Dự báo hàng tuần về Bitcoin: BTC ổn định sau đợt bán tháo lớn

• Giá Bitcoin tiếp tục giảm trong tuần này, điều chỉnh hơn 10% so với mức cao kỷ lục.
• Thị trường tiền điện tử phải đối mặt với khoản thanh lý trị giá 1,8 tỷ đô la trong tuần này, với hơn 74% khoản lỗ đến từ các vị thế mua.
• Triển vọng thị trường vẫn thận trọng vì nhu cầu giao ngay vẫn trung lập và tâm lý thị trường tương lai vẫn có xu hướng bi quan nhưng mong manh.

Bitcoin (BTC) tiếp tục đà giảm trong tuần này, giao dịch dưới 110.000 đô la tại thời điểm viết bài vào thứ Sáu. Đồng tiền điện tử lớn nhất đã giảm hơn 10% so với mức cao kỷ lục hồi tháng 8, với hơn 1,8 tỷ đô la bị thanh lý, chủ yếu từ các vị thế mua, khiến thị trường tiền điện tử chao đảo. Các nhà giao dịch nên thận trọng vì nhu cầu giao ngay vẫn trung lập và tâm lý thị trường tương lai vĩnh viễn có vẻ mong manh.

BTC điều chỉnh bất chấp những phát biểu ôn hòa của Chủ tịch Fed Powell

Giá Bitcoin mở đầu tuần chịu áp lực, kéo dài đà giảm và lao dốc hơn 13% từ mức cao kỷ lục 124.474 đô la vào ngày 14 tháng 8 xuống mức thấp nhất là 108.666 đô la vào thứ Ba. Sự điều chỉnh giá này diễn ra bất chấp những phát biểu ôn hòa của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell tại Jackson Hole tuần trước, khi ông cho biết ngân hàng trung ương sẽ áp dụng khuôn khổ chính sách mới về mục tiêu lạm phát linh hoạt và loại bỏ chiến lược "bù đắp" lạm phát. "Khuôn khổ chính sách này đòi hỏi một cách tiếp cận cân bằng khi các mục tiêu của ngân hàng trung ương đang gặp khó khăn", ông Powell nói thêm.

Việc điều chỉnh giá của đồng tiền điện tử lớn nhất theo vốn hóa thị trường này đã gây ra một làn sóng thanh lý trên toàn thị trường. Biểu đồ Tổng Thanh lý của CoinGlass bên dưới cho thấy toàn bộ thị trường tiền điện tử đã phải đối mặt với hơn 1,8 tỷ đô la bị thanh lý trong tuần này, với hơn 74% vị thế là vị thế mua, cho thấy vị thế quá lạc quan. Ngoài việc thanh lý các vị thế mua đòn bẩy quá mức, BTC đã ghi nhận hơn 544,3 triệu đô la bị thanh lý vị thế mua, với đợt thanh lý lớn nhất xảy ra trên sàn giao dịch Huobi (HTX), trị giá 39,24 triệu đô la.

Biểu đồ thanh lý tổng thể Nguồn: Coinglass

Về mặt kinh tế vĩ mô, thị trường nghiêng về rủi ro tích cực một chút khi Bitcoin ổn định quanh mức 110.000 đô la, được hỗ trợ bởi dữ liệu tích cực hơn của Hoa Kỳ vào giữa tuần. Cục Phân tích Kinh tế Hoa Kỳ (BEA) đã điều chỉnh tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) hàng năm trong quý II từ 3,1% lên 3,3%, đồng thời số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu hàng tuần giảm từ 234.000 xuống 229.000, báo hiệu sự phục hồi của thị trường lao động. Hiện tại, các nhà giao dịch đang chờ đợi Chỉ số Giá Chi tiêu Tiêu dùng Cá nhân (PCE) cốt lõi của Hoa Kỳ cho tháng 7, dự kiến ​​công bố sau, đây là báo cáo lạm phát quan trọng cuối cùng trước cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang vào tháng 9, có thể tạo ra một động thái định hướng mới cho các tài sản rủi ro hơn như BTC.

Bitcoin của Mỹ dự kiến ​​sẽ được giao dịch trên Nasdaq

American Bitcoin, công ty khai thác BTC được hai con trai của Tổng thống Mỹ Donald Trump hậu thuẫn, đã thu hút được các nhà đầu tư tiền điện tử và truyền thống để hỗ trợ cho một thương vụ sáp nhập hoàn toàn bằng cổ phiếu, cho phép công ty sớm bắt đầu giao dịch trên Nasdaq, Reuters đưa tin hôm thứ Năm. Theo Asher Genoot, CEO của Hut 8, thương vụ sáp nhập giữa American Bitcoin với Gryphon Digital Mining (GRYP.O) đã gần hoàn tất và mục tiêu là bắt đầu giao dịch vào đầu tháng 9.

Genoot chia sẻ với Reuters tại hội nghị Bitcoin Asia đang diễn ra ở Hồng Kông rằng: "Thay vì phát hành cổ phiếu ra công chúng trực tiếp thông qua IPO, chúng tôi nghĩ rằng sẽ có nhiều lợi thế hơn về mặt tài chính nếu chúng tôi có một công ty hiện hữu đã có khả năng tiếp cận các nguồn tài chính khác nhau".

Hội nghị Bitcoin Châu Á , khai mạc tại Hồng Kông vào thứ năm, là sự kiện lớn thứ hai thế giới về tiền điện tử, nhấn mạnh tầm ảnh hưởng và sự chấp nhận ngày càng tăng của BTC ở Châu Á, đặc biệt là ở Hồng Kông.

Theo Reuters, Eric Trump cũng đang ở Hồng Kông và sẽ tới Tokyo vào cuối tuần để tham dự một sự kiện do Metaplanet, một công ty quản lý quỹ Bitcoin của Nhật Bản, tổ chức.

TIN TỨC NHẬT ĐỊNH NỔI BẬT TUẦN TỚI

• Tuần tới – Mọi ánh mắt đổ dồn vào báo cáo NFP khi Fed tăng cường đặt cược cắt giảm lãi suất
• Dự báo Vàng hàng tuần: Người bán vẫn đứng ngoài cuộc trước kỳ vọng ôn hòa của Fed và địa chính trị
• Dự báo hàng tuần về EUR/USD: Người mua tự tin hơn trước báo cáo bảng lương phi nông nghiệp
• Dự báo hàng tuần về GBP/USD: Bảng Anh chuẩn bị cho biến động do dữ liệu việc làm tại Hoa Kỳ

Các tổ chức và doanh nghiệp đã thêm BTC trong đợt giảm giá gần đây

Nhu cầu Bitcoin từ các tổ chức và doanh nghiệp vẫn tăng mạnh bất chấp sự điều chỉnh giá. Dữ liệu của SoSoValue cho thấy các quỹ giao dịch Bitcoin giao ngay (ETF) đã ghi nhận tổng dòng vốn đổ vào là 567,35 triệu đô la tính đến thời điểm hiện tại của tuần này, so với mức 1,17 tỷ đô la chảy ra trong tuần trước. Nếu dòng vốn tiếp tục chảy vào và mạnh lên, BTC có thể sẽ phục hồi trong tương lai.

Biểu đồ dòng tiền ròng hàng tuần của tổng quỹ ETF Bitcoin giao ngay. Nguồn: SoSoValue

Về phía doanh nghiệp, nhu cầu đối với BTC cũng cho thấy một số dấu hiệu đáng chú ý. Các công ty kho bạc như Metaplanet và Strategy đã mua thêm tổng cộng 3.184 BTC vào thứ Hai, thoải mái mua vào khi giá giảm.

Triển vọng dữ liệu trên chuỗi

Một báo cáo của Glassnode tuần này nhấn mạnh rằng nhu cầu giao ngay BTC vẫn trung lập và hợp đồng tương lai có xu hướng giảm nhưng vẫn mong manh.

Biểu đồ bên dưới cho thấy đường trung bình động 30 ngày của Cumulative Volume Delta (CVD) so với đường trung vị 180 ngày của nó trên các sàn giao dịch lớn, chẳng hạn như Coinbase và Binance, gần đây đã hội tụ về 0. Điều này cho thấy một sự thay đổi đáng kể so với áp lực mua được ghi nhận vào tháng 4, vốn đã thúc đẩy đà phục hồi từ mức 72.000 đô la. Mặc dù một đợt tăng giá tích cực nhỏ vào tháng 7 đã giúp thúc đẩy đà tăng lên 124.000 đô la, nhưng xu hướng chung hiện phản ánh sự trung hòa của tâm lý giao ngay, cho thấy niềm tin của người mua đã giảm sút ở mức hiện tại.

Chỉ báo giao ngay BTC: Biểu đồ độ lệch khối lượng Delta Nguồn: Glassnode

Nhìn vào thị trường phái sinh, báo cáo nhấn mạnh rằng bức tranh đã chuyển sang hướng tiêu cực rõ rệt. Biểu đồ tương lai bên dưới cho thấy kể từ tháng 7, CVD đã giảm xuống vùng âm, báo hiệu sự mất cân bằng ngày càng tăng đối với áp lực bán. Điều này cho thấy các nhà giao dịch kỳ hạn, thường đóng vai trò là phân khúc đầu cơ hơn của thị trường, đã ngày càng nghiêng về bán khống trong đợt điều chỉnh gần đây.

Chỉ báo tương lai BTC: Biểu đồ độ lệch khối lượng Delta Nguồn: Glassnode

Bitcoin có gì hấp dẫn vào tháng 9?

Bitcoin đạt mức cao kỷ lục mới là 124.474 đô la vào ngày 14 tháng 8 nhưng không duy trì được đà tăng, giảm hơn 3% tính đến thời điểm hiện tại của tháng. Theo dữ liệu lịch sử của Bitcoin, BTC thường mang lại lợi nhuận âm cho các nhà giao dịch trong tháng 9, với mức tăng trung bình là 3,77%. Nếu Fed quyết định cắt giảm lãi suất vào tháng 9, tiếp theo là sự gia tăng của các quỹ ETF và nhu cầu của doanh nghiệp đối với BTC, các nhà giao dịch có thể thấy lợi nhuận dương trong tháng đó.

Biểu đồ lợi nhuận hàng tháng của Bitcoin. Nguồn: Coinglass

BTC đã thoát khỏi nguy hiểm chưa?

Giá Bitcoin trên biểu đồ hàng tuần cho thấy ba tuần giảm liên tiếp kể từ giữa tháng 8, sau mức cao kỷ lục 124.474 đô la. Tính đến tuần này, BTC đã giảm hơn 3% tại thời điểm viết bài, xuống dưới mức hỗ trợ 111.980 đô la.

Nếu BTC tiếp tục điều chỉnh, giá có thể tiếp tục giảm về mức hỗ trợ hàng tuần là 104.463 đô la.

Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) trên biểu đồ hàng tuần đang ở mức 54, hướng xuống mức trung tính 50, cho thấy đà tăng đang yếu dần. Đường Trung bình Động Hội tụ Phân kỳ (MACD) cũng đang cho thấy sự giao cắt giảm giá trong tuần này , cho thấy dấu hiệu của một xu hướng giảm giá ban đầu sắp tới.

Trên biểu đồ hàng ngày, BTC cũng cho thấy dấu hiệu suy yếu. BTC đã bị từ chối khỏi đường xu hướng trước đó bị phá vỡ vào thứ Bảy và giảm hơn 5% cho đến thứ Hai, đóng cửa dưới đường Trung bình Động Hàm mũ (EMA) 100 ngày ở mức 110.849 đô la. Tuy nhiên, BTC đã phục hồi nhẹ vào thứ Ba và tìm thấy hỗ trợ quanh mức này trong hai ngày tiếp theo. Tại thời điểm viết bài vào thứ Sáu, giá đã giảm, trượt xuống dưới đường EMA 100 ngày và giao dịch dưới mức 110.000 đô la.

Nếu BTC tiếp tục điều chỉnh và đóng cửa dưới đường EMA 100 ngày ở mức 110.849 đô la theo ngày, giá có thể tiếp tục giảm về mức hỗ trợ quan trọng tiếp theo là đường EMA 200 ngày ở mức 103.974 đô la.

Chỉ số RSI trên biểu đồ hàng ngày là 39, thấp hơn mức trung tính là 50, cho thấy đà giảm mạnh.

Mặt khác, nếu BTC phục hồi và đường EMA 100 ngày ở mức 110.849 đô la tiếp tục giữ vai trò hỗ trợ, BTC có thể mở rộng quá trình phục hồi về mức kháng cự hàng ngày tiếp theo ở mức 116.000 đô la.

Manish Chhetri