Dự báo hàng tuần về Bitcoin: Giá Bitcoin đang trên bờ vực thẳm với mức giá 100.000 đô la

• Giá Bitcoin đã giảm hơn 8% trong tuần này, xuống dưới 100.000 đô la lần đầu tiên kể từ cuối tháng 6.
• Áp lực giảm giá gia tăng khi những người nắm giữ Bitcoin lâu năm tiếp tục bán.
• Dữ liệu lịch sử cho thấy tháng 11 là tháng tăng trưởng mạnh nhất trong năm của Bitcoin, với mức tăng trung bình là 42%.

Giá Bitcoin (BTC) tiếp tục giao dịch trong sắc đỏ, dưới 101.000 đô la tại thời điểm viết bài vào thứ Sáu, sau khi giảm hơn 8% trong tuần này. Sự sụt giảm này diễn ra trong bối cảnh áp lực bán gia tăng từ những người nắm giữ dài hạn, những người tiếp tục bán ra các vị thế của mình. Tuy nhiên, dữ liệu lịch sử mang lại một tia hy vọng cho phe mua, vì tháng 11 theo truyền thống là tháng mạnh nhất của Bitcoin, mang lại lợi nhuận trung bình 42%.

Bitcoin chạm mức thấp nhất là 98.944 đô la khi những người nắm giữ OG tiếp tục bán ra lượng BTC họ nắm giữ

Giá Bitcoin khởi đầu tuần với xu hướng giảm, giảm xuống còn 98.944 đô la vào thứ Ba - mức thấp nhất kể từ ngày 23 tháng 6. Sự sụt giảm này càng trầm trọng hơn do lực bán ra mạnh mẽ của những người nắm giữ dài hạn, như được thể hiện trong biểu đồ bên dưới. Nguồn cung BTC hoạt động gần đây nhất trong vòng 180 ngày qua đã tăng 319.626 BTC trong tháng qua, cho thấy sự phân phối nhanh chóng của các Bitcoin OG.

Đợt bán tháo chủ yếu đến từ các đồng tiền có tuổi đời từ 180 đến 365 ngày, cho thấy hoạt động chốt lời và phân phối đáng kể kể từ giữa tháng 7. Đồng thời, một phần nguồn cung được kích hoạt lại có thể là do chuyển khoản nội bộ, một phần đáng kể cho thấy hoạt động bán thực sự.

Thêm vào đó, một nhà phân tích của QCP Capital đã báo cáo vào thứ Hai rằng quan điểm cho rằng những người nắm giữ OG đang thúc đẩy sự hợp nhất đặc thù của tiền điện tử có vẻ hợp lý. Các đợt bán tháo gần đây, bao gồm cả đợt bán tháo hôm thứ Hai, không xuất hiện bất kỳ chất xúc tác vĩ mô rõ ràng nào, ngay cả khi thị trường chứng khoán và các tài sản rủi ro khác hoạt động tốt hơn trong điều kiện chính sách hỗ trợ.

“Tuy nhiên, khi BTC tiếp tục củng cố trong một biên độ nhiều tháng gợi nhớ đến năm 2024 trước khi đột phá, đã xuất hiện những đồn đoán về việc liệu chu kỳ này có sắp kết thúc hay không. Liệu điều này có đánh dấu sự khởi đầu của một mùa đông tiền điện tử khác hay không vẫn chưa rõ ràng. Hiện tại, những người nắm giữ dài hạn đang thu được lợi nhuận, trong khi dòng vốn đầu tư và sự chấp nhận của các tổ chức tiếp tục củng cố nền tảng của thị trường”, nhà phân tích của QCP kết luận.

Các quỹ ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận lượng vốn chảy ra trong một ngày cao nhất kể từ tháng 8

Nhu cầu Bitcoin của các tổ chức tiếp tục suy yếu trong tuần này. Dữ liệu của SoSoValue cho thấy các quỹ ETF Bitcoin giao ngay đã ghi nhận tổng cộng 661,22 triệu đô la bị rút ra tính đến thứ Năm, đánh dấu tuần thứ hai liên tiếp dòng vốn bị rút ra. Hơn nữa, dòng vốn bị rút ra hôm thứ Ba là 577,74 triệu đô la, đánh dấu mức rút vốn lớn nhất trong một ngày kể từ đầu tháng 8. Nếu xu hướng này tiếp tục và mạnh hơn, Bitcoin có thể phải đối mặt với một đợt điều chỉnh giá sâu hơn, phản ánh sự suy giảm niềm tin của các tổ chức.

Bất chấp nhu cầu của các tổ chức giảm, Michael Saylor, người đứng đầu Strategy, đã đăng trên X vào thứ Hai rằng công ty của ông đã mua lại 397 BTC, nâng tổng số lên 641.205 BTC, nhấn mạnh niềm tin lâu dài của công ty vào Bitcoin trong bối cảnh thị trường suy yếu trong ngắn hạn.

Chính phủ Hoa Kỳ đóng cửa lâu nhất từ ​​trước đến nay

Đợt đóng cửa chính phủ dài nhất trong lịch sử Hoa Kỳ đã bước sang ngày thứ 38 vào thứ Sáu, làm gia tăng lo ngại về kinh tế khi Quốc hội vẫn bế tắc. Văn phòng Ngân sách Quốc hội (CBO), một cơ quan phi đảng phái, cảnh báo rằng việc đóng cửa kéo dài có thể làm giảm từ 1,0% đến 2,0% GDP của Hoa Kỳ trong quý IV, gây thêm áp lực lên các nhà hoạch định chính sách trong việc giải quyết vấn đề này. Bất chấp nhiều nỗ lực nhằm giải quyết tình hình, tiến độ dường như bị đình trệ khi Đảng Dân chủ ra tín hiệu sẽ ngăn chặn nỗ lực của Đảng Cộng hòa nhằm buộc phải bỏ phiếu sau khi Thượng viện thất bại 14 lần trong việc thông qua dự luật tài trợ.

Trong khi đó, việc căng thẳng thương mại Mỹ-Trung lắng dịu đã mang lại tia hy vọng cho thị trường. Bộ Tài chính Trung Quốc hôm thứ Tư thông báo rằng quốc gia châu Á này sẽ dỡ bỏ một số mức thuế đối với hàng nông sản Mỹ bắt đầu từ ngày 10 tháng 11, đồng thời tạm dừng 24% thuế đối với một số sản phẩm trong một năm nhưng vẫn giữ nguyên 10% đối với các mặt hàng khác. Sau cuộc gặp với phái đoàn nông nghiệp Mỹ, nhà đàm phán thương mại hàng đầu của Trung Quốc, Lý Thành Cương, đã kêu gọi Hoa Kỳ tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác sâu rộng hơn.

Những diễn biến này diễn ra sau tuyên bố hôm thứ Ba của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump về việc giảm thuế quan liên quan đến fentanyl đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, từ 20% xuống 10%, và tiếp tục đóng băng một số mức thuế trả đũa đối với hàng hóa Trung Quốc. Các động thái này, dự kiến ​​có hiệu lực từ ngày 10 tháng 11, xuất phát từ các thỏa thuận đạt được trong hội nghị thượng đỉnh tháng 10 tại Hàn Quốc nhằm hạ nhiệt căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Tuy nhiên, kết quả tích cực này không thể cải thiện tâm lý thị trường vì các nhà giao dịch vẫn thận trọng trong bối cảnh kinh tế bất ổn rộng lớn hơn.

Dữ liệu trên chuỗi cảnh báo về sự điều chỉnh sâu hơn của BTC nếu mức hỗ trợ 100.000 đô la bị phá vỡ

Báo cáo hàng tuần của CryptoQuant, được công bố hôm thứ Tư, nhấn mạnh rằng các yếu tố cơ bản của BTC vẫn còn yếu, với việc giá giảm xuống dưới 100.000 đô la lần đầu tiên sau nhiều tháng. Báo cáo cũng cho biết thêm rằng "Vua tiền điện tử" hiện đang dao động quanh các mức hỗ trợ quan trọng, mà việc phá vỡ các mức này có thể gây ra một đợt điều chỉnh mạnh hơn trên thị trường.

Biểu đồ bên dưới cho thấy giá Bitcoin đã giảm xuống dưới 100.000 đô la lần đầu tiên kể từ ngày 23 tháng 6 và hiện đang nằm dưới đường trung bình động (MA) 365 ngày là 102.000 đô la, một ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật và tâm lý quan trọng. MA 365 ngày đã đóng vai trò là ngưỡng hỗ trợ cuối cùng cho đến nay trong chu kỳ tăng giá này (mũi tên xanh lá cây) và là một trong những tín hiệu cuối cùng được kích hoạt khi thị trường giá xuống bắt đầu vào tháng 12 năm 2021 - tháng 1 năm 2022. Việc không sớm lấy lại được MA 365 ngày có thể đẩy nhanh một đợt điều chỉnh sâu hơn.

Trong suốt chu kỳ tăng giá này, dải dưới (100.000 đô la) đã đóng vai trò hỗ trợ, vì các nhà giao dịch có xu hướng bán và nhận ra các khoản lỗ gần mức này, theo số liệu Dải Giá Thực Hiện Trên Chuỗi của Nhà Giao Dịch. Tuy nhiên, nếu áp lực bán tăng lên đủ lớn, ngưỡng hỗ trợ giá tiếp theo sẽ là dải giá tối thiểu của Nhà Giao Dịch, hiện ở mức 72.000 đô la.

Có gì dành cho BTC vào tháng 11?

Dữ liệu lịch sử của CoinGlass cho thấy mặc dù Bitcoin ghi nhận mức lỗ 3,69% vào tháng 10 - khiến các nhà giao dịch thất vọng vì đã dự đoán đợt tăng giá 'Uptober' - nhưng tháng 11 theo lịch sử vẫn là tháng mạnh nhất đối với BTC, mang lại mức lợi nhuận trung bình là 41,92%.

Thêm vào sự lạc quan này, quý 4 là quý tốt nhất đối với BTC nói chung, với mức trung bình là 78,03%, có thể đưa BTC lên mức cao mới vào cuối năm.

Triển vọng kỹ thuật cho thấy sự thận trọng khi Bitcoin kiểm tra lại mức hỗ trợ quan trọng

Biểu đồ hàng tuần của Bitcoin cho thấy mức điều chỉnh hơn 20% so với mức cao nhất mọi thời đại là 126.199 đô la trong năm tuần qua, với mức giá chạm mức thấp nhất là 98.944 đô la trong tuần này và kiểm tra lại Đường trung bình động hàm mũ (EMA) 50 tuần ở mức quanh 100.896 đô la.

Theo lịch sử, đường EMA 50 tuần đóng vai trò là ngưỡng hỗ trợ quan trọng cho BTC. Nếu ngưỡng này bị phá vỡ, BTC có thể mở rộng đợt điều chỉnh về phía đường EMA 100 tuần ở mức 85.213 đô la.

Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) trên biểu đồ hàng tuần đang ở mức 44, thấp hơn mức trung tính 50, cho thấy đà giảm đang mạnh lên. Ngoài ra, chỉ báo Đường Trung bình Động Hội tụ Phân kỳ (MACD) cho thấy tín hiệu giao cắt giảm giá vẫn còn nguyên vẹn, với các thanh histogram màu đỏ tăng dần dưới mức 0, báo hiệu xu hướng giảm tiếp tục.

Trên biểu đồ hàng ngày, giá Bitcoin đã gặp phải sự kháng cự quanh đường xu hướng đã bị phá vỡ trước đó vào thứ Hai và giảm 8,18% cho đến ngày hôm sau, kiểm tra lại mức thoái lui Fibonacci 50% ở mức 100.353 đô la (kéo dài từ mức thấp nhất trong tháng 4 là 74.508 đô la đến mức cao nhất mọi thời đại là 126.199 đô la). Tuy nhiên, vào thứ Tư, BTC đã phục hồi 2,35% sau khi tìm thấy hỗ trợ gần mức 100.353 đô la, mặc dù phần lớn mức tăng này đã bị xóa sổ vào ngày hôm sau. Tại thời điểm viết bài vào thứ Sáu, BTC đang dao động quanh mức 102.200 đô la.

Nếu mức thoái lui Fibonacci 50% ở mức 100.353 đô la tiếp tục giữ vai trò hỗ trợ, BTC có thể mở rộng quá trình phục hồi hướng tới mức kháng cự quan trọng tiếp theo ở mức 106.435 đô la.

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) ở mức 34, dao động nhẹ trên vùng quá bán, cho thấy đà bán có thể đang yếu đi và khả năng phục hồi ngắn hạn có thể sắp xảy ra.

Mặt khác, nếu BTC đóng cửa dưới mức hỗ trợ 100.353 đô la, giá có thể tiếp tục giảm về mức hỗ trợ hàng ngày tiếp theo là 97.460 đô la.

Manish Chhetri