẩy sự biến động xung quanh giá Vàng.

Phân tích kỹ thuật giá vàng: Biểu đồ hàng ngày

Giá vàng đã kiểm tra mức 2.700 đô la vào thứ năm và chinh phục mức này vào sáng thứ sáu, mở rộng đà tăng vượt ngưỡng kháng cự quan trọng ở mức 2.670 đô la.

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày hiện đang giao dịch trong vùng quá mua gần mức 70, cho thấy vẫn còn nhiều dư địa tăng giá trước khi có thể xảy ra đợt điều chỉnh.

Nếu người mua vàng có thể bảo vệ được ngưỡng 2.700 đô la, ngưỡng tâm lý 2.750 đô la sẽ là điều khó tránh khỏi.

Mặt trái là mức hỗ trợ ngay lập tức được thấy ở mức thấp trong ngày là 2.692 đô la, dưới mức này không thể loại trừ khả năng giá sẽ giảm xuống mức kháng cự trước đó hiện đã chuyển thành mức hỗ trợ là 2.670 đô la.

Việc chấp nhận dưới mức đó sẽ khiến người bán phải đối mặt với mức hỗ trợ quan trọng của Đường trung bình động đơn giản (SMA) 21 ngày ở mức 2.653 đô la.

Dhwani Mehta