Giá vàng củng cố dưới mức cao kỷ lục khi các nhà giao dịch chờ đợi Chỉ số giá PCE của Hoa Kỳ

• Giá vàng tăng lên mức đỉnh mới vào thứ năm trong bối cảnh kỳ vọng lạc quan của Fed.
• Đồng USD giảm gần mức thấp nhất kể từ đầu năm và không quan tâm đến dữ liệu lạc quan của Hoa Kỳ công bố hôm thứ Năm.
• Tâm lý lạc quan của thị trường kìm hãm XAU/USD trước Chỉ số giá PCE quan trọng của Hoa Kỳ.

Giá vàng (XAU/USD) đã kéo dài chuỗi phá kỷ lục trong ngày thứ năm liên tiếp vào thứ năm trong bối cảnh xuất hiện đợt bán tháo Đô la Mỹ (USD) mới. Mặc dù thực tế là một số quan chức của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) trong tuần này đã cố gắng phản đối các khoản cược cho một chính sách nới lỏng mạnh mẽ hơn, thị trường vẫn đang định giá khả năng cao hơn về một đợt cắt giảm lãi suất quá mức khác vào tháng 11. Điều này đã làm lu mờ dữ liệu kinh tế vĩ mô tốt hơn dự kiến ​​của Hoa Kỳ và gây áp lực lớn lên đồng đô la, mang lại lợi ích cho kim loại màu vàng không mang lại lợi nhuận.

Ngoài ra, căng thẳng địa chính trị dai dẳng bắt nguồn từ các cuộc xung đột đang diễn ra ở Trung Đông tiếp tục thúc đẩy dòng chảy trú ẩn và trở thành một yếu tố khác đóng vai trò là động lực thúc đẩy giá Vàng. Tuy nhiên, tâm lý ưa rủi ro đang thịnh hành trên khắp các thị trường chứng khoán toàn cầu – được thúc đẩy bởi các biện pháp kích thích của Trung Quốc – đã hạn chế mọi mức tăng thêm nữa cho XAU/USD . Các nhà đầu tư cũng có vẻ miễn cưỡng và thích chờ đợi bên lề trước khi Chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) của Hoa Kỳ được công bố vào thứ Sáu.

Bản tóm tắt hàng ngày Biến động thị trường: Giá vàng tăng trở nên thận trọng trong bối cảnh tâm lý ưa rủi ro, trước Chỉ số giá PCE của Hoa Kỳ

• Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Michelle Bowman một lần nữa bảo vệ quyết định bỏ phiếu chống lại việc cắt giảm lãi suất quá mức vào tháng 9 và cho biết rủi ro tăng giá đối với lạm phát vẫn còn hiện hữu.
• Đầu tuần này, Chủ tịch Fed Atlanta Raphael Bostic đã cảnh báo rằng ngân hàng trung ương không cần phải vội vã hạ lãi suất, trong khi các quan chức Fed khác để ngỏ khả năng cắt giảm lãi suất mạnh.
• Thống đốc Fed Lisa Cook cho biết hôm thứ năm rằng bà đã tán thành việc cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản vào tuần trước vì rủi ro tăng lạm phát đã giảm và rủi ro giảm việc làm đang gia tăng.
• Theo Công cụ FedWatch của CME Group, những người tham gia thị trường thấy có hơn 50% khả năng Fed sẽ hạ chi phí đi vay 50 điểm cơ bản tại cuộc họp chính sách vào tháng 11.
• Dữ liệu do Cục Phân tích Kinh tế (BEA) công bố hôm thứ năm cho thấy nền kinh tế Hoa Kỳ tăng trưởng với tốc độ 3% hằng năm trong quý 2, phù hợp với ước tính ban đầu.
• Riêng Cục Thống kê Dân số Hoa Kỳ báo cáo rằng các đơn đặt hàng mới đối với hàng hóa sản xuất bền vững đã trì trệ trong tháng 8, trong khi các đơn đặt hàng không bao gồm các mặt hàng vận tải đã tăng 0,5% vào tháng trước.
• Bên cạnh đó, Bộ Lao động Hoa Kỳ cho biết số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu đã giảm xuống còn 218.000 trong tuần kết thúc vào ngày 21 tháng 9 – mức thấp nhất kể từ giữa tháng 5.
• Dữ liệu này đã mang lại sự hỗ trợ trong ngày cho những người đầu cơ giá lên của đồng đô la Mỹ, mặc dù phản ứng ban đầu của thị trường hóa ra không kéo dài được lâu sau kỳ vọng ôn hòa của Fed.
• Ngoài ra, nguy cơ leo thang căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông và xung đột khu vực rộng lớn hơn đã đẩy giá vàng - tài sản trú ẩn an toàn - lên mức cao kỷ lục mới.
• Trong khi đó, việc cắt giảm lãi suất dự kiến ​​sẽ thúc đẩy hoạt động kinh tế toàn cầu, cùng với các biện pháp kích thích từ Trung Quốc, thúc đẩy làn sóng ưa thích rủi ro và hạn chế XAU/USD.
• Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) đã cắt giảm lãi suất repo kỳ hạn bảy ngày từ 1,7% xuống 1,5% và hạ Tỷ lệ dự trữ bắt buộc (RRR) 50 điểm cơ bản vào thứ Sáu.
• Việc công bố Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân của Hoa Kỳ vào thứ sáu có thể tạo động lực cho kim loại này, vốn vẫn đang trên đà ghi nhận tuần tăng thứ ba liên tiếp.

Triển vọng kỹ thuật: Giá vàng củng cố trước khi tăng tiếp, mức giảm xuống 2.625 đô la có thể được mua vào

Theo góc nhìn kỹ thuật, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trên biểu đồ hàng ngày đã nhấp nháy các điều kiện mua quá mức và ngăn cản những người đầu cơ giá lên đặt cược mới xung quanh XAU/USD. Điều đó nói rằng, sự đột phá gần đây thông qua kênh xu hướng tăng ngắn hạn cho thấy con đường ít kháng cự nhất đối với giá Vàng là hướng lên. Tuy nhiên, những người đầu cơ giá lên cần đợi một số sự củng cố trong ngắn hạn hoặc một đợt thoái lui khiêm tốn trước khi định vị để mở rộng xu hướng tăng đã được thiết lập tốt gần đây.

Trong khi đó, bất kỳ sự sụt giảm có ý nghĩa nào cũng có thể được coi là cơ hội mua gần điểm phá vỡ ngưỡng kháng cự của kênh, quanh vùng $2.625. Đến lượt mình, điều này sẽ giúp hạn chế mức giảm của hàng hóa gần mốc $2.600. Điểm sau sẽ đóng vai trò là điểm then chốt quan trọng, nếu bị phá vỡ một cách quyết liệt sẽ mở đường cho một số mức giảm có ý nghĩa trong thời gian tới.

Haresh Menghani