Dự đoán giá Bitcoin so với Vàng: Đà tăng hạ nhiệt khi lạm phát PCE của Mỹ giữ ổn định.

• Bitcoin giảm giá và giữ ở mức 78.000 đô la do hoạt động chốt lời và sự sụt giảm hứng thú của nhà đầu tư cá nhân.
• Giá vàng kiểm tra lại mức hỗ trợ ngắn hạn ở mức 4.600 USD trong bối cảnh đà tăng bị hạn chế.
• Chỉ số PCE cốt lõi của Mỹ vẫn giữ nguyên ở mức 3,3% hàng năm trong tháng 7 như dự kiến.

Bitcoin (BTC) đang giảm nhẹ, giao dịch ở mức trên 78.000 đô la vào thứ Tư. Sự điều chỉnh này diễn ra sau đợt tăng giá tuần trước và sự từ chối sau đó quanh mức 81.000 đô la. Sự sụt giảm phản ánh tâm lý thị trường hạ nhiệt trong bối cảnh thị trường quá nóng và hoạt động chốt lời gia tăng.

Giá vàng (XAU/USD) cũng đang điều chỉnh giảm, kiểm tra mức hỗ trợ ở $4,600 khi các nhà đầu tư cân nhắc tác động của dữ liệu lạm phát gần đây của Hoa Kỳ (Mỹ).

Bitcoin và vàng phản ứng trước dữ liệu lạm phát PCE của Mỹ.

Theo dữ liệu do Cục Phân tích Kinh tế (BEA) công bố hôm thứ Tư, lạm phát hàng năm của Mỹ, được đo bằng Chỉ số Giá Chi tiêu Tiêu dùng Cá nhân (PCE), duy trì ổn định ở mức 3,7% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 7.

Con số này vượt quá kỳ vọng của thị trường là 3,6%. Trong khi đó, chỉ số giá PCE cốt lõi, loại bỏ các thành phần thực phẩm và năng lượng dễ biến động, vẫn không thay đổi ở mức 3,3%, phù hợp với dự báo.

Tính theo tháng, cả chỉ số PCE tổng thể và PCE cốt lõi đều tăng 0,2%. Dữ liệu bổ sung cho thấy Thu nhập cá nhân tăng 0,4% so với tháng trước, vượt xa dự báo của thị trường là 0,3%, trong khi Chi tiêu cá nhân tăng 0,2%.

Các nhà đầu tư đánh giá dữ liệu PCE của Mỹ để hiểu rõ hơn về chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang (Fed). Sự chú ý của thị trường hiện đang hướng đến hội nghị chuyên đề của các nhà hoạch định chính sách tiền tệ tại Jackson Hole vào thứ Sáu, nơi Chủ tịch Fed Kevin Warsh dự kiến ​​sẽ đưa ra một góc nhìn mới về triển vọng chính sách ngắn hạn của Fed, ngay cả khi ông vẫn duy trì lập trường thận trọng về định hướng chính sách trong tương lai.

Kỳ vọng về việc tăng lãi suất vào tháng 9 tiếp tục giảm dần, với thị trường hợp đồng tương lai hiện chỉ đưa ra xác suất 38% cho việc tăng 25 điểm cơ bản trong chu kỳ xem xét tiếp theo, giảm mạnh so với 55% của tháng trước, theo dữ liệu từ công cụ CME FedWatch Tool.

Đối với Bitcoin, nhu cầu của nhà đầu tư cá nhân đã giảm xuống khoảng 703.000 BTC vào thứ Tư, giảm so với khoảng 712.000 BTC vào ngày hôm trước. Điều này diễn ra sau khi nhu cầu tăng dần lên 762.000 BTC vào ngày 18 tháng 8, làm suy yếu sự tham gia của nhà đầu tư cá nhân.

Việc Bitcoin bị từ chối ở mức $81,000 và giảm xuống dưới $80,000 có thể đang gây áp lực lên triển vọng khi các vị thế mua dài hạn bị buộc phải thanh lý. Rủi ro giảm giá có thể tăng lên nếu nó liên tục giao dịch dưới mức quan trọng $80,000.

Phân tích kỹ thuật: Bitcoin giảm bớt đà tăng khi các yếu tố bất lợi gia tăng.

Bitcoin đang giao dịch ở mức trên 78.000 đô la, tiếp tục điều chỉnh sau khi bị từ chối quanh mức 81.000 đô la. Tuy nhiên, "ông vua" tiền điện tử vẫn duy trì xu hướng tăng giá trong ngắn hạn khi giá giữ vững trên các đường trung bình động lũy ​​thừa (EMA) 50 ngày, 100 ngày và 200 ngày.

Việc phá vỡ và duy trì đà tăng trên đường xu hướng kháng cự giảm dần, với giá phá vỡ gần mức 68.125 đô la, củng cố cấu trúc tích cực. Đồng thời, chỉ báo MACD (Moving Average Convergence Divergence) vẫn duy trì tích cực và chỉ báo RSI (Relative Strength Index) đang ở vùng quá mua ở mức 78, cho thấy đà tăng mạnh nhưng đã bị kéo dài.

Mức hỗ trợ ban đầu xuất hiện quanh khu vực $71,975, nơi đường EMA 200 ngày hiện đang hỗ trợ xu hướng tăng rộng hơn, phía trước một cụm cầu mạnh mẽ nằm giữa khoảng $68,100 và $67,700 được xác định bởi mức phá vỡ đường xu hướng đã được phục hồi, đường EMA 100 ngày và đường EMA 50 ngày.

Chừng nào BTC còn giữ vững trên vùng hỗ trợ tích lũy này, các đợt điều chỉnh giảm có thể được coi là sự điều chỉnh trong đợt tăng giá hiện tại, trong khi bất kỳ mức đóng cửa hàng ngày nào dưới 68.000 đô la sẽ làm suy yếu cấu trúc tăng giá và mở ra khả năng điều chỉnh giảm sâu hơn.

Phân tích kỹ thuật vàng: Giá XAU chững lại khi giữ vững mức hỗ trợ cao hơn.

Tỷ giá XAU/USD đang giao dịch ở mức 4.628 USD, tiếp tục đà tăng vượt xa các đường trung bình động chính trong vài ngày qua, cho thấy một bối cảnh tăng giá được hỗ trợ vững chắc, trong khi chỉ số RSI đã giảm từ mức quá mua ở 69, cho thấy động lực tăng giá mạnh nhưng có phần chậm lại.

Chỉ báo MACD vẫn nằm trong vùng tích cực với biểu đồ cột vẫn ở mức cao, củng cố ý tưởng rằng người mua vẫn nắm quyền kiểm soát miễn là giá giữ vững trên mức EMA đã được phục hồi.

Mức hỗ trợ ban đầu nằm ở đường EMA 100 ngày gần mức 4.356 đô la, với nhu cầu tiềm năng tiếp theo dự kiến ​​tại đường EMA 50 ngày ở mức 4.316 đô la và đường EMA 200 ngày dài hạn hơn quanh mức 4.310 đô la, tạo thành một cụm dày đặc có thể thu hút hoạt động mua vào khi giá giảm nếu có sự điều chỉnh giảm.

Ở phía trên, trọng tâm chính vẫn là các mức tâm lý, bao gồm đỉnh tháng 8 ở mức 4.697 đô la và mốc tròn 4.800 đô la. Việc đóng cửa hàng ngày trên mức pivot cao hơn đầu tiên ở mức 4.697 đô la sẽ mở ra cơ hội cho một đợt tăng giá mới, trong khi việc không vượt qua được mức này một cách dứt khoát sẽ báo hiệu sự điều chỉnh hoặc tạm dừng nhẹ trong xu hướng tăng giá rộng hơn.

John Isige