Giải thích về Thay đổi trạng thái giao hàng (CISD): Cách xác định và giao dịch

Thay đổi trạng thái giao hàng (CISD) là một khái niệm giao dịch được các nhà giao dịch hành động giá (còn được gọi là Nhà giao dịch SMC hoặc ICT) sử dụng. CISD xảy ra khi có sự thay đổi đột ngột về động lượng từ tăng sang giảm hoặc ngược lại, báo hiệu sự đảo chiều tiềm năng của thị trường. CISD tăng giá chỉ ra rằng động lượng thị trường hiện tại sẽ chuyển từ giảm sang tăng, dẫn đến giá tăng. CISD giảm giá chỉ ra rằng động lượng thị trường hiện tại sẽ chuyển từ tăng sang giảm, dẫn đến giá giảm. Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu cách xác định và giao dịch mô hình CISD.

Thay đổi tình trạng sinh nở (CISD) là gì?

Thay đổi trạng thái giao dịch (CISD) là một mô hình giao dịch đảo chiều khi động lượng giá đột ngột chuyển từ giảm sang tăng hoặc ngược lại. CISD có thể được sử dụng như một tín hiệu sớm về sự đảo chiều của thị trường. Khái niệm này tập trung vào các mức quan trọng khi giá quét sạch thanh khoản trước khi đảo ngược hướng đột ngột.

Thay đổi trạng thái giao hàng (CISD) được hình thành khi giá vượt qua thanh khoản ở mức quan trọng và nhanh chóng đảo ngược.

Cách xác định một CISD tăng giá

Để xác định một CISD tăng giá, hãy bắt đầu bằng cách xác nhận thị trường đang trong xu hướng giảm. Hãy tìm cấu trúc này: Đỉnh (H), theo sau là Đáy (L), Đỉnh thấp hơn (LH) và Đáy thấp hơn (LL). Tiếp theo, đánh dấu các mức quan trọng như mức thấp của phiên trước, ngày, tuần hoặc tháng. Đợi giá vượt qua một trong những mức này bằng cách giao dịch bên dưới mức đó và nhanh chóng quay trở lại mức trên. Cuối cùng, đánh dấu giá mở cửa đã khởi đầu xu hướng giảm gần đây nhất hoặc một loạt nến giảm giá. Một CISD tăng giá xảy ra khi giá đóng cửa trên mức này.

Cách xác định một CISD giảm giá

Cách giao dịch với sự thay đổi trạng thái giao hàng (CISD)

Thay đổi trạng thái giao hàng (CISD) nên được sử dụng như một hình thức hợp lưu trong giao dịch, thay vì là tín hiệu mua/bán độc lập. Một CISD tăng giá cho thấy giá sẽ tiếp tục tăng, nghĩa là bạn nên tìm kiếm cơ hội giao dịch dài hạn sau khi một hình thành. Một CISD giảm giá cho thấy giá sẽ tiếp tục giảm, nghĩa là bạn nên tìm kiếm cơ hội giao dịch ngắn hạn sau khi một hình thành.

Ví dụ về giao dịch dài hạn CISD

Trong giao dịch này, một CISD tăng giá hình thành, nghĩa là chúng ta nên tìm kiếm các cơ hội giao dịch dài hạn. Các nến tăng giá dẫn đến CISD hình thành một Fair Value Gap (FVG) tăng giá. Khi giá quay trở lại FVG, bạn có thể vào lệnh mua dài hạn, đặt lệnh dừng lỗ của mình dưới FVG và thực hiện giao dịch rủi ro-lợi nhuận 1:2.

Ví dụ về giao dịch bán khống CISD

Trong giao dịch này, một CISD giảm giá hình thành, nghĩa là chúng ta nên tìm kiếm các cơ hội giao dịch bán khống. Các nến giảm giá dẫn đến CISD hình thành nên một Fair Value Gap (FVG) giảm giá. Khi giá quay trở lại FVG, bạn có thể vào lệnh bán khống, đặt lệnh dừng lỗ của bạn trên FVG và thực hiện giao dịch rủi ro-lợi nhuận 1:2.

CISD so với CHOCH

Mặc dù CISD và Change of Character (CHoCH) thoạt nhìn có vẻ giống nhau, nhưng chúng có một vài điểm khác biệt. CISD hình thành nhanh chóng và là dấu hiệu cực kỳ sớm của sự đảo ngược. Tuy nhiên, CHoCH chỉ hình thành khi có sự phá vỡ rõ ràng trong cấu trúc thị trường, chẳng hạn như đỉnh hoặc đáy dao động, báo hiệu sự đảo ngược xu hướng. CISD thường hình thành trước CHoCH. Ngoài ra, CISD phụ thuộc rất nhiều vào các mức chính, trong khi CHoCH sử dụng các điểm dao động. Bạn có thể tìm hiểu cách xác định và giao dịch với CHoCH trong bài viết này.

Những mức độ quan trọng nào cần chú ý khi xác định CISD?

Các mức chính cần theo dõi khi xác định một CISD bao gồm các khu vực mà thanh khoản tích tụ, chẳng hạn như các mức hỗ trợ và kháng cự, mức cao và thấp hàng ngày hoặc hàng tuần và các điểm giá quan trọng như giá mở cửa hàng ngày hoặc hàng tuần. Các mức này thường hoạt động như các khu vực quan trọng mà giá quét sạch thanh khoản trước khi có khả năng đảo ngược.

Sự khác biệt giữa CISD và CHoCH là gì?

CISD là dấu hiệu sớm cho thấy khả năng đảo ngược thị trường, đặc trưng bởi sự thay đổi động lượng đột ngột ở các mức quan trọng. Ngược lại, CHoCH yêu cầu sự phá vỡ rõ ràng cấu trúc thị trường, chẳng hạn như đỉnh hoặc đáy dao động, xác nhận sự đảo ngược xu hướng. CISD thường hình thành trước CHoCH và nhấn mạnh vào các đợt quét thanh khoản, trong khi CHoCH tập trung vào các đợt phá vỡ cấu trúc.

Khung thời gian nào là tốt nhất để giao dịch CISD?

Bạn có thể sử dụng CISD trên bất kỳ khung thời gian nào. Tuy nhiên, nên sử dụng khung thời gian cao hơn khi phân tích xem CISD xảy ra trong thị trường có xu hướng hay thị trường đang hợp nhất, đảm bảo bạn có cái nhìn toàn cảnh hơn về thị trường và không thực hiện các giao dịch bất lợi.