Vàng chững lại sau khi dữ liệu nhà ở của Hoa Kỳ gây thất vọng, Fed Powell làm chứng

• Giá vàng giao dịch trong phạm vi hẹp khi thị trường tiếp nhận dữ liệu nhà ở đáng thất vọng của Hoa Kỳ và quan điểm cứng rắn của Powell.
• Fed Powell ra làm chứng trước Ủy ban Ngân hàng Thượng viện, nơi ông tiếp tục bày tỏ sự lạc quan về nền kinh tế Hoa Kỳ, với việc cắt giảm lãi suất vẫn được định giá vào tháng 9, điều này hạn chế đà tăng của giá vàng.
• XAU/USD giảm nhẹ khi tâm lý rủi ro tiếp tục hỗ trợ các tài sản nhạy cảm với rủi ro, đẩy giá xuống dưới Đường trung bình động đơn giản 50 ngày.

Vàng (XAU/USD) đã quay trở lại phạm vi được xác định rõ ràng vào thứ Tư khi thị trường tiếp tục cho thấy dấu hiệu lạc quan sau lệnh ngừng bắn giữa Israel và Iran vào thứ Ba.

Tại thời điểm viết bài, giá vàng đang giữ ở mức trên 3.300 đô la khi thị trường tiếp nhận thông tin công bố dữ liệu kinh tế vĩ mô mới nhất của Hoa Kỳ và những phát biểu được đưa ra vào ngày thứ hai trong phiên điều trần của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell .

Trong bối cảnh căng thẳng ở Trung Đông dường như vẫn ở mức thấp, dữ liệu kinh tế được công bố hôm thứ Tư và bình luận từ Powell đã đóng vai trò như chất xúc tác bổ sung cho giá vàng thỏi.

Dữ liệu Doanh số bán nhà mới của Hoa Kỳ trong tháng 5, được công bố lúc 14:00 GMT, đã giảm xuống dưới mức kỳ vọng, cho thấy thị trường nhà ở có thể đang chịu áp lực. Các nhà phân tích đã dự đoán báo cáo tháng 5 sẽ cho thấy 690.000 ngôi nhà gia đình đơn lẻ được bán. Con số thực tế cho thấy 623.000 căn đã được bán, trong khi tỷ lệ phần trăm thay đổi hàng tháng giảm 13,7%, giảm mạnh so với mức tăng 9,6% trước đó.

Trong khi đó, Jerome Powell tiếp tục phát biểu trước Ủy ban Ngân hàng, Nhà ở và Đô thị của Thượng viện Hoa Kỳ, nơi bất kỳ sự thay đổi nào về giọng điệu hoặc đề cập đến rủi ro lạm phát đều có thể thúc đẩy các tài sản nhạy cảm với lãi suất, bao gồm cả Vàng. Cho đến nay, Powell vẫn lạc quan về khả năng phục hồi của nền kinh tế Hoa Kỳ, bất chấp những rủi ro do lãi suất cao và dữ liệu kinh tế yếu hơn gây ra.

Tóm tắt hàng ngày về những động thái của thị trường: Động lực giá vàng, kỳ vọng của Fed, rủi ro sắp tới

• Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Powell tiếp tục phiên điều trần kéo dài hai ngày trước Quốc hội vào thứ Tư, sau khi xuất hiện trước Quốc hội vào ngày hôm trước, trong đó ông trả lời các câu hỏi về nền kinh tế, lạm phát và thời điểm cắt giảm lãi suất tiềm năng. Đối với Vàng, biến động ngược với lãi suất và Đô la Mỹ, các bình luận của Powell đặc biệt có ảnh hưởng.
• Powell nhắc lại rằng Fed "không vội cắt giảm lãi suất", lưu ý rằng dữ liệu lạm phát không đồng đều và áp lực giá liên quan đến thuế quan có thể xuất hiện trong dữ liệu của tháng 6 hoặc tháng 7.
• Giọng điệu của Powell vẫn nhất quán với cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) ngày 18 tháng 6, nơi các nhà hoạch định chính sách dự kiến ​​sẽ có hai lần cắt giảm lãi suất vào cuối năm. Mặc dù vậy, những người tham gia thị trường vẫn chia rẽ về thời điểm và mức độ chắc chắn của những lần cắt giảm đó, với giá cả vẫn nhạy cảm với dữ liệu sắp tới.
• Powell cũng nói thêm, "Nếu áp lực lạm phát vẫn được kiểm soát, chúng ta sẽ sớm phải cắt giảm lãi suất, nhưng tôi không muốn chỉ ra một cuộc họp cụ thể nào". Ông làm rõ rằng sự suy giảm có ý nghĩa trên thị trường lao động cũng sẽ ảnh hưởng đến quá trình ra quyết định của Fed, nhưng nhấn mạnh, "Chúng ta không cần phải vội vàng vì nền kinh tế vẫn mạnh, thị trường lao động vẫn mạnh". Điều này nhấn mạnh lập trường phụ thuộc vào dữ liệu, khiến Vàng nhạy cảm với các số liệu sắp tới.
• Dữ liệu về niềm tin của người tiêu dùng Hoa Kỳ được công bố vào thứ Ba đã làm tăng thêm sự không chắc chắn đó. Chỉ số Niềm tin của Người tiêu dùng của Hội đồng Hội nghị đã giảm xuống còn 93,0 vào tháng 6, giảm từ mức 98,4 vào tháng 5. Triển vọng thận trọng hơn của người tiêu dùng có thể ngụ ý chi tiêu ít hơn trong tương lai, điều này có thể gây áp lực lên dự báo tăng trưởng của Fed và ảnh hưởng đến thời điểm điều chỉnh lãi suất
• Rủi ro địa chính trị hiện đã giảm bớt, với lệnh ngừng bắn giữa Israel và Iran được duy trì trong ngày thứ hai liên tiếp. Mặc dù tình hình vẫn còn mong manh, việc không có sự leo thang mới đã thu hút dòng tiền trú ẩn an toàn khỏi Vàng, tập trung nhiều hơn vào các yếu tố kinh tế vĩ mô và chính sách để định hướng.
• Nhìn về phía trước, việc công bố dữ liệu Chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Hoa Kỳ, thước đo lạm phát ưa thích của Fed, vào thứ Sáu sẽ rất quan trọng. Một bản in mềm có thể làm hồi sinh kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất trong thời gian ngắn và tạo ra động lực mới cho Vàng.

Phân tích kỹ thuật vàng: XAU/USD bám vào SMA 50 ngày, vẫn trên mức 3.300 đô la

Giá vàng hiện đang giao dịch trên mức hỗ trợ tâm lý quan trọng là 3.300 đô la, với chỉ báo Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) đi ngang gần mốc 48 trên biểu đồ hàng ngày, cho thấy sự thiếu động lực và thiếu quyết đoán của các nhà giao dịch.

Tại thời điểm viết bài, XAU/USD đang giao dịch theo Đường trung bình động đơn giản (SMA) 50 ngày ở mức 3.325 đô la.

Biểu đồ hàng ngày vàng (XAU/USD)

Để giá mở rộng đà phục hồi, cần phải di chuyển lên trên đường SMA 20 ngày ở mức $3.355. Nếu phe mua thành công trong việc vượt qua rào cản này, mức kháng cự tiếp theo có thể sẽ nằm ở mức tâm lý $3.400.

Tuy nhiên, nếu khẩu vị rủi ro được cải thiện, nhu cầu về nơi trú ẩn an toàn có thể tiếp tục giảm trong ngắn hạn. Nếu giá vàng phải đối mặt với đợt thoái lui sâu hơn xuống dưới mức tròn 3.300 đô la, điểm giữa của đợt tăng giá từ mức thấp ngày 7 tháng 4 đến mức cao ngày 22 tháng 4 ( mức thoái lui Fibonacci 50% ) có thể phát huy tác dụng như mức hỗ trợ tại 3.228 đô la.

Tammy Da Costa, CFTe®