Giao dịch với phân kỳ – bí kíp nhận diện đỉnh đáy và theo xu hướng an toàn

1. Tại sao nên giao dịch với phân kỳ?

-Trong giao dịch tài chính, đặc biệt là thị trường Forex, ai cũng mơ đến việc bán ngay đỉnh, mua đúng đáy, hoặc ít nhất là ra/vào lệnh ở những điểm ít rủi ro nhất. Vậy có cách nào để làm được điều đó?

->Câu trả lời là có – và đó chính là sử dụng phân kỳ.

-Phân kỳ là hiện tượng giá và chỉ báo kỹ thuật không đồng thuận, nghĩa là chúng đang “cãi nhau”. Đây là dấu hiệu cho thấy sự suy yếu của xu hướng hiện tại, hoặc khả năng tiếp diễn xu hướng, tùy theo loại phân kỳ. Quan trọng nhất: phân kỳ là chỉ báo sớm (leading indicator), giúp bạn vào lệnh trước cả khi thị trường phản ứng rõ ràng.

-Bạn có thể dùng phân kỳ với các chỉ báo như RSI, MACD, Stochastic, CCI, v.v…

2. Phân kỳ là gì?

-Thông thường, giá và chỉ báo kỹ thuật đi “cùng nhau”. Ví dụ:

+Giá tạo đỉnh cao hơn, chỉ báo cũng tạo đỉnh cao hơn.

+Giá tạo đáy thấp hơn, chỉ báo cũng tạo đáy thấp hơn.

-Nếu không còn đi cùng nhau – tức là giá tạo một kiểu, chỉ báo tạo một kiểu khác – thì đó là phân kỳ.

-Chỉ cần nhớ:

+Đỉnh cao hơn (HH) và đáy thấp hơn (LL) là tự nhiên.

-Nếu không như vậy – phân kỳ đang xuất hiện.

3. Có mấy loại phân kỳ?

a. Phân kỳ bình thường (Regular Divergence)

Giúp xác định khả năng đảo chiều xu hướng.

Phân kỳ tăng bình thường (Bullish Regular Divergence):
➤ Giá tạo đáy thấp hơn (LL)
➤ Chỉ báo tạo đáy cao hơn (HL)
→ Dấu hiệu có thể tăng trở lại.

Phân kỳ giảm bình thường (Bearish Regular Divergence):
➤ Giá tạo đỉnh cao hơn (HH)
➤ Chỉ báo tạo đỉnh thấp hơn (LH)
→ Dấu hiệu có thể giảm lại.

b. Phân kỳ kín (Hidden Divergence)

Giúp xác định khả năng tiếp diễn xu hướng.

Phân kỳ tăng kín (Bullish Hidden Divergence):
➤ Giá tạo đáy cao hơn (HL)
➤ Chỉ báo tạo đáy thấp hơn (LL)
→ Xu hướng tăng có thể tiếp diễn.

Phân kỳ giảm kín (Bearish Hidden Divergence):
➤ Giá tạo đỉnh thấp hơn (LH)
➤ Chỉ báo tạo đỉnh cao hơn (HH)
→ Xu hướng giảm có thể tiếp tục.

4. Ví dụ thực tế

-Phân kỳ bình thường:

Biểu đồ USDCHF cho thấy:
➤ Giá tạo đáy thấp hơn,
➤ Stochastic tạo đáy cao hơn
→ Đây là phân kỳ tăng, báo hiệu đảo chiều sắp xảy ra.
→ Sau đó, giá thực sự phá vỡ xu hướng giảm và tạo xu hướng tăng mạnh.

-Phân kỳ kín:

Cũng cặp USDCHF:
➤ Giá tạo đỉnh thấp hơn,
➤ Stochastic lại tạo đỉnh cao hơn
→ Đây là phân kỳ kín giảm, báo hiệu xu hướng giảm tiếp diễn.
→ Giá tiếp tục giảm mạnh sau đó hàng ngàn pips.

5. Cách tránh vào lệnh quá sớm

-Đừng thấy phân kỳ là vào lệnh ngay! Hãy kiên nhẫn và đợi xác nhận:

+Đợi chỉ báo giao cắt (ví dụ: Stochastic cắt xuống sau phân kỳ giảm).

+Đợi chỉ báo ra khỏi vùng quá mua/quá bán.

+Vẽ đường trendline trên chỉ báo: Nếu chỉ báo phá trendline của chính nó cùng lúc với giá, đó là dấu hiệu mạnh.

6. 9 quy tắc giao dịch với phân kỳ

-Chỉ nhìn chỉ báo khi thấy giá tạo đỉnh hoặc đáy rõ ràng.

-Vẽ đường nối các đỉnh hoặc đáy trên giá.

-Chỉ nối đúng: đỉnh nối đỉnh, đáy nối đáy.

-Luôn bắt đầu bằng quan sát giá trước khi xem chỉ báo.

-Không ép phân kỳ nếu không rõ ràng.

-Dùng thêm tín hiệu xác nhận (nến, trendline, volume…).

-Kiên nhẫn – không “bóp cò” quá sớm.

-Phân tích đa khung thời gian để kiểm tra độ mạnh của tín hiệu.

-Luôn quản lý rủi ro – đặt SL rõ ràng khi vào lệnh.

Kết luận

-Phân kỳ là một vũ khí mạnh mẽ trong giao dịch kỹ thuật, giúp bạn:

+Mua gần đáy – Bán gần đỉnh.

+Bắt xu hướng mới hoặc tiếp diễn xu hướng cũ.

+Giảm rủi ro và tăng hiệu quả giao dịch.

-Nhưng để sử dụng hiệu quả, bạn cần luyện tập, kết hợp thêm xác nhận, và tuyệt đối không giao dịch mù quáng chỉ dựa vào một dấu hiệu phân kỳ duy nhất.

Hãy xem phân kỳ là "mùi tiền" – nhưng chỉ là mùi. Muốn chạm vào tiền thật, bạn cần cả bản lĩnh và chiến lược.