Dự báo hàng tuần về Bitcoin: Quá trình củng cố 16 ngày của BTC kết thúc - sự phá vỡ giả mạo hay sự sụp đổ thực sự?

• Giá Bitcoin đóng cửa dưới ngưỡng củng cố thấp hơn ở mức 116.000 đô la, kết thúc giai đoạn củng cố kéo dài 16 ngày trong tuần này.
• Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ giữ nguyên lãi suất ở mức 4,25%–4,50% lần thứ năm liên tiếp.
• Nhà Trắng đã công bố báo cáo về tiền điện tử vào tuần này, thúc đẩy sự rõ ràng trong quy định.

Giá Bitcoin (BTC) đóng cửa dưới ngưỡng củng cố thấp hơn ở mức 116.000 đô la, kết thúc giai đoạn củng cố kéo dài 16 ngày trong tuần này. BTC đã giảm 3,4% tính đến thời điểm hiện tại trong tuần, và sự sụt giảm này diễn ra trong bối cảnh kinh tế vĩ mô ổn định, với việc Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) giữ nguyên lãi suất, báo hiệu tâm lý e ngại rủi ro. Các bên tham gia thị trường cũng đang đón nhận những diễn biến tích cực cho lĩnh vực tài sản kỹ thuật số, chẳng hạn như việc Nhà Trắng công bố báo cáo chính sách tiền điện tử.

Khi các nhà giao dịch cân nhắc tầm quan trọng của sự cố này, thị trường hiện đang phải đối mặt với một thời điểm quan trọng - liệu đây có phải là sự phá giá tạm thời hay là sự khởi đầu của một đợt điều chỉnh sâu hơn.

Fed giữ nguyên lãi suất

Đợt củng cố giá Bitcoin đã kết thúc vào thứ Năm, trượt xuống dưới ngưỡng thấp nhất là 116.000 đô la. Giai đoạn củng cố kéo dài 16 ngày đã kết thúc một ngày sau quyết định lãi suất của Fed vào thứ Tư.

Cục Dự trữ Liên bang giữ nguyên lãi suất ở mức 4,25% - 4,50% lần thứ năm liên tiếp, bất chấp áp lực mạnh mẽ từ Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và các đồng minh của ông nhằm hạ chi phí vay.

Chủ tịch Fed Jerome Powell phát biểu trong cuộc họp báo sau cuộc họp rằng ngân hàng trung ương chưa đưa ra quyết định nào về việc có nên cắt giảm lãi suất vào tháng 9 hay không, nhấn mạnh lập trường cứng rắn của ông, vốn không mấy tích cực đối với các tài sản rủi ro hơn như Bitcoin. Hơn nữa, theo Công cụ Fedwatch của CME, khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9 đã giảm từ gần 60% trước cuộc họp xuống còn khoảng 43% sau cuộc họp báo.

Tuy nhiên, quyết định này đã vấp phải sự phản đối của Thống đốc Fed Michelle Bowman và Christopher Waller. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1993, hai thống đốc bất đồng quan điểm về một quyết định lãi suất.

Các nhà giao dịch hiện đang hướng đến dữ liệu Bảng lương phi nông nghiệp (NFP) của tháng 7 vào thứ sáu tuần này để tìm động lực mới cho Bitcoin.

Các thỏa thuận thuế quan của Trump làm gia tăng sự bất ổn trên thị trường tiền điện tử

Những tin tức liên quan đến chiến tranh thương mại trong những ngày gần đây khá trái chiều. Tuần này bắt đầu với sự lạc quan khi Mỹ và Liên minh Châu Âu (EU) công bố một thỏa thuận , tiếp nối thông báo tương tự giữa Mỹ và Nhật Bản. Nhà Trắng cũng đưa tin các cuộc đàm phán với Trung Quốc vẫn đang tiếp tục.

Tuy nhiên, vào giữa tuần, khi thời hạn chót ngày 1 tháng 8 đang đến gần, các thỏa thuận với các đối tác thương mại lớn khác như Canada, Úc hoặc Ấn Độ vẫn còn bỏ ngỏ. Hơn nữa, Trump đã công bố mức thuế khổng lồ 50% đối với hàng nhập khẩu từ Brazil và mức thuế chung 50% đối với hàng nhập khẩu các sản phẩm đồng bán thành phẩm và các sản phẩm phái sinh có hàm lượng đồng cao, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8.

Tờ Kobeissi Letter đưa tin Trump đã áp đặt một lượng lớn thuế quan trả đũa mới, bao gồm Thụy Sĩ 39%, Nam Phi 30% và nhiều nước Đông Nam Á, như được hiển thị bên dưới. Các mức thuế này dự kiến có hiệu lực vào nửa đêm thứ Sáu. Trong khi đó, chỉ số tương lai S&P 500 chỉ giảm 10 điểm, gần như hoàn toàn do kết quả kinh doanh yếu kém của Amazon.

“Vào tháng 4, tiêu đề này đã khiến S&P 500 giảm -3%. Chiến tranh thương mại đã mất đi tác động gây sốc lên thị trường”, Kobeissi nhận định .

Nhà Trắng công bố chính sách tài sản ảo đầu tiên

Nhà Trắng đã công bố chính sách tài sản ảo đầu tiên vào thứ Tư, theo yêu cầu của Sắc lệnh hành pháp (EO) 14178 của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Báo cáo dài hơn 160 trang này chứa hàng chục khuyến nghị liên quan đến chính sách tiền điện tử và thúc đẩy sự rõ ràng về quy định tại Hoa Kỳ.

Báo cáo này có tác động không đáng kể đến giá Bitcoin, khi BTC ổn định ở mức khoảng 111.700 đô la vào ngày hôm đó. Những người tham gia thị trường có thể đã bỏ qua bài viết này vì chủ đề chính của Quỹ Dự trữ Chiến lược Bitcoin (Bitcoin Strategic Reserve) không được đề cập rõ ràng.

Tuy nhiên, các lĩnh vực quan tâm chính bao gồm các khuyến nghị cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) thiết lập các hướng dẫn rõ ràng cho việc phát triển cổ phiếu và trái phiếu kho bạc được mã hóa. Khuyến nghị này cũng thúc đẩy các cơ quan quản lý làm rõ "các hoạt động ngân hàng được phép" liên quan đến stablecoin và việc sử dụng blockchain, thúc đẩy tính minh bạch về cách các tổ chức có thể xin giấy phép ngân hàng và đảm bảo rằng các quy tắc về vốn ngân hàng phản ánh tốt hơn các rủi ro cụ thể đối với tài sản kỹ thuật số.

TIN TỨC NHẬN ĐỊNH NỔI BẬT TUẦN TỚI

• Tuần tới – BoE có thể sẽ cắt giảm lãi suất trong cuộc bỏ phiếu chia rẽ – Bất ổn thương mại khó có thể kết thúc
• Dự báo Vàng hàng tuần: Người bán do dự khi dữ liệu việc làm yếu làm suy yếu giọng điệu cứng rắn của Fed
• Dự báo hàng tuần về EUR/USD: Bất ngờ! NFP đẩy Fed vào lộ trình cắt giảm lãi suất
• Triển vọng hàng tuần của GBP/USD: Bảng Anh trông chờ phán quyết của BoE sau khi Fed giữ quan điểm cứng rắn

JPMorgan và Coinbase hợp tác để liên kết tài khoản ngân hàng với ví tiền điện tử

Bloomberg đưa tin hôm thứ Năm rằng ngân hàng Hoa Kỳ JPMorgan Chase & Co. và sàn giao dịch tiền điện tử Hoa Kỳ Coinbase Global Inc. đã ký một thỏa thuận liên kết tài khoản ngân hàng của khách hàng trực tiếp với ví tiền điện tử của họ .

Bloomberg đưa tin: "Kết nối giữa tài khoản ngân hàng Chase và ví tiền điện tử Coinbase dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào năm tới".

Quan hệ đối tác này cho thấy tác động tích cực lâu dài đối với thị trường tiền điện tử , bao gồm cả Bitcoin, vì nó thúc đẩy việc áp dụng rộng rãi hơn, tăng cường hợp tác giữa các ngân hàng truyền thống và nền tảng tiền điện tử.

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) bật đèn xanh cho việc tạo ra và đổi mới hiện vật cho các ETP Bitcoin và Ethereum

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã công bố trong thông cáo báo chí hôm thứ Ba rằng họ đã bỏ phiếu thông qua lệnh cho phép những người tham gia được ủy quyền tạo và mua lại cổ phiếu ETP tiền điện tử bằng hiện vật .

Lệnh này là một bước chuyển mình so với cơ chế chỉ dùng tiền mặt trước đây được sử dụng cho các ETP giao ngay BTC và ETH, vốn chỉ giới hạn ở việc tạo và mua lại bằng tiền mặt. Sự thay đổi này đánh dấu một bước chuyển đổi về mặt quy định so với cơ chế chỉ dùng tiền mặt trước đây được sử dụng cho các ETP giao ngay Bitcoin và Ethereum, hiện đang điều chỉnh các sản phẩm tiền điện tử cho phù hợp với các ETP truyền thống dựa trên hàng hóa như Vàng và Dầu.

Bitcoin có gì hấp dẫn vào tháng 8?

Bitcoin đạt mức cao kỷ lục mới là 123.218 đô la vào ngày 14 tháng 7, đạt mức lợi nhuận 8,13% trong tháng. Theo dữ liệu lịch sử của Bitcoin, BTC nhìn chung mang lại lợi nhuận tích cực cho các nhà giao dịch trong tháng 8, với mức tăng trung bình là 1,60%. Nếu quy định rõ ràng hơn, nhu cầu ETF tiếp tục tăng lên, và thuế quan cũng như bất ổn địa chính trị được giảm bớt, các nhà giao dịch có thể thấy lợi nhuận tích cực trong tháng 8.

Biểu đồ lợi nhuận hàng tháng của Bitcoin. Nguồn: Coinglass

Giả mạo hay xác nhận?

Giá Bitcoin cuối cùng đã phá vỡ ngưỡng củng cố thấp hơn ở mức 116.000 đô la vào thứ Năm, kết thúc giai đoạn củng cố kéo dài 16 ngày và báo hiệu một sự thay đổi tiềm năng trong động lực thị trường. Tại thời điểm viết bài vào thứ Sáu, giá Bitcoin dao động quanh mức 115.600 đô la.

Nếu BTC tiếp tục đà giảm, giá có thể kéo dài đà giảm để kiểm tra lại Đường trung bình động hàm mũ 50 ngày (EMA) ở mức 112.951 đô la.

Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) trên biểu đồ hàng ngày đang trượt xuống dưới ngưỡng trung lập 50 và hướng xuống, cho thấy đà giảm đang mạnh lên. Đường Trung bình Động Hội tụ Phân kỳ (MACD) đã cho thấy tín hiệu giao cắt giảm vào ngày 23 tháng 7, cho thấy tín hiệu bán. Chỉ số này cũng cho thấy các thanh histogram màu đỏ đang tăng lên bên dưới đường trung lập, cho thấy đà giảm tiếp tục và xu hướng giảm.

Tuy nhiên, nếu BTC phục hồi, giá có thể tiến tới ranh giới trên của phạm vi hợp nhất ở mức 120.000 đô la.

Manish Chhetri