EUR/USD tăng mạnh trở lại sau dữ liệu NFP của Hoa Kỳ

• EUR/USD phục hồi mạnh mẽ khi đồng đô la Mỹ giảm sau khi dữ liệu việc làm chính thức của Hoa Kỳ trong tháng 10 được công bố.
• Cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ có khả năng gây biến động cho cặp tiền tệ chính vì chiến thắng của Trump có thể gây tổn hại đến lĩnh vực xuất khẩu của Khu vực đồng tiền chung châu Âu.
• Kỳ vọng của thị trường về việc ECB sẽ cắt giảm lãi suất mạnh vào tháng 12 đã giảm bớt trong bối cảnh lạm phát tăng và tăng trưởng cao hơn.

EUR/USD  phục hồi mạnh mẽ quanh ngưỡng kháng cự chính là 1.0900 trong giờ giao dịch Bắc Mỹ vào thứ Sáu. Cặp tiền tệ chính phục hồi mạnh mẽ trở lại khi Đô la Mỹ (USD) sau khi công bố dữ liệu Bảng lương phi nông nghiệp (NFP) của Hoa Kỳ (US) cho tháng 10. Báo cáo cho thấy nền kinh tế đã bổ sung 12K bảng lương mới, thấp hơn đáng kể so với ước tính là 113K và công bố trước đó là 223K, đã điều chỉnh giảm so với 254K vào tháng 9. Tỷ lệ thất nghiệp vẫn ổn định ở mức 4,1%, như dự kiến.

Báo cáo của NFP chỉ ra rằng ước tính việc làm trong bảng lương ở một số ngành bị ảnh hưởng bởi các cơn bão, được xác định tại Bờ biển Vịnh Florida vào ngày 26 tháng 9 năm 2024, sau đó di chuyển về phía bắc vào một số tiểu bang khác. Cục Thống kê Lao động (BLS) đã làm rõ rằng không thể định lượng tác động ròng lên sự thay đổi trong tháng về ước tính việc làm, giờ làm việc hoặc thu nhập quốc gia vì khảo sát của cơ sở không được thiết kế để cô lập các tác động từ các sự kiện thời tiết khắc nghiệt. Tuy nhiên, cơ quan này đã nói rằng họ sẽ công bố ước tính của tiểu bang về việc làm và thất nghiệp cho tháng 10 vào ngày 19 tháng 11 năm 2024.

Trong khi đó, tác động tiêu cực rõ ràng có thể thấy đối với Đô la Mỹ (USD), với Chỉ số Đô la Mỹ (DXY) chuyển sang tiêu cực trong ngày và giảm xuống gần 103,70. Dữ liệu Thu nhập trung bình theo giờ trong tháng 10, một thước đo chính về tăng trưởng tiền lương, dự kiến ​​tăng 4% trong năm. Thước đo tăng trưởng tiền lương theo tháng tăng 0,4%, nhanh hơn ước tính và mức công bố trước đó là 0,3%.

Trong tương lai, các nhà đầu tư sẽ chú ý đến dữ liệu Chỉ số quản lý mua hàng (PMI) sản xuất của ISM cho tháng 10, sẽ được công bố lúc 14:00 GMT. Chỉ số PMI sản xuất của ISM được dự kiến ​​là 47,6 vào tháng 10, tăng nhẹ so với mức 47,2 vào tháng 9, cho thấy xu hướng thu hẹp vẫn còn nguyên vẹn nhưng tốc độ đã chậm lại. Dữ liệu hoạt động của nhà máy sẽ ảnh hưởng đến kỳ vọng của thị trường đối với  lộ trình lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) trong thời gian còn lại của năm. Theo CME FedWatch, các nhà giao dịch đang định giá đầy đủ mức cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản (bps) tại cuộc họp tiếp theo vào thứ năm.

Bản tóm tắt hàng ngày về diễn biến thị trường: EUR/USD tăng mạnh nhờ tăng trưởng GDP của Khu vực đồng tiền chung châu Âu cao hơn, dữ liệu lạm phát nóng

• EUR/USD tăng nhờ hiệu suất mạnh mẽ của Euro (EUR) so với các đồng tiền khác. Tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Khu vực đồng tiền chung châu Âu nhanh hơn dự kiến ​​trong quý 3 của năm và lạm phát cao hơn dự báo đã buộc các nhà giao dịch phải đánh giá lại các khoản cược ủng hộ các khoản cược cắt giảm lãi suất lớn hơn bình thường của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) cho cuộc họp chính sách vào tháng 12, một kịch bản củng cố đồng Euro.
• Eurostat cho biết hôm thứ Tư rằng nền kinh tế Khu vực đồng tiền chung châu Âu đã tăng trưởng 0,9% so với cùng kỳ năm trước, tăng tốc từ mức tăng trưởng 0,6% trong quý trước, chủ yếu là do hiệu suất bất ngờ của nền kinh tế Đức, theo ước tính nhanh. Điều này đã làm giảm rủi ro trước mắt của suy thoái kinh tế, mặc dù triển vọng vẫn còn không chắc chắn trước cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ, sẽ diễn ra vào thứ Ba.
• Xuất khẩu của khu vực đồng tiền chung châu Âu dự kiến ​​sẽ bị ảnh hưởng nếu cựu Tổng thống Donald Trump giành chiến thắng trước Phó Tổng thống hiện tại Kamala Harris. Trump đã tuyên bố áp dụng mức thuế chung là 10% đối với tất cả các quốc gia – ngoại trừ Trung Quốc, quốc gia dự kiến ​​sẽ phải đối mặt với mức thuế cao hơn nhiều – để thúc đẩy năng lực sản xuất nội bộ.
• Một yếu tố khác hỗ trợ EUR là sự gia tăng lạm phát gần đây ở Khu vực đồng tiền chung châu Âu . Chỉ số giá tiêu dùng hài hòa sơ bộ (HICP) tăng tốc hơn dự kiến ​​lên 2% vào tháng 10 từ mức 1,7% vào tháng 9.

Phân tích kỹ thuật: EUR/USD nỗ lực vượt qua đường EMA 20 ngày

EUR/USD đạt mức cao mới trong hai tuần ở mức cao hơn một chút so với 1,0900 vào thứ năm. Cặp tiền tệ chính tăng lên gần Đường trung bình động hàm mũ (EMA) 20 ngày, giao dịch ở mức khoảng 1,0900. EUR/USD trước đó đã phục hồi mạnh sau khi đạt được vị thế vững chắc gần đường xu hướng dốc lên quanh 1,0750, được vẽ từ mức thấp ngày 16 tháng 4 ở mức khoảng 1,0600.

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày tăng lên gần 42,00 sau khi duy trì trong phạm vi 20,00-40,00 trong gần một tháng, cho thấy đà giảm đang suy yếu.

Nhìn lên, cặp tiền tệ chung có thể tăng lên gần mức thấp nhất ngày 11 tháng 9 là khoảng 1,1000. Về mặt tiêu cực, mức thấp nhất ngày 23 tháng 10 là 1,0760 sẽ là vùng hỗ trợ chính.

Sagar Dua