Giao dịch theo xu hướng đi ngang (sideway) - Một trong những cách kiếm tiền nhanh nhất trên thị trường ngoại hối.

Từ không còn là xu hướng, nó chuyển thành xu hướng.

Thị trường đi ngang (sideway) trong phạm vi hẹp giống như một chiếc lò xo. Mỗi khi phạm vi được kiểm tra, lò xo sẽ ​​siết chặt hơn. Khi phạm vi bị phá vỡ, lò xo sẽ ​​bung ra mạnh mẽ, tạo thành một xu hướng nhất định.

Giao dịch đột phá là một trong những cách kiếm tiền nhanh nhất trên thị trường ngoại hối. Khi bạn đã xác định được một thị trường đi ngang, với biên độ giao dịch hẹp, giao dịch đột phá bao gồm việc quan sát giá bật lên và chờ đợi sự mở rộng theo hướng cao hơn hoặc thấp hơn.

Người ta cho rằng thị trường dành khoảng một phần ba thời gian để di chuyển theo chiều ngang. Trong loại thị trường ngoại hối này, giao dịch đột phá khá đơn giản nhưng có thể mang lại lợi nhuận khá nhanh chóng.

Các dấu hiệu dựa trên hành động giá cho thấy sự phá vỡ xu hướng đi ngang là gì?

1. Một phạm vi đi ngang được xác định rõ ràng. Thời gian tích lũy càng dài, tiềm năng cho một đợt tăng giá mạnh càng lớn.
2. Một phạm vi giao dịch từ thấp đến cao khá hẹp, và
3. Một số thử nghiệm về các giá trị cực cao và cực thấp.

Mục tiêu tối thiểu điển hình khi giá phá vỡ biên độ là độ rộng của biên độ dao động, nhưng các nhà giao dịch thường có thể dự đoán được nhiều hơn thế. Lý do là các nhà giao dịch thông minh và lớn thường rất mong chờ một đợt tăng giá mạnh sau giai đoạn tích lũy. Những nhà giao dịch đó có đủ sức mạnh để chi phối xu hướng thị trường. Vì vậy, nếu có thời điểm nào để tham lam, thì đây chính là lúc đó.

Ví dụ: EURUSD - Biểu đồ theo giờ

Cặp EUR/USD đã giao dịch đi ngang trong khoảng thời gian từ ngày 31 tháng 3 đến ngày 1 tháng 4. Biên độ dao động khoảng 81 pip, khá thấp đối với một ngày giao dịch, chứ chưa nói đến hai ngày. Nhìn vào biểu đồ, giá đã kiểm tra các đỉnh và đáy trên nhiều thanh nến giờ. Trong 15 giờ giao dịch cuối cùng, biên độ chỉ là 38 pip (vùng màu vàng). Trong giai đoạn tích lũy đi ngang này, thị trường chưa quyết định được xu hướng, nhưng có khả năng sẽ di chuyển theo một hướng nào đó. Nếu giá phá vỡ phạm vi này, mục tiêu sẽ là biên độ dao động (khoảng 81 pip).

Bạn có nhất thiết phải có quan điểm lạc quan hay bi quan về thị trường không?

Không. Giao dịch nên hoàn toàn trung lập. Không quan trọng là giá tăng hay giảm, chỉ cần cách xa vùng giá hiện tại là được.

Rủi ro của giao dịch này là gì?

Khi giá phá vỡ vùng tích lũy, tôi muốn thấy đà tăng khá nhanh. Nếu giá di chuyển 5 pip lên trên và quay trở lại vùng tích lũy, tôi sẽ chỉ mạo hiểm mua vào tối đa 10-12 pip dưới mức phá vỡ. Mục đích của việc phá vỡ vùng tích lũy là để thoát khỏi vùng tích lũy, chứ không phải để phá vỡ vùng tích lũy và quay trở lại giao dịch.

Đã đến lúc tìm kiếm sự đột phá.

Chuyện gì đã xảy ra thế?

Giá cuối cùng đã bứt phá lên phía trên. Sau 8 giờ, giá đã tăng thêm 106 pip. Một mức tăng không tồi (xem biểu đồ bên dưới), xét đến rủi ro.

Phải thừa nhận rằng, ngày hôm sau là ngày công bố số liệu việc làm của Mỹ. Thông thường tôi không khuyên nên đặt lệnh trong thời gian chờ công bố số liệu việc làm vì đó có thể là một canh bạc may rủi, nhưng một nhà giao dịch đang có 106 pip trong lệnh có thể xem xét chốt lời một phần và mạo hiểm phần lợi nhuận còn lại để tìm kiếm thêm lợi nhuận theo xu hướng. (đặt lệnh dừng lỗ ngay tại điểm vào lệnh).

Báo cáo việc làm cho thấy kết quả yếu hơn dự kiến, khiến giá cổ phiếu tăng vọt. Lợi nhuận thu được có thể lên tới 120 pip.

Tổng lợi nhuận tối đa tiềm năng trong hai ngày là 226 pip. Rủi ro là 10-15 pip.

GIẢM THIỂU RỦI RO BÙNG PHÁT SAI LẦM:

Giao dịch đột phá là một chiến lược ngoại hối hứa hẹn kiếm tiền nhanh chóng nhưng cũng đầy rủi ro. Sự đột phá giả là một diễn biến đáng thất vọng và là một bài toán khó kinh điển trong giao dịch.

Dĩ nhiên, thua lỗ là một phần của giao dịch, và nếu tôi có thể "thua một ít" (ví dụ: 10-15 pip), nhưng kiếm được "nhiều hơn một ít" (với "nhiều hơn một ít" ở đây là gấp nhiều lần rủi ro), thì tôi vẫn nên khá hài lòng với những giao dịch theo xu hướng. Hãy nhớ rằng, giao dịch đột phá đi ngang không được thiết kế để kiếm 10-15 pip, mà là gấp nhiều lần rủi ro.

Tôi cũng khuyên bạn không nên vội vàng kết luận thị trường không có xu hướng. Hãy cố gắng để thời gian trôi qua càng lâu càng tốt. Một số nhà giao dịch chỉ tìm kiếm các giai đoạn không có xu hướng kéo dài ít nhất 2 ngày giao dịch trước khi xem xét giao dịch. Thời gian không có xu hướng càng dài, và càng có nhiều lần giá lên xuống kiểm tra các mức cực trị, thì khả năng giá phá vỡ không phải là phá vỡ giả càng cao.

Trong ví dụ này, thị trường duy trì biên độ 81 pip trong 50 giờ. Hơn nữa, 15 giờ cuối cùng, khi cặp tiền giao dịch trong biên độ 38 pip, là một dấu hiệu cho thấy sự bứt phá sắp xảy ra. Tại sao? Biên độ giao dịch 38 pip quá hẹp trong khoảng thời gian 24 giờ. Tại thời điểm đó, nếu có sự bứt phá lên phía trên, nó sẽ bắt đầu một đợt di chuyển ra khỏi vùng tích lũy. Đã đến lúc phải tiếp tục di chuyển.

Giao dịch hối hận của người mua

Một cách cuối cùng để giảm thiểu thiệt hại do sự phá vỡ giả tạo là giao dịch dựa trên hiện tượng "Sự hối hận của người mua". Thông thường, sau khi phá vỡ mạnh mẽ phạm vi ban đầu, thị trường sẽ điều chỉnh trở lại giới hạn của phạm vi, trước khi thực hiện một đợt tăng giá mạnh hơn. Một số nhà giao dịch không bao giờ mua vào khi giá phá vỡ ban đầu, mà thay vào đó chờ đợi để tận dụng sự giảm giá do "sự hối hận của người mua".

Trong ví dụ này, việc giá giảm xuống mức 1.0798 là cơ hội giao dịch rủi ro thấp hoàn hảo để mua vào (đặt lệnh dừng lỗ 10-15 pip trong vùng tích lũy). Sau khi giữ vững mức này, thị trường đã tăng hơn 100 pip trong 2 giờ.

Những nhà đầu tư thông minh đã chờ đợi cơ hội tham gia giao dịch khi giá giảm, và họ đã tận dụng triệt để cơ hội đó.