Giải thích về Khoảng cách giá trị hợp lý (FVG)

Trong giao dịch cổ phiếu và tiền tệ, việc sử dụng khoảng cách giá trị hợp lý trong các chiến lược giao dịch gần đây đã tăng lên. Khoảng cách giá trị hợp lý là một khái niệm về hành động giá được phổ biến bởi ICT (Inner Circle Trader). Chúng xác định các khu vực mất cân bằng trên biểu đồ nơi các nhà giao dịch có thể vào vị thế để kiếm lời. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ đề cập đến FVG là gì, cách xác định chúng, các chiến lược tốt nhất để sử dụng chúng và lý thuyết đằng sau chúng.

Khoảng cách giá trị hợp lý (FVG) là gì?

Một FVG trên biểu đồ xác định một khu vực mà giá hợp lý của một tài sản đã thay đổi gần đây. Sự thay đổi này ngụ ý rằng khi giá quay trở lại nơi FVG vừa hình thành, nó sẽ tăng nếu đó là FVG tăng giá hoặc giảm nếu đó là FVG giảm giá. Khái niệm này tương tự như khái niệm về vùng cung và cầu hoặc đường hỗ trợ và kháng cự; tuy nhiên, FVG hình thành nhanh hơn, mang lại lợi thế cho những nhà giao dịch sử dụng chúng.

Cách xác định FVG

FVG là mô hình ba nến. Xác định nến lớn hơn nến bên trái và bên phải của nó.

Cách tìm FVG tăng giá

Xác định một cây nến xanh có kích thước lớn hơn so với các cây nến bên trái và bên phải của nó.

Giá trị cao của nến bên trái nến lớn (1) không được chồng lên giá trị thấp của nến bên phải (2) .

Vẽ một hộp, trong đó đáy là giá cao của nến bên trái (4) và đỉnh là giá thấp của nến bên phải (3) . Mở rộng hộp ra các nến gần đây nhất. Hộp này tạo thành một FVG tăng giá.

Khi giá giảm và đi vào vùng này, giá có khả năng đảo chiều và tăng trở lại. Nếu giá giảm xuống dưới đáy của vùng FVG tăng giá, thì FVG đó không hợp lệ và không nên sử dụng nữa.

Cách tìm FVG giảm giá

Xác định một cây nến đỏ có kích thước lớn hơn so với các cây nến bên phải và bên trái của nó.

Giá thấp của nến bên trái nến lớn không được chồng lên giá cao của nến bên phải nến lớn.

Vẽ một hộp mà đỉnh hộp là giá thấp của nến bên trái và đáy hộp là giá cao của nến bên phải. Mở rộng hộp ra các nến gần đây nhất. Hộp này tạo thành một FVG tăng giá.

Khi giá tăng và đi vào vùng này, giá có khả năng đảo chiều và giảm. Nếu giá tăng vượt qua đỉnh của vùng FVG giảm, FVG đó không hợp lệ và không nên sử dụng nữa.

Lý thuyết đằng sau FVG là gì?

Thông thường, một đợt tăng giá lớn là một lệnh mua lớn được thực hiện. Đợt tăng giá lớn này cho phép những người nắm giữ vị thế thoát ra để kiếm lợi nhuận ở mức giá cao hơn, khiến giá giảm sau đợt tăng giá. Tuy nhiên, khi giá tăng mạnh và giá không giảm sau đó, thay vào đó là tăng thêm, chúng ta có thể cho rằng những người nắm giữ vị thế tin rằng mức giá mới này là an toàn để họ tiếp tục nắm giữ hoặc thậm chí mua thêm.

Giả sử một cổ phiếu đang dao động trong khoảng 9-10$. Bạn mua cổ phiếu ở mức 9$ và đang chờ cổ phiếu quay trở lại mức 10$ để bán. Có tin tức về cổ phiếu này và nó tăng vọt lên 11$. Bạn và tất cả những người khác đang nắm giữ các vị thế trước khi tăng đột biến vẫn tiếp tục nắm giữ, vì bạn tin rằng cổ phiếu này sẽ tiếp tục tăng. Điều này có nghĩa là giá trị hợp lý của cổ phiếu đã thay đổi từ 9-10$ thành 10-11$. Mọi người hiện sẵn sàng mua cổ phiếu với giá khoảng 10-11$, trong khi trước đây là 9-10$. Nếu giá tăng và sau đó giảm xuống mức 10-11$, mọi người sẽ bắt đầu mua và đẩy giá lên trở lại.

Đỉnh đầu tiên của nến bên trái nến nhọn lớn biểu thị đáy của giá trị hợp lý mới, trong khi nến bên phải nến nhọn lớn biểu thị đỉnh của giá trị hợp lý mới.

Nếu mức thấp của nến cuối cùng chồng lên mức cao của nến đầu tiên, điều đó có nghĩa là có đủ số người bán trong quá trình thay đổi giá để kéo giá xuống trong phạm vi giá trị hợp lý cũ, nghĩa là không có đủ sự tin tưởng vào mức tăng mới để được coi là giá trị hợp lý mới.

Khung thời gian nào là tốt nhất cho khoảng cách giá trị hợp lý (FVG)?

Khung thời gian trong ngày là tốt nhất. Trong ngày có nghĩa là khung thời gian dưới một ngày, ví dụ, khung thời gian 3 phút, 5 phút và 15 phút.

Cổ phiếu hoặc chứng khoán nào là tốt nhất cho khoảng cách giá trị hợp lý (FVG)?

Khoảng cách giá trị hợp lý có thể được sử dụng cho bất kỳ cổ phiếu nào, nhưng cổ phiếu có khối lượng giao dịch cao, nghĩa là có nhiều người đang tích cực giao dịch cổ phiếu, là tốt nhất. Điều này cũng đúng với tiền điện tử và hợp đồng tương lai.

Khoảng cách giá trị hợp lý (FVG) chính xác đến mức nào?

Khoảng cách giá trị hợp lý được xác định bằng cách sử dụng mô hình ba nến. Điều này có nghĩa là chúng hình thành nhanh hơn các tín hiệu khác, nhưng chúng có thể kém chính xác hơn.