Dự báo tỷ giá AUD/USD: Khó khăn trong việc quay trở lại mức 0.7000 trong bối cảnh đồng đô la Mỹ mạnh lên.

• Tỷ giá AUD/USD giảm từ mức 0.6975 khi đồng đô la Mỹ tăng giá.
• Lợi suất trái phiếu Mỹ tăng mạnh đã củng cố sức mạnh của đồng đô la Mỹ.
• Vào tháng 9, Cục Dự trữ Liên bang (Fed) đã phát tín hiệu rằng sẽ có thêm một đợt tăng lãi suất nữa trong năm nay.

Đồng đô la Úc (AUD) đã giảm nhẹ sau khi tăng lên gần 0,6975 và quay trở lại mức khoảng 0,6964 so với đô la Mỹ (USD) trong phiên giao dịch châu Âu hôm thứ Ba. Cặp tỷ giá này chịu áp lực khi đô la Mỹ tăng giá do lợi suất trái phiếu Mỹ (USD) tăng mạnh.

Tính đến thời điểm viết bài, Chỉ số Đô la Mỹ (DXY), thước đo giá trị của đồng đô la Mỹ so với sáu loại tiền tệ chính, đang giao dịch cao hơn 0,15%, ở mức gần 102,25. DXY đang tiến gần đến mức cao nhất trong năm là 102,54 đạt được vào thứ Hai.

Lợi suất trái phiếu do Mỹ bảo lãnh tiếp tục tăng khi dự báo lạm phát vẫn ở mức cao bất chấp giá dầu có điều chỉnh giảm. Một số quan chức Cục Dự trữ Liên bang (Fed) đã cảnh báo rằng lạm phát cao vẫn là một thách thức lớn đối với họ, nhưng đã trì hoãn việc tăng lãi suất thêm nữa.

Ông Williams giảm bớt sự vội vàng sau đợt tăng lãi suất nhưng vẫn giữ vững lập trường diều hâu của Fed.

Bài phát biểu của ông Williams thuộc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) đưa ra thông điệp có phần cứng rắn hơn, với điểm số Speechtracker là 6,4, cao hơn một chút so với mức trung bình lịch sử là 6,2, cho thấy giọng điệu kiên quyết hơn so với mức cơ bản đã được thiết lập. Việc nhấn mạnh "không cần phải vội vàng" sau đợt tăng lãi suất tháng 9, nhưng vẫn đưa ra hướng dẫn có điều kiện về một đợt tăng lãi suất nữa trong năm nay nếu nền kinh tế đáp ứng được kỳ vọng, cho thấy lập trường phụ thuộc vào dữ liệu, vẫn ưu tiên đưa lạm phát trở lại mức 2% và ngăn chặn nó trở nên dai dẳng. Dự báo lạm phát ở mức 3,5% trong năm nay, mục tiêu 2% chỉ đạt được vào năm 2028, tăng trưởng GDP mạnh mẽ và tỷ lệ thất nghiệp ổn định, cùng với áp lực đầu tư liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI), tất cả cùng nhau hỗ trợ luận điểm về rủi ro lạm phát dai dẳng, giúp đồng đô la duy trì ổn định.

Chỉ số tâm lý Fed giảm 1,43 điểm xuống còn 144,29, cho thấy sự điều chỉnh giảm nhẹ về nhận định diều hâu ngay cả khi chỉ số này vẫn cao hơn ngưỡng trung lập 100. Mặc dù giảm, chỉ số cao này xác nhận rằng, nhìn chung, thông tin liên lạc của Fed được theo dõi bởi Chỉ số tâm lý Fed và Speechtracker vẫn nằm trong vùng diều hâu rõ rệt, cho thấy sự hỗ trợ liên tục cho đồng Đô la so với các loại tiền tệ có lợi suất thấp hơn.

Trong khi đó, các nhà đầu tư đang chờ đợi biên bản cuộc họp chính sách tháng 9 của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC), dự kiến ​​sẽ được công bố vào thứ Tư. Tại cuộc họp chính sách này, Fed đã tăng lãi suất chính sách thêm 25 điểm cơ bản (bps) lên mức 3,75%-4,00% và thông báo sẽ tăng lãi suất thêm ít nhất một lần nữa trong năm nay.

Phân tích kỹ thuật AUD/USD

Trên biểu đồ ngày, tỷ giá AUD/USD đang giao dịch ở mức 0.6962. Cặp tỷ giá này có xu hướng giảm trong ngắn hạn khi giá vẫn nằm dưới đường trung bình động lũy ​​thừa 20 ngày (EMA) ở mức 0.7035, cho thấy đà tăng vẫn bị giới hạn bởi rào cản năng động này. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) ở mức 34 nằm ngay trên vùng quá bán, cho thấy mặc dù áp lực giảm giá vẫn còn, nhưng động lực bán có thể đang suy yếu.

Ở phía trên, ngưỡng kháng cự ngay lập tức nằm ở đường EMA 20 ngày tại mức 0.7035, và cần có sự đóng cửa trên mức này để làm dịu xu hướng giảm hiện tại và mở đường cho sự phục hồi bền vững hơn. Ở phía dưới, việc thiếu các mức hỗ trợ gần đó khiến cặp tiền này dễ bị giảm thêm, các nhà giao dịch có thể đang theo dõi các mức đáy mới dưới 0.6962 để đánh giá xem liệu xu hướng giảm có tiếp tục hay không.

Sagar Dua