Dự báo giá vàng: XAU/USD giảm từ mức cao nhất trong tháng khi Fedspeak thu hút sự chú ý

• Giá vàng điều chỉnh từ mức cao nhất trong tháng là 2.670 đô la vào sáng thứ năm trong bối cảnh ngày lễ ở Hoa Kỳ.
• Đồng đô la Mỹ vẫn củng cố mức tăng mặc dù lợi suất trái phiếu kho bạc giảm và tâm lý ngại rủi ro.
• Giá vàng có nguy cơ điều chỉnh sâu hơn khi Bear Cross sắp xảy ra và RSI giảm.

Giá vàng giảm từ mức cao nhất trong tháng là 2.670 đô la được thiết lập vào thứ Tư khi người mua trở nên thận trọng sau khi dữ liệu lạm phát của Trung Quốc và Biên bản cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) không mấy khả quan. Mọi con mắt hiện đổ dồn vào một nhóm diễn giả của Fed sẽ phát biểu sau đó trong bối cảnh thị trường Mỹ đang trong kỳ nghỉ lễ.

Giá vàng chờ Fedspeak trong bối cảnh rủi ro giảm giá đang rình rập

Lạm phát Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Trung Quốc đã chậm lại còn 0,1% hàng năm vào tháng 12 từ mức 0,2% vào tháng 11, phù hợp với ước tính của thị trường trong khi Chỉ số giá sản xuất (PPI) giảm 2,3% so với cùng kỳ năm trước (YoY) vào tháng 12, chậm hơn mức giảm 2,5% vào tháng 11 và đạt được như dự kiến.

Lạm phát chậm lại của Trung Quốc cho thấy nhu cầu trong nước suy yếu ở quốc gia tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới, làm nổi bật mối lo ngại về kinh tế bất chấp một số nỗ lực kích thích của chính quyền. Mối lo ngại ngày càng tăng về kinh tế của Trung Quốc làm tăng thêm sự sụt giảm giá vàng vì quốc gia rồng này là quốc gia tiêu thụ vàng hàng đầu thế giới.

Hơn nữa, giá vàng chịu tác động nặng nề từ đà tăng giá gần đây của đồng đô la Mỹ (USD) và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng cao trong bối cảnh hàng loạt dữ liệu mạnh mẽ của Hoa Kỳ, bao gồm khảo sát việc làm của JOLTS, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp và chỉ số PMI sản xuất và dịch vụ của ISM, tiếp tục củng cố cho lập luận Fed sẽ cắt giảm lãi suất ít hơn trong năm nay.

Ngoài ra, Biên bản cuộc họp tháng 12 của Fed đã bù đắp cho dữ liệu thay đổi việc làm ADP yếu kém của Hoa Kỳ vào thứ Tư, cho phép những người bán vàng quay trở lại sau hai ngày tăng liên tiếp. Biên bản cho thấy các nhà hoạch định chính sách của Fed bày tỏ lo ngại về lạm phát và tác động của chính sách nhập cư và thương mại của Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump, cho thấy rằng họ sẽ hành động chậm hơn trong việc cắt giảm lãi suất.

Nhìn về phía trước, các nhà giao dịch vàng sẽ theo dõi chặt chẽ các bài phát biểu của Chủ tịch Fed Richmond Tom Barkin, Chủ tịch Fed Kansas Jeffery Schmid và Thống đốc Fed Michelle Bowman để có cái nhìn sâu sắc hơn về đợt cắt giảm lãi suất trong tương lai của ngân hàng trung ương Hoa Kỳ.

Tuy nhiên, những đồn đoán xung quanh kế hoạch áp thuế của tân Tổng thống Hoa Kỳ Trump sẽ tiếp tục làm rung chuyển thị trường vàng, với những động thái có thể bị phóng đại do Hoa Kỳ đang trong kỳ nghỉ lễ do có ngày quốc tang cựu Tổng thống Jimmy Carter.

Vào thứ Tư, trích dẫn bốn nguồn tin quen thuộc với vấn đề này, CNN News đưa tin rằng Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump đang cân nhắc tuyên bố tình trạng khẩn cấp kinh tế quốc gia để cho phép áp dụng chương trình thuế quan mới bằng cách sử dụng Đạo luật Quyền hạn Khẩn cấp Kinh tế Quốc tế, được gọi là "IEEPA". Tiêu đề này đã kích hoạt một đợt tăng giá mạnh của Đô la Mỹ, bất chấp dữ liệu bảng lương tư nhân ADP của Hoa Kỳ yếu hơn dự kiến, đạt 122K vào tháng 12, so với mức dự kiến ​​là 140K.

Phân tích kỹ thuật giá vàng: Biểu đồ hàng ngày

Biểu đồ hàng ngày cho thấy Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày đã giảm xuống đường giữa, mặc dù vẫn giữ ở mức cao hơn. Điều này cho thấy người mua vàng có thể đang phải đối mặt với tình trạng kiệt sức.

Thêm bằng chứng cho đà phục hồi đang suy yếu, Đường trung bình động đơn giản (SMA) 21 ngày được thiết lập để cắt đường SMA 100 ngày từ trên xuống, nếu diễn ra theo cơ sở đóng cửa hàng ngày, sẽ xác nhận Bear Cross.

Nếu đợt điều chỉnh giá vàng kéo dài, khu vực cầu ban đầu sẽ được nhìn thấy tại SMA 50 ngày là 2.644 đô la. Một động thái duy trì dưới mức đó sẽ thách thức sự hợp lưu của SMA 21 ngày và SMA 100 ngày ở mức 2.632 đô la.

Sự sụt giảm sâu hơn sẽ đòi hỏi phải kiểm tra mức thấp nhất của ngày 6 tháng 1 là 2.615 đô la, tiếp theo là mức tròn 2.600 đô la.

Mặt khác, nếu người mua vàng quay lại mua thì ngưỡng kháng cự tĩnh 2.665 đô la phải được vượt qua một cách bền vững.

Tiếp theo, mức cao nhất vào ngày 13 tháng 12 là 2.693 đô la và mức 2.700 đô la sẽ là mục tiêu tiếp theo mà người mua nhắm tới.

Dhwani Mehta