Dự báo giá Vàng: XAU/USD tiếp tục giảm xuống dưới 4.200 USD
Vàng một lần nữa tìm được người mua ở mức giá thấp hơn vào đầu tuần mới hôm thứ Hai, cố gắng phục hồi để lấy lại mức 4.200 đô la một cách bền vững.
- Giá vàng duy trì đà phục hồi quanh mức 4.150 USD vào đầu ngày thứ Hai, giữ nguyên phạm vi giá của tuần trước.
- Đồng đô la Mỹ quay trở lại mức cao nhất trong 17 tháng bất chấp giá dầu giảm, lợi suất trái phiếu kho bạc và những dự đoán về việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tăng lãi suất.
- Phân tích kỹ thuật cho thấy giá vàng có xu hướng giảm trong ngắn hạn.
Vàng một lần nữa tìm được người mua ở mức giá thấp hơn vào đầu tuần mới hôm thứ Hai, cố gắng phục hồi để lấy lại mức 4.200 đô la một cách bền vững.
Giá vàng phục hồi nhưng vẫn chưa thoát khỏi khó khăn.
Như vậy, giá vàng đang kiểm tra các mức giá gần ngưỡng tâm lý 4.150 đô la, khi giá dầu giảm làm giảm bớt nỗi lo lạm phát và củng cố lập luận cho việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp chính sách tiền tệ vào cuối tháng này.
Sự sụt giảm gần đây của giá dầu được thúc đẩy bởi kỳ vọng về việc khôi phục nguồn cung dầu, đặc biệt là sau khi các nước G7 nhất trí hôm thứ Sáu về việc giải phóng 100 triệu thùng dầu diesel và dầu thô từ kho dự trữ khẩn cấp và cam kết không áp đặt các hạn chế xuất khẩu năng lượng sau áp lực từ Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Ngoài ra, dữ liệu vận chuyển hôm thứ Hai cho thấy xuất khẩu dầu thô từ Trung Đông đã vượt mức trước chiến tranh trong bốn trong bảy ngày của tuần cuối cùng của tháng Chín, bất chấp các cuộc tấn công vào các tàu đi qua eo biển Hormuz.
Các báo cáo cho thấy lượng dầu trên thị trường hiện nhiều hơn dự kiến trước đó đã trái ngược với tin tức về các cuộc tấn công của lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn ở Yemen vào các cơ sở của Saudi Aramco tại Riyadh và khu vực Khurais vào cuối tuần qua, cũng như việc OPEC+ duy trì mục tiêu sản lượng tháng 11.
Trong khi đó, việc số liệu việc làm phi nông nghiệp (NFP) của Mỹ gây thất vọng hôm thứ Sáu đã khiến thị trường gần như loại trừ khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng 10, với xác suất tạm dừng tăng lãi suất hiện ở mức trên 80%, theo công cụ FedWatch của CME Group.
Số liệu việc làm phi nông nghiệp (NFP) tăng 29.000 trong tháng 9, chỉ bằng chưa đến một phần ba so với mức tăng 90.000 mà các nhà kinh tế dự đoán. Con số tháng 8 đã được điều chỉnh giảm xuống còn 133.000 từ mức 162.000 trước đó.
Việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) điều chỉnh giá theo hướng ôn hòa giúp các tài sản không sinh lời như vàng phục hồi phần nào trong bối cảnh lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm. Tuy nhiên, đà tăng liên tục của đồng đô la Mỹ (USD) vẫn là trở ngại đối với kim loại quý này khi sự bất ổn địa chính trị vẫn ở mức cao.
Theo TD Securities, báo cáo việc làm mới nhất của Mỹ, với các số liệu tổng quan yếu hơn, thu nhập bình quân theo giờ và các điều chỉnh trước đó, chỉ "gây áp lực nhẹ lên đồng USD". Trong bối cảnh này, ngân hàng nhấn mạnh rằng "chúng tôi khó có thể thấy tín hiệu tăng giá bền vững cho USD chỉ từ dữ liệu của Mỹ/kênh thông tin của Fed". Do đó, các chiến lược gia ngoại hối của TD cho biết họ hiện "có niềm tin lớn hơn vào việc giảm bớt đà tăng của USD hơn là đuổi theo USD lên mức cao mới", thích coi bất kỳ sự mạnh lên nào của đồng Đô la là cơ hội để giảm bớt rủi ro hơn là đặt cược vào đà tăng mới.
Cuối tuần qua, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf tuyên bố: “Eo biển Hormuz sẽ không được mở cửa cho đến khi bảy điều kiện của chúng tôi dựa trên Bản ghi nhớ Islamabad được đáp ứng.”
Lầu Năm Góc cho biết quân đội Mỹ đã sơ tán hàng chục máy bay ném bom B-1 khỏi căn cứ không quân RAF Fairford ở Vương quốc Anh (UK) vào cuối tuần qua sau các mối đe dọa tấn công từ Iran, theo Axios.
Hơn nữa, Bộ Quốc phòng Nga đe dọa sẽ tăng cường các cuộc tấn công vào các cơ sở quân sự và công nghiệp của Ukraine sau lời cam kết của Tổng thống Volodymyr Zelenskyy về việc đẩy mạnh các cuộc tấn công vào các nhà máy lọc dầu.
Trước những rủi ro địa chính trị hiện hữu, giá dầu có thể phục hồi xu hướng tăng, làm dấy lên lo ngại về lạm phát và một lần nữa gây áp lực lên giá vàng nếu lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng trở lại.
Tuy nhiên, trọng tâm sẽ là dữ liệu PMI dịch vụ ISM của Mỹ và các bài phát biểu của các nhà hoạch định chính sách của Fed để xác nhận khả năng tăng lãi suất của Fed vào cuối tháng này, điều này có thể tác động đáng kể đến diễn biến của đồng USD và giá vàng.
Phân tích kỹ thuật giá vàng: Biểu đồ hàng ngày
Trên biểu đồ hàng ngày, XAU/USD giao dịch ở mức 4.136,75 đô la, duy trì xu hướng giảm trong ngắn hạn khi nằm dưới các đường trung bình động chính. Đường trung bình động đơn giản (SMA) 100 ngày ở mức 4.274,80 đô la, SMA 50 ngày ở mức 4.327,92 đô la và SMA 200 ngày ở mức 4.532,80 đô la đều nằm trên mức giá hiện tại, cho thấy các đợt điều chỉnh gần đây đã làm thay đổi xu hướng sang phía giảm bất chấp xu hướng tăng rộng hơn. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) gần mức 38 cho thấy động lượng tiêu cực vẫn còn nhưng chưa chạm vùng quá bán, tạo điều kiện cho sự suy yếu hơn nữa trước khi lực mua vào khi giá giảm có khả năng mạnh lên.
Ở phía trên, ngưỡng kháng cự ban đầu nằm ở đường SMA 100 ngày quanh mức 4.274,80 đô la, tiếp theo là đường SMA 50 ngày ở mức 4.327,92 đô la và sau đó là đường SMA 200 ngày xa hơn gần mức 4.532,80 đô la, cùng nhau tạo thành một vùng cung dày đặc, ngăn chặn các nỗ lực phục hồi. Ở phía dưới, trọng tâm trước mắt là liệu giá có thể ổn định trên vùng pivot trước đó quanh mức 4.136,75 đô la hay không, với đường hỗ trợ xu hướng tăng nằm ở mức thấp hơn, gần 3.999,52 đô la; một sự phá vỡ rõ ràng mức sàn này sẽ củng cố xu hướng giảm giá và mở ra cánh cửa cho một đợt điều chỉnh sâu hơn đối với vàng.
Tham khảo kế hoạch giao dịch VÀNG - TIỀN TỆ mới nhất hàng ngày tại TELEGRAM: Giao Lộ Đầu Tư
Dhwani Mehta
