Ethereum hoạt động kém hơn Nvidia, Bitcoin, Meta và các công ty khác về lợi nhuận điều chỉnh theo rủi ro trong bối cảnh sự quan tâm của nhà đầu tư giảm sút

• Lượng vốn chảy ra lớn của các ETF Ethereum cho thấy sự quan tâm của các tổ chức thấp trong bối cảnh khối lượng giao dịch ETH CME đang giảm.
• Ethereum có hiệu suất kém hơn về mặt lợi nhuận điều chỉnh theo rủi ro so với Nvidia, Bitcoin, Meta, Gold, NASDAQ-100 và các đồng tiền khác.
• ETH có thể đi theo đường xu hướng quan trọng để giảm xuống mức 2.100 đô la trước khi tăng giá.

Ethereum (ETH) tăng 0,1% vào thứ Tư sau khi dòng tiền chảy ra tăng và khối lượng giao dịch giảm trên các sản phẩm ETH. Điều này diễn ra sau dữ liệu quan trọng cho thấy hiệu suất kém gần đây của ETH so với các tài sản hàng đầu khác.

Bản tóm tắt hàng ngày về những biến động thị trường: Dòng tiền ra khỏi Ethereum ETF, khối lượng ETH CME giảm

Các quỹ giao dịch trao đổi Ethereum (ETF) của Hoa Kỳ đã ghi nhận dòng tiền chảy ra trong phiên giao dịch đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ Lao động. Các sản phẩm này đã chứng kiến ​​dòng tiền chảy ra ròng là 47,4 triệu đô la, mức cao nhất trong tháng qua, theo dữ liệu của Farside Investors.

Dòng tiền âm được dẫn đầu bởi 52,3 triệu đô la chảy ra từ ETHE của Grayscale. Các nhà phát hành khác không thấy dòng tiền nào ngoại trừ FETH của Fidelity, ghi nhận 4,9 triệu đô la dòng tiền chảy vào. Dòng tiền ra lớn của ETH ETF phù hợp với sự suy giảm chung trên toàn thị trường tài chính vào thứ Ba, khi cổ phiếu đã mất 1 nghìn tỷ đô la khỏi vốn hóa thị trường.

Sự thay đổi liên tục giữa dòng tiền bằng 0 và âm trên các ETF ETH cũng cho thấy nhu cầu yếu từ các nhà đầu tư tổ chức vào Ethereum.

Trong khi nhiều người cho rằng hiệu suất kém là do thiếu staking trong các ETF, một nhóm nhà đầu tư khác không xem xét lợi nhuận staking cũng đang tỏ ra không quan tâm đến ETH. Theo CCData, khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai và quyền chọn của Ethereum trên Sàn giao dịch hàng hóa Chicago (CME) trong tháng 8 đã giảm lần lượt 28,7% và 37,0% xuống còn 14,8 tỷ đô la và 567 triệu đô la — khối lượng hợp đồng tương lai thấp nhất kể từ tháng 12 năm 2023.

Điều này phản ánh sự thận trọng ngày càng tăng từ các nhà đầu tư Hoa Kỳ đối với ETH. Một lý do có thể là lợi nhuận điều chỉnh theo rủi ro thấp của ETH so với các tài sản hàng đầu khác. Các tài sản và cổ phiếu như Nvidia (NVDA), Gold , Meta, Bitcoin và NASDAQ-100 đã chứng minh là mang lại lợi nhuận điều chỉnh theo rủi ro cao hơn ETH vào năm 2024, theo dữ liệu của Ecoinometrics.

Lợi nhuận điều chỉnh rủi ro của Ethereum so với các loại khác

Lợi nhuận điều chỉnh theo rủi ro là thước đo mức lợi nhuận của khoản đầu tư so với rủi ro liên quan.

Một lý do tiềm năng khác có thể là hiệu suất kém trong lịch sử của Ethereum và thị trường tiền điện tử trong quý 3, theo dữ liệu của Coinglass. Ngoài ra, các thành viên cộng đồng tiền điện tử đã tranh luận về việc doanh thu chuỗi khối Ethereum giảm kể từ khi giới thiệu không gian blob trong bản nâng cấp Dencun để giúp mở rộng mạng lưới Lớp 2.

Phân tích kỹ thuật ETH: Ethereum có thể giảm xuống còn 2.100 đô la

Ethereum đang giao dịch quanh mức 2.450 đô la vào thứ Tư, tăng 0,1% trong ngày. Trong 24 giờ qua, ETH đã chứng kiến ​​gần 40 triệu đô la thanh lý với các lệnh thanh lý dài hạn và ngắn hạn lần lượt chiếm 26 triệu đô la và hơn 13 triệu đô la.

ETH đã phá vỡ dưới mức hỗ trợ quanh mức 2.400 đô la, giảm xuống còn 2.310 đô la trong thời gian ngắn trước khi phục hồi nhanh chóng. Điều này cho thấy áp lực mua mạnh quanh mức giá 2.300 đô la, như được chứng minh trong dữ liệu của IntoTheBlock, cho thấy các nhà đầu tư đã mua hơn 51 triệu ETH quanh mức giá này.

Trên biểu đồ hàng ngày, ETH tiếp tục giao dịch quanh đường xu hướng chính cho thấy giá của nó có thể giảm xuống mức 2.100 đến 2.200 đô la trong những tuần tới. ETH đã ghi nhận mức giảm tương tự từ tháng 8 đến tháng 11 năm 2022 và từ tháng 7 đến tháng 10 năm 2023 trước khi tăng trở lại. Nếu lịch sử lặp lại, ETH có thể giảm xuống mức hỗ trợ 2.100 đô la vào tháng 9 trước khi tăng trở lại.

Nến ngày đóng cửa ở mức trên 2.817 đô la sẽ bác bỏ luận điểm này.

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) và chỉ báo dao động ngẫu nhiên (Stoch) đang cho thấy đà giảm nhẹ.

Trong ngắn hạn, ETH có thể tăng lên 2.410 đô la để thanh lý các vị thế trị giá 28,8 triệu đô la.

TIN TỨC LIÊN QUAN

• Dự trữ trao đổi Ethereum tăng vọt lên 163K ETH, đây là những gì các số liệu khác trên chuỗi chỉ ra
• Các nhà đầu tư cảnh giác với mức lợi nhuận âm lịch sử của Ethereum trong tháng 9, đây là lý do
• Crypto Today: Bitcoin, Ethereum sụp đổ dưới áp lực bán, XRP dao động quanh mức 0,55 đô la

Michael Ebiekutan