Dừng lỗ có thể cứu rỗi Trader khỏi chính mình như thế nào? Hiệp sĩ bóng đêm đây rồi!
Nói về dừng lỗ, đây là thứ ít người thích nói đến vì chẳng ai muốn giao dịch của mình suốt ngày phải chạm mặt với nó cả! Nhưng, theo thống kê, khoảng 40% các giao dịch mà các trader thành công thực hiện sẽ không thành công. Ngay cả trong những trader không thành công thì vấn đề của họ luôn luôn là có số giao dịch thua lỗ lớn hơn nhiều so với số giao dịch có lợi nhuận.
Mánh khóe để giao dịch thành công đó là làm sao phải giảm thiếu drawdown (mức sụt giảm tài khoản) lại. Và, trong nhiều trường hợp, sự khác biệt giữa thành công và thất bại nằm ở ngay khâu quản lý vốn, nơi dừng lỗ đóng một vai trò then chốt. Ngoài công dụng đơn giản là mang lại sự bảo đảm an toàn cho một giao dịch để nó không chạy quá mức lỗ bạn chịu dựng được khi bạn không để ý, thì quản lý thua lỗ như một phần không thể thiếu trong chiến lược giao dịch của bạn cũng có thể chính xác là cách bạn tận dụng tối đa thị trường.
Không phải mỗi quy mô giao dịch mới là vấn đề
Rất nhiều newbie trader bắt đầu với một quy tắc cố định duy nhất cho mức dừng lỗ của họ. Một mức dừng lỗ sẽ thiết lập ra mức lỗ tối đa trên giao dịch của bạn chiếm bao nhiêu % trên tài khoản giao dịch.
Ví dụ, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng các Forex trader mạo hiểm hơn 3% tài khoản của họ trên bất kỳ giao dịch cụ thể nào sẽ không thể thành công hơn những trader mạo hiểm ít vốn hơn. Vì vậy, việc tính toán số pip tương đương với 2% tài khoản giao dịch của bạn và luôn đặt mức dừng lỗ ở đó sẽ giúp bạn giảm thiểu thua lỗ từ những giao dịch tồi tệ.
Một lựa chọn tương tự và thậm chí còn đơn giản hơn đó là hãy đặt dừng lỗ cho một số pip nhất định. Giả sử, mỗi khi bạn mở một vị thế, bạn hãy đặt mức dừng lỗ cho 100 pip từ khi tham gia vào thị trường. Điều này sẽ rất lý tưởng cho những ai có xu hướng không thể giữ kỷ luật, tức là khi thị trường di chuyển ngược hướng nhận định, họ sẽ không thể đóng lệnh vì luôn hy vọng thị trường rồi sẽ quay đầu.
Thị trường luôn là ông hoàng
Mặc dù cả hai kỹ thuật đặt dừng lỗ trên chắc chắn sẽ tốt hơn việc để thua đậm hơn, nhưng chúng vẫn chưa tính đến các điều kiện giao dịch hiện tại của thị trường, hoặc thậm chí là phong cách giao dịch của bạn. Nếu bạn đang thực hiện những giao dịch trong ngắn hạn, kiếm lợi nhuận từ một vài pip qua một số lượng lớn các giao dịch, thì việc đặt một khoảng dừng lỗ rộng sẽ khiến bạn mất một số lượng pip không cần thiết.
Tương tự như vậy, biến động thị trường không phải là một hằng số. Nếu bạn đang giao dịch trong những lúc thị trường ít có biến động thì việc đặt một mức dừng lỗ quá rộng sẽ khiến lệnh của bạn không được khớp nhằm tiết kiệm bớt mất mát cho bạn. Hoặc nếu thị trường tăng biến động, lệnh của bạn sẽ bị dừng cuộc chơi vô cùng nhanh và nguy hiểm.
Không có gì bực bội bằng việc đang giao dịch mà phải dừng cuộc chơi rồi xem thị trường quay đầu đi đúng những gì mình dự đoán, phải không anh em? Do vậy, các anh em có thể xem xét sử dụng chỉ báo ATR (Average True Range) trên nền tảng giao dịch để giúp đánh giá mức độ biến động thực sự của thị trường nhé!
Càng sớm càng tốt
Một trong những cách giúp tài khoản của bạn đỡ bị tổn thương đó là thu hẹp mức dừng lỗ của bạn khi nhận thấy rủi ro thị trường đi sai hướng đang gia tăng. Điều này nghe có vẻ hơi trái tai vì dừng lỗ thường là nơi kéo dài sự sống cho giao dịch của bạn. Tuy nhiên, nguyên tắc chung của trading đó là quản lý rủi ro, và một mức dừng lỗ gần hơn cho thấy rủi ro ít hơn.
Nếu bạn chưa phải là một trader lão làng thì bạn đừng bao giờ nên để stop loss của mình trôi ra quá xa! Đây là một cái bẫy tâm lý có thể dẫn đến mất mát nghiêm trọng đấy!
Chăm hay không bằng tay quen (Practice makes perfect)
Nếu có một tình huống rủi ro nào đó sắp xảy ra, bạn có thể di chuyển điểm dừng lỗ của mình lại gần hơn. Ví dụ, nếu giao dịch của bạn đang phải trải qua một đợt công bố dữ liệu nào đó có thể thay đổi đáng kể hướng di chuyển của thị trường, vậy thì bạn có thể dời stop loss của mình đến gần với hướng di chuyển ấy hơn để giảm thiếu quy mô tổn thất bạn có thể gặp phải nếu dữ liệu đó không có lợi cho giao dịch của bạn.
Khi bạn có được kinh nghiệm giao dịch, bạn sẽ có thể tinh chỉnh lại chiến lược của mình. Việc thành thạo để biết điểm vào lệnh tối ưu nên đi đôi với việc tìm ra phạm vi phù hợp cho mức dừng lỗ, bạn nhớ nhé!
Theo dõi các bài viết và nhận định của Dương Sunny tại đây .
