Dự báo hàng tuần về Bitcoin: BTC có xu hướng tích cực trước tháng có lợi nhuận cao thứ ba
Giá Bitcoin (BTC) dao động quanh mức 104.000 đô la vào thứ Sáu sau khi bật lên khỏi Đường trung bình động theo hàm mũ 50 ngày vào đầu tuần này. Một nghiên cứu của K33 giải thích cách mà sự sụt giảm lớn về định giá cổ phiếu của Nvidia trong tuần này
- Giá Bitcoin giữ ở mức trên 104.000 đô la vào thứ Sáu sau khi bật lên từ đường EMA 50 ngày vào đầu tuần này.
- Nghiên cứu của K33 giải thích lý do khiến giá Bitcoin bị ảnh hưởng bởi sự sụt giảm lớn của Nvidia trong tuần này do DeepSeek gây ra.
- Dữ liệu lợi nhuận hàng tháng trong lịch sử của Bitcoin cho thấy BTC thường mang lại lợi nhuận cao thứ ba cho các nhà giao dịch vào tháng 2, trung bình là 15,66%.
Giá Bitcoin (BTC) dao động quanh mức 104.000 đô la vào thứ Sáu sau khi bật lên khỏi Đường trung bình động theo hàm mũ 50 ngày vào đầu tuần này. Một nghiên cứu của K33 giải thích cách mà sự sụt giảm lớn về định giá cổ phiếu của Nvidia trong tuần này, do DeepSeek thúc đẩy, đã ảnh hưởng đến giá Bitcoin. Trong khi BTC kết thúc tháng 1 theo chiều hướng tích cực, với mức tăng hơn 11%, dữ liệu lợi nhuận lịch sử cho thấy rằng loại tiền điện tử lớn nhất theo vốn hóa thị trường nói chung mang lại lợi nhuận hàng tháng cao thứ ba cho các nhà giao dịch vào tháng 2, trung bình là 15,66%.
Mối tương quan giữa Bitcoin với các thị trường truyền thống và Deepseek của Trung Quốc
Giá Bitcoin bắt đầu tuần này với một đợt điều chỉnh, đạt mức thấp là 97.777 đô la, nhưng đã phục hồi và đóng cửa trên 102.000 đô la vào thứ Hai. Đợt điều chỉnh này đã gây ra một làn sóng thanh lý trên toàn thị trường tiền điện tử, dẫn đến tổng cộng 860,55 triệu đô la bị thanh lý trong ngày hôm đó , cụ thể là gần 260 triệu đô la trong BTC, theo dữ liệu từ CoinGlass.
Báo cáo của QCP Capital hôm thứ Hai nêu rõ, “BTC đã giảm xuống dưới 100.000 đô la, cùng với các tài sản rủi ro khác, khi tin tức về Deepseek của Trung Quốc tiếp tục lan truyền từ cuối tuần”.
Báo cáo giải thích thêm rằng LLM của Trung Quốc có khả năng đe dọa thị trường chứng khoán Hoa Kỳ bằng cách phá vỡ sự thống trị của Trí tuệ nhân tạo (AI) Hoa Kỳ bằng hiệu quả chi phí và công nghệ nguồn mở mang tính đột phá.
Báo cáo “Ahead of the curve” của K33 Research được công bố vào thứ Ba giải thích cách mà sự sụt giảm lớn về định giá cổ phiếu của Nvidia trong tuần này, do DeepSeek thúc đẩy, đã ảnh hưởng đến giá Bitcoin.
Tham gia cộng đồng ZALO Giao Lộ Đầu Tư để trao đổi học hỏi kinh nghiệm chiến lược đầu tư hàng ngày
Báo cáo giải thích rằng mối tương quan mạnh hơn giữa BTC và cổ phiếu Hoa Kỳ đã xuất hiện gần đây. BTC không tránh khỏi sự sụt giảm của Nvidia do thông báo về DeepSeek, một công ty khởi nghiệp về Trí tuệ nhân tạo (AI) của Trung Quốc được cho là hiệu quả về mặt chi phí đối thủ với các giải pháp hiện có. NVIDIA đã giảm 17%, trong khi Nasdaq chứng kiến mức giảm 3%. BTC đã giảm 2,6% tương đối vừa phải.
Báo cáo nêu rõ, “Người ta có thể lập luận rằng sự sụt giảm của BTC vào thứ Hai là do nhiễu thông tin, nhưng việc giảm rủi ro mạnh mẽ trên CME cho thấy sự thận trọng chung của các nhà giao dịch chuyên nghiệp.”
Báo cáo cũng lưu ý rằng phí bảo hiểm CME nhanh chóng giảm xuống mức âm lần đầu tiên kể từ tháng 8 năm 2023, trong khi lãi suất mở có mức giảm hàng ngày lớn nhất là 17.225 BTC. Ngoài ra, các hợp đồng tháng 1 hết hạn vào thứ Sáu sẽ tiếp tục làm giảm lãi suất mở. Mặc dù phí bảo hiểm đã trở lại mức dương nhẹ kể từ đó, hoạt động CME này cho thấy tâm lý bi quan, thiên về sự thận trọng.
Dữ liệu kinh tế vĩ mô của Hoa Kỳ ảnh hưởng đến giá Bitcoin
Giá Bitcoin được hỗ trợ vừa phải bởi các dữ liệu kinh tế vĩ mô của Hoa Kỳ được công bố trong tuần này. Giá Bitcoin tăng nhẹ sau cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) vào thứ Tư. Như dự đoán rộng rãi, Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) đã quyết định giữ nguyên lãi suất quỹ liên bang ở mức 4,25% - 4,50% trong khi chuyển sang hơi diều hâu sau khi thừa nhận không có sự cải thiện nào về lạm phát.
Tuyên bố về chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang nhấn mạnh đến thị trường lao động phục hồi mạnh mẽ trong khi vẫn khẳng định rằng rủi ro đối với mục tiêu nhiệm vụ kép của cơ quan này "gần như cân bằng". Ủy ban cũng ám chỉ đến sự không chắc chắn về việc cắt giảm lãi suất trong tương lai do những thay đổi chính sách đang diễn ra tại Hoa Kỳ.
Sau thông báo này, lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ tăng, với trái phiếu kỳ hạn 10 năm tăng 4,5 điểm cơ bản lên 4,581%. Cùng lúc đó, Chỉ số đô la Mỹ (DXY) tăng 0,17% lên mức cao nhất trong phiên là 108,10 mặc dù Bitcoin tăng 2,37% vào thứ Tư.
Hơn nữa, vào thứ năm, Hoa Kỳ đã công bố báo cáo sơ bộ đầu tiên về Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý 4 năm 2024, cho thấy nền kinh tế tăng trưởng với tốc độ hàng năm là 2,3% trong ba tháng tính đến tháng 12, thấp hơn mức dự kiến là 2,6% và mức 3,1% được báo cáo trong quý 3. Dữ liệu liên quan đến tăng trưởng yếu đã làm suy yếu nhu cầu về USD, mang lại lợi ích cho các tài sản rủi ro như Bitcoin.
TIN TỨC NHẬN ĐỊNH NỔI BẬT TUẦN TỚI
- Triển vọng thị trường hàng tuần từ ngày 03-07 tháng 2/2025
- Dự báo Vàng hàng tuần: Phe mua nắm quyền kiểm soát khi XAU/USD lập kỷ lục mới
- Triển vọng hàng tuần của GBP/USD: Bảng Anh trông chờ vào động lực mới từ cuộc gọi lãi suất của BoE
- Dự báo hàng tuần về EUR/USD: Đô la Mỹ sẵn sàng tiếp tục đà tăng
- Dự báo hàng tuần về đồng đô la Mỹ: Thuế quan và Fed hỗ trợ triển vọng
Số liệu thống kê Bitcoin trên chuỗi phản ánh chu kỳ tăng giá 2015–2018
Báo cáo “Thinking Ahead” của Glassnode công bố hôm thứ Tư nhấn mạnh rằng thị trường tăng giá hiện tại cho thấy một số điểm tương đồng về mặt cấu trúc với chu kỳ 2015–2018.
Báo cáo giải thích rằng đợt tăng giá của Bitcoin phản ánh một thị trường đang trưởng thành với mức tăng trưởng theo chu kỳ chung giảm, mức giảm của thị trường tăng giá được đo lường và mức mở rộng vốn hóa thực tế được kiểm soát.
Mặc dù thấp hơn các đỉnh trước đó, như thể hiện trong biểu đồ bên dưới, mức tăng trưởng Vốn hóa thực tế 2,1 lần của chu kỳ hiện tại thấp hơn mức đỉnh 5,7 lần của chu kỳ trước. Nó phù hợp với chu kỳ 2015–2018 ở giai đoạn này, tạo cơ hội cho sự mở rộng tiềm năng do sự hưng phấn thúc đẩy trong dài hạn.
Báo cáo nêu rõ, “Sự sụt giảm được thảo luận rộng rãi trong số dư trao đổi không báo hiệu sự suy giảm mạnh khi tính đến việc di chuyển nguồn cung sang ví ETF. Do đó, khái niệm về cú sốc cung sắp xảy ra do số dư trao đổi giảm là không chính xác.”
Biểu đồ bên dưới cho thấy số dư Bitcoin trên các sàn giao dịch tập trung đã giảm xuống còn 2,7 triệu BTC, giảm so với mức 3,1 triệu BTC vào tháng 7 năm 2024. Trong khi nhiều người giải thích đây là một dạng cú sốc cung do các nhà đầu tư cá nhân rút tiền hàng loạt — có khả năng tạo ra áp lực tăng giá — báo cáo giải thích rằng phần lớn sự sụt giảm này bắt nguồn từ việc xáo trộn tiền vào ví Quỹ giao dịch trao đổi (ETF) do các đơn vị lưu ký như Coinbase quản lý.
Thay vào đó, sự luân chuyển vốn từ những người nắm giữ dài hạn sang các nhà đầu tư mới vẫn là động lực chính của các chu kỳ thị trường. Sau hai đợt phân phối, quy mô và tốc độ luân chuyển tài sản của chu kỳ hiện tại phản ánh thị trường tăng giá vào cuối năm 2017 và đầu năm 2021. Điều này cho thấy giai đoạn cạn kiệt nhu cầu có thể xảy ra trong ngắn hạn, có khả năng dẫn đến tâm lý HODLing chiếm ưu thế trên thị trường.
Tham gia cộng đồng ZALO Giao Lộ Đầu Tư để trao đổi học hỏi kinh nghiệm chiến lược đầu tư hàng ngày
Bitcoin có gì hấp dẫn vào tháng 2?
Bitcoin bắt đầu năm bằng việc đạt mức cao kỷ lục mới là 109.588 đô la vào ngày 20 tháng 1, kết thúc với mức lợi nhuận hơn 11,00% trong tháng. Theo dữ liệu lịch sử của Bitcoin, BTC thường mang lại mức lợi nhuận cao thứ ba cho các nhà giao dịch vào tháng 2, trung bình là 15,66%. Các nhà giao dịch có thể mong đợi một sự thúc đẩy lạc quan trong tháng tới.
Bitcoin bull hướng đến mức cao hơn
Giá Bitcoin đã tìm thấy hỗ trợ quanh Đường trung bình động hàm mũ (EMA) 50 ngày ở mức 98.845 đô la vào Thứ Hai và tăng 2,69% vào Thứ Năm, đóng cửa trên 104.700 đô la vào ngày hôm đó. Tại thời điểm viết bài vào Thứ Sáu, BTC dao động quanh mức 104.000 đô la.
Nếu BTC tiếp tục phục hồi, giá có thể kiểm tra lại mức cao nhất mọi thời đại là 109.588 đô la vào ngày 20 tháng 1.
Chỉ báo Relative Strength Index (RSI) trên biểu đồ hàng ngày là 57, bật lên trên mức trung lập là 50 vào thứ Ba và báo hiệu đà tăng giá. Tuy nhiên, chỉ báo Moving Average Convergence Divergence (MACD) hội tụ, cho thấy sự do dự giữa các nhà giao dịch. Nếu MACD đảo ngược thành một đường chéo tăng giá hàng ngày, nó sẽ đưa ra tín hiệu mua và gợi ý xu hướng tăng.
Tham gia cộng đồng ZALO Giao Lộ Đầu Tư để trao đổi học hỏi kinh nghiệm chiến lược đầu tư hàng ngày
Tuy nhiên, nếu BTC giảm xuống dưới 100.000 đô la và đóng cửa dưới đường EMA 50 ngày theo ngày, giá có thể kéo dài đà giảm và kiểm tra mức hỗ trợ quan trọng tiếp theo ở mức khoảng 90.000 đô la.
- Tham khảo kế hoạch giao dịch VÀNG - TIỀN TỆ mới nhất hàng ngày tại TELEGRAM: Giao Lộ Đầu Tư
Manish Chhetri
