Giá Bitcoin giảm trong bối cảnh chính phủ Đức chuyển tiền

• Các quỹ ETF Bitcoin giao ngay của Hoa Kỳ ghi nhận lượng vốn chảy ra nhỏ vào thứ Tư.
• Chính phủ Đức đã chuyển thêm 3.000 BTC, trị giá 174 triệu đô la vào thứ năm.
• Dữ liệu trên chuỗi cho thấy dòng tiền trao đổi tích cực và Tỷ lệ mua bán của người thực hiện giảm.
• Dữ liệu Lợi nhuận/Lỗ thực tế (NPL) của mạng lưới cho thấy có sự gia tăng vào thứ Tư.

Bitcoin (BTC) đã phải đối mặt với sự từ chối ở mức kháng cự hàng ngày là 63.956 đô la vào thứ Hai, dẫn đến mức giảm 4,2% trong hai ngày tiếp theo. Giá BTC tiếp tục xu hướng giảm và giảm xuống dưới 58.000 đô la vào thứ Năm, tăng thêm hơn 4% mức lỗ trong ngày.

Dữ liệu trên chuỗi cho thấy cá voi đang chốt lời, nguồn cung trao đổi đang tăng, ETF Bitcoin giao ngay của Hoa Kỳ chứng kiến ​​dòng tiền chảy ra và Tỷ lệ mua bán của người mua thấp hơn một, trùng với việc Chính phủ Đức chuyển thêm 3.000 BTC, trị giá 172 triệu đô la, vào cùng ngày. Điều này cho thấy sự yếu kém của thị trường có thể góp phần làm giá BTC tiếp tục giảm.

Bản tóm tắt hàng ngày về những động thái của thị trường: Giá Bitcoin giảm khi các khoản chuyển nhượng của chính phủ Đức có trọng lượng

• Theo dữ liệu từ Lookonchain, Chính phủ Đức đã chuyển 3.000 BTC, trị giá 174 triệu đô la, từ ví của mình vào thứ năm. Trong số này, 1.300 BTC, trị giá 75,5 triệu đô la, đã được chuyển đến các sàn giao dịch Coinbase, Bitstamp và Kraken.
• Trong tuần qua, chính quyền Đức đã chuyển 2.240 BTC trị giá 142 triệu đô la đến Coinbase, Bitstamp, Flow Traders và Kraken. Hoạt động chuyển tiền đáng kể này có thể đã thúc đẩy FUD (Sợ hãi, Không chắc chắn, Nghi ngờ) trong số các nhà giao dịch, có khả năng ảnh hưởng đến mức giảm giá hơn 4% của Bitcoin vào thứ năm.

Chính phủ Đức đã chuyển 3.000 $BTC (174 triệu đô la) ra ngoài một lần nữa, trong đó 1.300 $BTC (75,5 triệu đô la) được chuyển đến #Bitstamp , #Coinbase và #Kraken .

Chính phủ Đức hiện nắm giữ 40.359 $BTC (2,33 tỷ đô la). https://t.co/x0aJljKn2C pic.twitter.com/Bk6oDEmGOa

— Lookonchain (@lookonchain) ngày 4 tháng 7 năm 2024

• Vào thứ Tư, các ETF Bitcoin giao ngay của Hoa Kỳ đã chứng kiến ​​dòng tiền chảy ra là 20,50 triệu đô la sau 13,70 triệu đô la vào thứ Ba. Trong thời gian này, Grayscale (GBTC) đã giảm lượng nắm giữ của mình xuống 434,62 BTC, trong khi ETF Bitcoin của Fidelity (FBTC) đã tăng lượng nắm giữ của mình lên 104,63 BTC.
• Hai ngày liên tiếp giảm này ám chỉ sự suy yếu nhẹ của niềm tin của nhà đầu tư, có khả năng báo hiệu sự sụt giảm tạm thời về giá Bitcoin. Dữ liệu dòng tiền ròng từ các ETF rất quan trọng để đánh giá tâm lý nhà đầu tư và hiểu được động lực thị trường. Tổng cộng, 11 ETF Bitcoin giao ngay của Hoa Kỳ hiện nắm giữ tổng cộng 53,70 tỷ đô la dự trữ Bitcoin.

Biểu đồ dòng tiền ròng vào ETF giao ngay Bitcoin

• Theo dữ liệu từ Lookonchain, một cá voi đã lại gửi 1.800 BTC trị giá 106 triệu đô la vào Binance mà không chịu lỗ.
• Kể từ ngày 27 tháng 6, cá voi này đã gửi 5.281 BTC, trị giá 323,2 triệu đô la vào Binance, gây ra khoản lỗ 20 triệu đô la.

Cá voi đã gửi 1.800 $BTC (106 triệu đô la) vào #Binance với mức lỗ một lần nữa cách đây 40 phút.

Anh ta đã gửi 5.281 $BTC (323,2 triệu đô la) vào #Binance kể từ ngày 27 tháng 6, với mức lỗ khoảng 20 triệu đô la! https://t.co/VWgcfiOpxU pic.twitter.com/WESV8GkfHV

— Lookonchain (@lookonchain) ngày 4 tháng 7 năm 2024

• Theo dữ liệu của CryptoQuant, dòng tiền ròng của Sàn giao dịch Bitcoin là sự chênh lệch giữa dòng BTC chảy vào và chảy ra khỏi sàn giao dịch (Dòng tiền vào — dòng tiền ra = dòng tiền ròng).
• Trong trường hợp của BTC, một dòng tiền ròng tích cực đã được ghi nhận vào thứ Tư; xu hướng này nhìn chung là tích cực trong tuần qua. Điều này cho thấy nguồn cung Bitcoin tăng trên các sàn giao dịch và có thể cho thấy rằng các nhà giao dịch chuẩn bị bán hoặc giao dịch Bitcoin của họ, có khả năng chỉ ra tâm lý giảm giá khi họ dự đoán giá thấp hơn hoặc tìm cách kiếm lợi nhuận.

Biểu đồ dòng tiền ròng của Bitcoin Exchange

• Chỉ báo Network Realized Profit/Loss (NPL) của nhà cung cấp dữ liệu trên chuỗi Santiment tính toán Lợi nhuận/Lỗ thực tế (ROI) hàng ngày ở cấp độ mạng dựa trên khối lượng giao dịch trên chuỗi của đồng tiền. Nói một cách đơn giản, nó được sử dụng để đo lường nỗi đau của thị trường. Các đợt tăng đột biến mạnh trong NPL của một đồng tiền cho thấy rằng những người nắm giữ đồng tiền đó, trung bình, đang bán túi của họ với mức lợi nhuận đáng kể. Mặt khác, các đợt giảm mạnh ngụ ý rằng những người nắm giữ đồng tiền đó, trung bình, đang nhận ra các khoản lỗ, cho thấy tình trạng bán tháo hoảng loạn và sự đầu hàng của nhà đầu tư.
• Trong trường hợp của BTC, chỉ số NPL tăng từ 162,58 triệu lên 673,04 triệu vào thứ Tư, trùng với mức giảm giá 3%. Sự gia tăng tích cực này cho thấy rằng những người nắm giữ, trung bình, đang bán túi của họ với mức lợi nhuận đáng kể.
• Trong sự kiện này, nguồn cung BTC trên các sàn giao dịch đã tăng từ 936.310 lên 938.640 vào cùng ngày và xu hướng này đã tăng kể từ cuối tháng 6. Sự gia tăng nguồn cung này cho thấy các nhà đầu tư đang chuyển BTC sang các sàn giao dịch và tăng hoạt động bán.

Biểu đồ Lợi nhuận/Tổn thất thực tế và Nguồn cung của Mạng lưới Bitcoin trên Sàn giao dịch

• Ngoài ra, số liệu Taker Buy Sell Ratio đo lường tỷ lệ khối lượng mua so với khối lượng bán giữa những người mua trong các giao dịch hoán đổi vĩnh viễn. Tỷ lệ trên 1 biểu thị tâm lý tăng giá đang thịnh hành, trong khi tỷ lệ dưới 1 biểu thị tâm lý giảm giá đang thịnh hành.
• Trong trường hợp của BTC, Tỷ lệ mua-bán của Taker là 0,82, cho thấy tâm lý bi quan khi các nhà giao dịch dự đoán giá tài sản có khả năng giảm. Tâm lý này trùng với mức giảm 3% của giá Bitcoin vào thứ Tư.

Phân tích kỹ thuật: BTC kiểm tra lại mức hỗ trợ quanh $58.000

Giá Bitcoin đã bị mức kháng cự hàng ngày là 63.956 đô la từ chối vào thứ Hai và giảm 4,2% trong hai ngày. Tại thời điểm viết bài, giá tiếp tục giảm hơn 4% xuống còn khoảng 58.000 đô la vào thứ Năm.

Nếu giá BTC đóng cửa dưới mức hỗ trợ hàng tuần là 58.375 đô la, giá có thể giảm 3% để quay lại mức thấp nhất là 56.522 đô la vào ngày 1 tháng 5.

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) và Awesome Oscillator (AO) trên biểu đồ hàng ngày ủng hộ luận điểm giảm giá này, vì cả hai chỉ báo đều nằm dưới mức trung lập tương ứng là 50 và 0. Điều này cho thấy động lực tiếp tục ủng hộ phe bán, có khả năng dẫn đến giá Bitcoin giảm thêm.

Nếu phe bán tiếp tục hung hăng và triển vọng chung của thị trường tiền điện tử là tiêu cực, BTC có thể tiếp tục giảm thêm 8% để kiểm tra lại mức hỗ trợ hàng ngày là 52.266 đô la.

Tuy nhiên, nếu BTC đóng cửa trên mức kháng cự hàng ngày là 63.956 đô la và hình thành mức cao hơn trong khung thời gian hàng ngày, điều này có thể chỉ ra rằng tâm lý tăng giá vẫn tiếp diễn. Sự phát triển như vậy có thể kích hoạt mức tăng 5% trong giá Bitcoin để xem xét lại mức kháng cự hàng tuần tiếp theo là 67.147 đô la.

Manish Chhetri