Euro giảm nhẹ do khả năng tăng lãi suất của Fed ngày càng cao và căng thẳng ở Trung Đông.

• Tỷ giá EUR/USD giảm xuống khoảng 1.1375 trong phiên giao dịch đầu ngày thứ Sáu tại châu Á.
• Các nhà giao dịch đang dự đoán khoảng 67,5% khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ tăng lãi suất một lần nữa tại cuộc họp tháng 10.
• Tổng thống Iran cho biết Mỹ "phải lựa chọn" liệu có chấm dứt chiến tranh hay không.

Cặp tỷ giá EUR/USD giao dịch giảm nhẹ quanh mức 1.1375 trong những giờ giao dịch đầu phiên châu Á ngày thứ Sáu. Đồng đô la Mỹ (USD) mạnh lên so với đồng euro (EUR) trong bối cảnh các tín hiệu cứng rắn từ các quan chức Cục Dự trữ Liên bang (Fed) và sự thiếu tiến triển trong các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran. Các nhà giao dịch đang chờ đợi bài phát biểu của Fed vào cuối ngày thứ Sáu.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 30 năm đạt mức cao kỷ lục 5,501%, mức chưa từng thấy kể từ tháng 6 năm 2004, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm leo lên 5,223%, mức chưa từng đạt được kể từ tháng 6 năm 2007. Các nhà giao dịch tăng cường đặt cược vào một đợt tăng lãi suất nữa của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) khi giá dầu tăng, nền kinh tế Mỹ vẫn kiên cường và các nhà hoạch định chính sách của Fed đưa ra những nhận định cứng rắn.

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Philadelphia , Anna Paulson, cho biết hôm thứ Năm rằng có thể cần phải thắt chặt chính sách tiền tệ hơn nữa nếu nền kinh tế tiếp tục phát triển như dự kiến. Bà cũng cho biết thêm rằng lạm phát vẫn cao hơn nhiều so với mục tiêu 2% của Fed.

Theo công cụ CME FedWatch, thị trường hiện đang dự báo xác suất tăng lãi suất chuẩn vào tháng 10 là gần 67,5%, tăng từ 55,4% một tuần trước và 11% một tháng trước.

Trong khi đó, các cuộc đàm phán giữa Hoa Kỳ (Mỹ) và Iran cho thấy rất ít dấu hiệu tiến triển. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết việc chấm dứt chiến tranh chống lại Cộng hòa Hồi giáo hay không là do Mỹ quyết định , vì Tehran không muốn tiếp tục chiến đấu, theo Fox News . Tuy nhiên, các cuộc đàm phán đang bế tắc vì cả hai bên đều không muốn từ bỏ lợi thế đàm phán của mình , theo hai nguồn tin Iran nói với Reuters.

Sự không chắc chắn xung quanh cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran cũng như các cuộc xung đột đang diễn ra ở Trung Đông có thể thúc đẩy dòng vốn đổ về nơi trú ẩn an toàn, hỗ trợ đồng đô la Mỹ và tạo ra lực cản đối với cặp tỷ giá chính.

Euro vẫn suy yếu khi chênh lệch lãi suất mở rộng bất chấp tâm lý người Đức được cải thiện.

Các chiến lược gia tại Scotiabank nhận định rằng đồng Euro “vẫn giữ xu hướng giảm nhẹ”, với diễn biến giá vẫn phản ánh “sự gia tăng liên tục của chênh lệch giá kỳ hạn ngắn hạn và những lo ngại dai dẳng của EU về tác động của lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel tiềm năng của Mỹ (mặc dù Mỹ đã phủ nhận hôm qua rằng họ sẽ không theo đuổi lệnh cấm 90 ngày)”. Về dữ liệu kinh tế, họ nhấn mạnh rằng khảo sát IFO của Đức “đã cải thiện hơn một chút so với dự kiến ​​trong tháng 9, với Chỉ số Môi trường Kinh doanh tăng lên 89,9 và Kỳ vọng tăng lên 90,4”. Scotiabank cho biết thêm rằng “dữ liệu về tâm lý IFO đã khác biệt (một cách bất thường) so với GDP của Đức kể từ năm 2024”, nhưng “sự chậm trễ vẫn còn rõ rệt” và “tâm lý được cải thiện phù hợp hơn phần nào với xu hướng tăng trưởng mạnh mẽ hơn của nền kinh tế”.

Ông Hammack của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) cảnh báo về rủi ro lạm phát gia tăng, khiến phe mua đô la luôn trong tình trạng cảnh giác.

Bài phát biểu của Chủ tịch Fed Hammack đưa ra một thông điệp cứng rắn, với điểm số Speechtracker là 7,4/10, chỉ hơi thấp hơn so với mức trung bình lịch sử là 7,6/10. Việc nhấn mạnh "ổn định giá cả là trách nhiệm của các ngân hàng trung ương" cùng với cảnh báo rằng lạm phát vẫn ở mức cao trong bối cảnh nhu cầu mạnh mẽ và rủi ro nghiêng về phía tăng cho thấy cam kết mạnh mẽ đối với chính sách thắt chặt. Sự thận trọng rằng lạm phát cao kéo dài sẽ khó kiểm soát hơn củng cố kỳ vọng rằng Fed sẽ không nới lỏng chính sách tiền tệ quá sớm, một bối cảnh thường hỗ trợ cho đồng đô la.

Chỉ số tâm lý Fed giảm 0,46 điểm xuống còn 148,18, báo hiệu sự giảm nhẹ về cường độ diều hâu so với các thông tin gần đây. Tuy nhiên, với chỉ số vẫn nằm trong vùng diều hâu, cao hơn nhiều so với mốc trung lập 100, giọng điệu chính sách tổng thể vẫn mang tính thắt chặt bất chấp sự mềm mỏng nhẹ được ghi nhận bởi Speechtracker.

Phân tích kỹ thuật: EUR/USD tiếp tục xu hướng giảm trong bối cảnh quá bán.

Trên biểu đồ ngày, EUR/USD tiếp tục trượt xuống dưới dải Bollinger giữa 20 ngày và đường trung bình động đơn giản 100 ngày (SMA), cả hai đều đóng vai trò như một ngưỡng kháng cự ở phía trên. Vị trí này, nằm dưới các đường trung bình quan trọng hàng ngày, củng cố xu hướng giảm giá trong ngắn hạn, ngay cả khi chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) mới nhất ở mức 25,13 báo hiệu tình trạng quá bán, có thể làm chậm đà giảm thay vì đảo chiều mạnh mẽ.

Ở chiều giảm, mức hỗ trợ tức thời được cung cấp bởi dải Bollinger dưới ở mức 1.1355, nơi áp lực bán có thể tạm dừng. Ở chiều tăng, kháng cự ban đầu được thấy ở đường SMA 100 ngày ở mức 1.1532, tiếp theo sát là dải Bollinger giữa 20 ngày ở mức 1.1535, trong khi một rào cản quan trọng hơn xuất hiện ở dải Bollinger trên gần mức 1.1715, điều này sẽ ngăn chặn bất kỳ sự bật tăng điều chỉnh sâu hơn nào vào lúc này.

Lallalit Srijandorn