Dự báo giá Vàng: XAU/USD duy trì ở mức 4.700 USD trước bài phát biểu của Fed Warsh.

• Giá vàng đang nỗ lực hướng tới mức cao nhất trong 15 tuần, chỉ còn thiếu một chút nữa là đạt 4.700 đô la vào sáng sớm thứ Năm.
• Đồng đô la Mỹ suy yếu sau khi chỉ số lạm phát PCE tăng nhẹ trong bối cảnh thị trường lạc quan hơn, trước bài phát biểu của ông Warsh.
• Trên biểu đồ ngày, tín hiệu Bull Cross sắp xuất hiện cho thấy giá vàng có thể tăng trong thời gian ngắn sắp tới.

Giá vàng đang tăng trở lại để kiểm tra lại mức cao nhất trong 15 tuần là 4.697 đô la vào sáng thứ Năm. Các nhà giao dịch vàng đang tận dụng tâm lý lạc quan do đồng đô la Mỹ (USD) giảm giá, bỏ qua dữ liệu chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) cốt lõi tích cực của Mỹ trong tháng 7.

Gold chú ý đến dữ liệu việc làm của Mỹ và Warsh

Việc đồng USD suy yếu trở lại đã tạo động lực cần thiết cho giá vàng, sau đợt giảm giá hôm thứ Tư từ khu vực gần 4.675 USD.

Những hy vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất tại quyết định chính sách tiền tệ ngày 16-17 tháng 9 đang dần tan biến, tạo ra trở ngại cho mọi nỗ lực phục hồi của đồng đô la Mỹ, mặc dù đồng đô la đã chứng kiến ​​sự phục hồi tạm thời sau khi chỉ số lạm phát PCE tháng 7 cao hơn dự kiến.

Theo báo cáo của Bộ Thương mại hôm thứ Tư, chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) tổng thể đã tăng 0,2% sau khi điều chỉnh theo mùa trong tháng, đưa tỷ lệ lạm phát hàng năm lên 3,7%. Dự báo của thị trường lần lượt là 0,1% và 3,6%. Trong khi đó, chỉ số PCE cốt lõi ghi nhận mức tăng 0,2% và 3,3%, phù hợp với dự báo.

Công cụ FedWatch của CME Group tiếp tục cho thấy xác suất hơn 60% rằng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong tháng tới, với kỳ vọng của thị trường hầu như không thay đổi sau khi công bố chỉ số PCE.

Thêm vào đó, sự lạc quan mới xung quanh việc mở cửa trở lại eo biển Hormuz, giá dầu giảm và báo cáo lợi nhuận khả quan từ Nvidia, công ty tiên phong về trí tuệ nhân tạo (AI), đã làm suy yếu sức hấp dẫn của đồng USD như một tài sản trú ẩn an toàn.

• Dự báo giá Bạc: XAG/USD giữ vững trên mức 69,00 USD khi các nhà giao dịch đánh giá lập trường của Cục Dự trữ Liên bang (Fed).

Hãng tin Bloomberg đưa tin vào cuối ngày thứ Tư rằng Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) đã đạt được thỏa thuận chia sẻ doanh thu với Oman về eo biển Hormuz, bất chấp bế tắc đang diễn ra giữa Tehran và Oman về quyền kiểm soát tuyến đường thủy quan trọng này.

Trong khi đó, Nvidia báo cáo doanh thu quý của họ đã tăng hơn gấp đôi và dự báo doanh thu quý III vượt qua ước tính của Phố Wall.

Nhìn về phía trước, nếu tâm lý rủi ro vẫn ổn định, giá vàng có khả năng sẽ tiếp tục tăng cao hơn so với đồng đô la Mỹ. Dữ liệu về số đơn xin trợ cấp thất nghiệp của Mỹ sắp tới sẽ thu hút sự chú ý của các nhà giao dịch trong bối cảnh thiếu vắng các thông tin kinh tế quan trọng và khi họ chuẩn bị cho bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Kevin Warsh vào thứ Sáu tại Hội nghị chuyên đề Jackson Hole thường niên.

Phân tích kỹ thuật giá vàng: Biểu đồ hàng ngày

Trên biểu đồ hàng ngày, XAU/USD giao dịch ở mức 4.636,90 USD. Kim loại này giữ vững trên các đường trung bình động đơn giản (SMA) quan trọng, với SMA 200 ngày ở mức 4.525,40 USD và SMA 21 ngày và 100 ngày tập trung ngay dưới mức 4.380 USD, củng cố xu hướng tăng giá trong ngắn hạn khi giá mở rộng ra khỏi nền xu hướng trung hạn. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) (14) ở mức 68,21 đang ở gần vùng quá mua, cho thấy động lượng tăng mạnh nhưng có phần bị kéo căng.

Ngoài ra, để củng cố kịch bản tăng giá, đường SMA 21 ngày đang chờ đóng cửa trên đường SMA 100 ngày để xác nhận tín hiệu giao cắt tăng giá.

Ở chiều giảm, mức hỗ trợ ban đầu xuất hiện tại đường SMA 200 ngày gần mức 4.525,40 USD, trong khi vùng cầu thứ cấp, dày đặc hơn được thấy xung quanh các đường SMA 21 ngày và 100 ngày ở mức 4.378,11 USD và 4.376,74 USD, trước đường SMA 50 ngày ở mức 4.201,18 USD. Chừng nào XAU/USD vẫn duy trì trên các lớp hỗ trợ xu hướng này, xu hướng tăng giá có thể vẫn là xu hướng dễ xảy ra nhất, mặc dù chỉ số RSI tăng cao cho thấy bất kỳ mức tăng nào nữa cũng có thể dễ bị điều chỉnh giảm về vùng 4.525 USD.

Đồng đô la chịu áp lực khi mức chênh lệch lãi suất kỳ hạn của Mỹ tăng vượt trội so với biến động lợi suất trái phiếu.

Các nhà phân tích tại ABN Amro nhấn mạnh rằng thông báo mới nhất của Bộ Tài chính Mỹ ban đầu đã khiến "lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm và đồng đô la Mỹ chịu áp lực lớn hơn trên diện rộng". Họ lập luận rằng "trong bối cảnh này, phần bù rủi ro dường như là yếu tố quan trọng hơn đối với đồng đô la Mỹ so với lợi suất danh nghĩa", đồng thời chỉ ra rằng "kể từ đầu tháng 7, phần bù kỳ hạn của Mỹ đã có xu hướng tăng, trong khi đồng đô la Mỹ lại giảm".

Dhwani Mehta