Dự báo giá vàng: XAU/USD đạt mức cao kỷ lục, sự lạc quan của Trung Quốc, Fed ôn hòa bù đắp tình trạng mua quá mức

• Giá vàng giảm xuống mức cao kỷ lục là 2.635 đô la vào sáng thứ Ba, tập trung vào Fedspeak và dữ liệu của Hoa Kỳ.
• Đồng đô la Mỹ tăng giá cùng với lợi suất trái phiếu kho bạc ngay cả khi dòng tiền rủi ro quay trở lại do sự lạc quan về Trung Quốc.
• Người mua vàng vẫn không bỏ cuộc mặc dù chỉ số RSI trên biểu đồ hàng ngày ở mức quá mua.

Giá vàng đang dịch chuyển nhẹ khỏi mức cao kỷ lục mới là 2.635 đô la vào đầu ngày thứ Ba, lặp lại diễn biến giá trong phiên giao dịch châu Á ngày thứ Hai. Các nhà giao dịch mong đợi một loạt bài phát biểu mới từ các nhà hoạch định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) và dữ liệu Niềm tin người tiêu dùng Hoa Kỳ trước khi đặt cược tăng giá hơn nữa vào giá vàng.

Giá vàng cổ vũ cho Fed ôn hòa, địa chính trị và hy vọng kích thích của Trung Quốc

Bất chấp sự phục hồi khiêm tốn của đồng đô la Mỹ và tình trạng mua quá mức trên biểu đồ hàng ngày, giá vàng vẫn giữ vững ở mức gần cao nhất mọi thời đại, vì người mua không từ bỏ sau những bình luận ôn hòa mới nhất của Fed , hy vọng ngày càng tăng về các biện pháp kích thích của Trung Quốc và căng thẳng địa chính trị leo thang ở Trung Đông.

Tại cuộc họp báo rất được mong đợi, Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) Pan Gongsheng đã công bố một loạt các biện pháp thúc đẩy phục hồi kinh tế, bao gồm các kế hoạch cắt giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc (RRR) 50 điểm cơ bản (bps). Kỳ vọng ngày càng tăng rằng các biện pháp kích thích này sẽ kích thích nền kinh tế, giữ cho giá vàng không bị giảm. Trung Quốc là nước tiêu thụ kim loại vàng hàng đầu thế giới.

Ngoài ra, Bloomberg đưa tin rằng Israel đã tăng cường các cuộc không kích ở miền Nam Lebanon, giết chết khoảng 500 người và làm bị thương 1000 người. Đây là cuộc tấn công chết chóc nhất kể từ cuộc chiến tranh Israel-Hezbollah năm 2006. Sự việc này diễn ra sau cuộc đấu tên lửa vào cuối tuần giữa Israel và Hezbollah, khi cuộc xung đột ở Trung Đông dường như chuyển thành một cuộc xung đột khu vực rộng lớn hơn. Giá vàng có xu hướng hưởng lợi từ căng thẳng địa chính trị do vị thế trú ẩn an toàn truyền thống của nó.

Trong khi đó, người mua vàng cũng vẫn giữ hy vọng, vì thị trường đang đặt cược vào đợt tăng lãi suất 50 điểm cơ bản nữa vào tháng 11, nhờ các cuộc đàm phán ôn hòa của Fed. Các nhà hoạch định chính sách của Fed tiếp tục ủng hộ nhu cầu cắt giảm lãi suất nhiều hơn trong bối cảnh rủi ro giảm giá đang rình rập thị trường lao động, vì lạm phát tiếp tục tiến gần hơn đến mục tiêu 2,0% của ngân hàng. Trong số các quan chức Fed phát biểu vào thứ Hai, Chủ tịch Fed Chicago Austan Goolsbee là người ôn hòa nhất, lưu ý rằng "nhiều khả năng sẽ cần cắt giảm lãi suất nhiều hơn nữa trong năm tới, lãi suất cần phải giảm đáng kể".

Trọng tâm hiện nay vẫn là bài phát biểu của Thống đốc Fed Michelle Bowman và dữ liệu về Niềm tin người tiêu dùng của Hội đồng quản trị Hoa Kỳ (CB) để có động lực giao dịch mới cho giá vàng, vì tình hình leo thang ở Trung Đông cũng sẽ được chú ý chặt chẽ.

Vào thứ Hai, giá vàng đã ghi nhận mức cao kỷ lục mới sau một đợt thoái lui ngắn, được hỗ trợ bởi sự sụt giảm mới của đồng đô la Mỹ, khi thị trường chuyển sang tâm lý sợ rủi ro do các báo cáo PMI kinh doanh toàn cầu không mấy khả quan. Chỉ số PMI sản xuất sơ bộ của S&P Global US tiếp tục giảm xuống còn 47,0 vào tháng 9, so với mức dự kiến ​​là 48,5 và mức 47,9 của tháng 8. Chỉ số PMI dịch vụ cũng giảm xuống còn 55,4 vào tháng 9 từ mức 55,7 vào tháng 8.

Phân tích kỹ thuật giá vàng: Biểu đồ hàng ngày

Như quan sát trên biểu đồ hàng ngày , tình trạng mua quá mức, được thể hiện bằng Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày ở mức trên 70, tiếp tục cảnh báo người mua vàng nên thận trọng.

Nếu người mua chống lại sự kiểm soát, mức chấp nhận trên mức cao kỷ lục là 2.635 đô la là rất quan trọng để giải phóng đà tăng tiếp theo hướng tới rào cản tâm lý 2.650 đô la. Mức kháng cự có liên quan tiếp theo được nhìn thấy ở ngưỡng 2.700 đô la.

Nếu xu hướng điều chỉnh giảm tiếp tục, giá vàng có thể sẽ kiểm tra mức thấp của ngày hôm trước là 2.613 đô la, dưới mức này ngưỡng 2.600 đô la sẽ phát huy tác dụng.

Xa hơn người bán vàng có thể nhắm tới mức thấp nhất vào ngày 20 tháng 9 là 2.585 đô la.

Dhwani Mehta