Giải được "phương trình giao dịch" này, bạn sẽ tìm được lợi thế thực sự của mình!

Xin chào cả nhà!

Sau đây là bài đăng của một trader đã đạt thành tích ấn tượng tại Giải vô địch Đầu tư Chứng khoán Hoa Kỳ.

Anh sẽ mang đến cho chúng ta những góc nhìn sâu sắc về việc nắm bắt và khai thác lợi thế thực sự trong trading.

***​
Hôm nay, tôi sẽ viết về một chủ đề mà tôi cho rằng rất hữu ích cho những trader mới hoặc những ai đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm lợi thế và nền tảng trong trading. Ngay cả khi bạn đã có lợi nhuận, điều này cũng có thể giúp bạn điều chỉnh một số yếu tố trong trading.

Dù bạn đang giao dịch theo phong cách Day Trading, Swing Trading, hay Position Trading, thì mỗi phong cách giao dịch đều có một "lợi thế" được cấu thành từ khoảng 8 yếu tố quan trọng.

Những yếu tố này quyết định sự thành công của bạn trên thị trường, sự an tâm, tỷ lệ thắng, mức sụt giảm vốn (drawdown), và độ mượt của đường cong vốn của bạn.

Vậy những yếu tố này là gì?

8 yếu tố quyết định lợi thế trong giao dịch của bạn gồm có:

A. Cổ phiếu bạn mua (Tiêu chí lựa chọn)

B. Lý do bạn mua những cổ phiếu này (Dữ liệu kỹ thuật và dữ liệu cơ bản)

C. Bạn mua bao nhiêu cổ phiếu (Kích thước vị thế)

D. Khi nào bạn mua vào (Thiết lập giao dịch)

E. Khi nào bạn bán ra một phần (Quy tắc bán ra)

F. Khi nào bạn thoát lệnh hoàn toàn (Dừng lỗ hoặc quy tắc bán ra)

G. Số lượng giao dịch thành công (Tỷ lệ thắng)

H. Mức tăng trưởng % của cổ phiếu (Khả năng sinh lời)

Nếu nhìn một cách đơn giản, ta có thể viết phương trình cơ bản như sau:

Lợi thế giao dịch = A + B + C + D + E + F + G + H

Vậy bí mật nằm ở đâu?

Trong trading, có những yếu tố bạn có thể HOÀN TOÀN KIỂM SOÁT và có những yếu tố bạn hoàn toàn KHÔNG THỂ KIỂM SOÁT. Dù bạn có xem xét bao nhiêu lần, bạn sẽ thấy rằng bạn có thể kiểm soát các yếu tố A, B, C, D, E, F và không thể kiểm soát yếu tố G, H.

Tuy nhiên, một số trader lại đặt quá nhiều ưu tiên vào hai yếu tố cuối. Và khi bạn đặt ưu tiên, điều đó có nghĩa là bạn đang "đặt trọng số" cho chúng. Vì vậy, phương trình thực sự là phiên bản nâng cao của phương trình trước.

Phương trình thực sự:

Lợi thế giao dịch = w1⋅A + w2⋅B + w3⋅C + w4⋅D + w5⋅E + w6⋅F + w7⋅G + w8⋅H
(Trong đó w1, w2...w8 là trọng số cho từng yếu tố)

Nếu bạn đặt quá nhiều trọng số vào hai yếu tố cuối cùng, vốn mang tính ngẫu nhiên và phụ thuộc vào thị trường, thì về lâu về dài, bạn sẽ gặp thất bại. Bởi vì kết quả từ nền tảng giao dịch của bạn sẽ dao động nhiều đến mức bạn sẽ không bao giờ có thể nắm bắt được hay cảm thấy tự tin.

Đây không phải là một khả năng, mà là điều chắc chắn; tôi đã từng trải qua điều này trong những năm đầu giao dịch của mình. Nếu bạn chia trọng số đều cho tất cả các yếu tố, bạn sẽ gặp khó khăn trong nhiều giai đoạn thị trường khác nhau.

Vậy "bí quyết" ở đây là gì? Làm thế nào để bạn có thể giành lợi thế trong hai yếu tố cuối cùng?

Câu trả lời là bạn đơn giản không thể, vì vậy bạn không nên dựa vào chúng, dù chỉ một chút.

Khi xây dựng nền tảng giao dịch của mình, bạn cần TỐI ĐA HÓA và ưu tiên trọng số cho 6 yếu tố đầu tiên, và giảm trọng số cho 2 yếu tố cuối cùng.

Làm thế nào để tối đa hóa 6 yếu tố đầu tiên?

Bạn cần tinh chỉnh tiêu chí lựa chọn cổ phiếu, nâng cao kỹ năng kỹ thuật và phương pháp đọc hiểu dữ liệu cơ bản, cải thiện điểm vào lệnh, điều chỉnh kích thước vị thế, và hoàn thiện quy tắc bán ra. Đây là cách duy nhất để nền tảng của bạn có thể bền vững về lâu dài, là cách duy nhất để bạn nắm bắt thị trường và thành công trong dài hạn.

Khi bạn xây dựng nền tảng giao dịch của mình, bạn cần xây dựng nó để có thể chịu đựng được NỖI ĐAU CỰC ĐỘ và SỰ NGẪU NHIÊN. Bởi vì chắc chắn 100% rằng bạn sẽ phải trải qua đủ nỗi đau và sự ngẫu nhiên trong các giai đoạn khác nhau. Những hệ thống đặt trọng số lớn vào 6 yếu tố đầu tiên là những hệ thống có khả năng sống sót tốt nhất trong dài hạn.

Hãy xây dựng nền tảng của bạn sao cho, bất kể điều gì xảy ra với chính bạn (tư duy, cảm xúc) và trong thị trường (thị trường suy thoái, thị trường biến động), bạn vẫn có thể mạnh mẽ, tự tin và duy trì lợi thế của mình!

***Phương trình trên không nhằm mục đích sử dụng nguyên trạng. Không có con số cụ thể trong đó. Đây là một ‘ví dụ’ để nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng nền tảng giao dịch xoay quanh những yếu tố bạn có thể kiểm soát. Đây là một ví dụ để truyền tải rõ hơn thông điệp cốt lõi của bài viết này!