Hiểu rõ sự khác biệt giữa các chỉ báo đột phá và chỉ báo động lượng.

Một số nhà giao dịch thích sử dụng các điểm đột phá làm tín hiệu để vào lệnh theo xu hướng. Mặt khác, một số khác lại thích sử dụng các chỉ báo cho thấy động lượng định hướng mạnh mẽ.

Các chỉ báo động lượng

Nhiều chỉ báo động lượng tính toán động lượng giá, cho phép người dùng chỉ báo dễ dàng nhận thấy liệu một cặp tiền tệ cụ thể đang thể hiện động lượng mạnh theo chiều mua hoặc bán, hay đang dao động đi ngang mà không có động lượng nào cả.

Các nhà phân tích kỹ thuật đã phát triển một loạt các chỉ báo như vậy, được cung cấp miễn phí rộng rãi trên hầu hết các nền tảng giao dịch.

Các chỉ báo phổ biến nhất là các đường giao cắt trung bình động, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), MACD, Bollinger Bands và Stochastic.

Tất cả các chỉ báo này đều xem xét lại một khoảng thời gian nhất định và tính toán xem biến động giá có xu hướng tăng hay giảm. Công thức nội bộ được mỗi chỉ báo sử dụng để tính toán kết quả đầu ra về cơ bản là tương tự nhau.

Các nhà giao dịch theo đà tăng trưởng thường bỏ qua các mức hỗ trợ và kháng cự, mà chỉ kiểm tra xem các chỉ báo đà tăng trưởng có cho thấy giá đang tăng hay giảm mạnh hơn trên các khung thời gian ngắn hơn và dài hơn hay không. Nếu cả hai loại khung thời gian đều hiển thị đà tăng trưởng tương đồng, thì lệnh giao dịch sẽ được thực hiện theo hướng đà tăng trưởng hiện hành.

Một phương pháp khác có thể áp dụng - thay thế hoặc bổ sung cho việc sử dụng các chỉ báo - là vẽ các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng và kiểm tra xem chúng có giữ vững hay bị phá vỡ.

Đột phá

Một cách khác để đạt được điểm vào lệnh tương tự với đà tăng mạnh là vào lệnh mua khi giá cao nhất được ghi nhận trong một khoảng thời gian cụ thể bị phá vỡ. Phương pháp giao dịch theo xu hướng này rất phổ biến và đã được kiểm chứng qua thời gian. Trên thực tế, các nhà giao dịch nổi tiếng như Turtle Traders đã sử dụng phương pháp vào lệnh dựa trên sự phá vỡ mức giá cao hoặc thấp trong 20 và 55 ngày - như được thể hiện bởi chỉ báo Donchian Channels.

Hơn nữa, cách tiếp cận này hấp dẫn bởi sự đơn giản và không tốn thời gian - một thao tác nhập lệnh tự động, thiết lập một lần và quên đi.

Nhiều nhà giao dịch cho rằng các chiến lược cơ học thô sơ dựa trên sự phá vỡ này quá đơn giản và không mang lại kết quả tốt. Trên thị trường hiện đại, có nhiều tín hiệu phá vỡ giả hơn là các tín hiệu phá vỡ thành công, đặc biệt là trong thị trường ngoại hối, vốn có xu hướng biến động trong biên độ hẹp hơn so với hàng hóa và cổ phiếu.

Một điều quan trọng cần ghi nhớ để phản bác nhận định này là định nghĩa chính xác về một sự đột phá thành công vẫn còn là vấn đề gây tranh cãi. Hầu hết thời gian, lệnh cắt lỗ được sử dụng là gấp ba lần phạm vi biến động thực trung bình (Average True Range) trong giao dịch theo xu hướng - và thường sử dụng các điểm đột phá để vào lệnh. Ngoài ra, việc sử dụng lệnh cắt lỗ rộng như vậy sẽ tạo ra nhiều lệnh thắng hơn, nhưng quy mô của các lệnh thắng sẽ nhỏ hơn nếu sử dụng lệnh cắt lỗ hẹp hơn.

Tóm lại

Từ nhiều thế kỷ nay, người ta đã chứng minh rằng giá thường dễ biến động hơn khi chúng ở vùng "bầu trời xanh" (vùng giá chưa từng đạt tới trong một thời gian dài).

Trên hết, điều quan trọng là các nhà giao dịch sử dụng chiến lược vào lệnh chính xác nào nếu họ nhắm đến những biến động lớn như tỷ lệ 10:1. Điều này cho thấy họ thường quá lo lắng về điểm vào lệnh, nhưng thách thức thực sự là giữ lệnh để thu được lợi nhuận khổng lồ thay vì bị ảnh hưởng bởi việc thoát lệnh quá sớm.