XAG/USD: Hiểu thêm về bạc dưới góc nhìn của một trader

BẠC LÀ GÌ VÀ ĐƯỢC DÙNG ĐỂ LÀM GÌ?

Bạc là một kim loại quý được sử dụng trong trang sức, đồ gia dụng và đồ điện tử. Các nhà đầu tư có thể mua bạc tích trữ ở dạng thỏi hoặc tiền xu, hoặc đầu cơ giá bạc. Trên thị trường tài chính, ký hiệu của bạc là XAG.

Đồ thị giá bạc có thể được sử dụng làm chỉ báo về sức khỏe kinh tế và giúp dự đoán biến động giá của nhiều loại thị trường tài chính, bao gồm thị trường hàng hóa, thị trường tiền tệ và cổ phiếu.

BẠC DƯỚI HÌNH THỨC TÀI SẢN ĐẦU TƯ

Lịch sử của bạc dưới hình thức tài sản bắt đầu từ hàng nghìn năm trước, kể từ hoạt động khai thác đầu tiên được ghi nhận vào năm 3,000 trước Công nguyên. Khi bạc trở nen phổ biến, hoạt động khai thác lan rộng khắp thế giới và việc sử dụng cũng như giá trị của bạc cũng gia tăng. Vào cuối thế kỷ XIX, 120 triệu oz bạc được sản xuất mỗi năm để đáp ứng nhu cầu.

Phải đến những năm 1970, giá bạc mới bắt đầu được thống kê trực tiếp, với mức giá khởi điểm là $1.80/oz. Giá bạc đã tăng lên $36 đầu những năm 1980, nhưng nhanh chóng giảm xuống dưới $10 và duy trì tại mức này trong hơn hai thập kỷ. Thị trường bạc tiếp theo đạt đỉnh mới trong cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, với giá bạc tăng gấp đôi lên $20 – nhưng lại giảm trở lại ngay sau đó. Mức giá bạc cao nhất trong lịch sử là gần 50 USD/oz vào năm 2011.

Cung và cầu

Trung bình 27,000 tấn bạc được khai thác trên toàn thế giới mỗi năm, trong đó Trung Quốc, Mexico và Peru dẫn đầu về sản lượng. Các quốc gia nhập khẩu lớn như Mỹ, Anh và Ấn Độ có thể cần tới 29,000 tấn bạc mỗi năm. Bất kỳ sự tăng, giảm hoặc mất cân bằng nào đều có thể gây biến động trên thị trường bạc.

Một phần lớn nhu cầu bạc đến từ các ứng dụng công nghiệp ngày càng mở rộng của kim loại này. Bạc có độ dẫn điện cao nhất so với bất kỳ kim loại nào và trở thành một thành phần quan trọng trong việc xây cơ sở hạ tầng bền vững, chẳng hạn như các tấm pin mặt trời. Kim loại này cũng có nhiều ứng dụng trong lĩnh vực y tế.

Những yếu tố kinh tế

Giá bạc cũng bị ảnh hưởng bởi kinh tế toàn cầu. Trong thời kỳ kinh tế mạnh mẽ, giá bạc có thể tăng lên khi mọi người tiêu thụ nhiều đồ điện tử và trang sức hơn. Tuy nhiên, các giai đoạn khủng hoảng kinh tế và chính trị cũng có thể khiến giá bạc tăng, nhờ tính chất phòng hộ

Tỷ lệ vàng-bạc

Hiểu đơn giản, tỷ lệ vàng-bạc là cần bao nhiêu oz bạc để mua 1 oz vàng. Vào giữa năm 2019, tỷ lệ này đạt 90, nghĩa là cần 90 oz bạc để mua một oz vàng. Lúc đó, bạc được giao dịch ở mức chiết khấu cao so với vàng. Khi tỷ lệ này cao, bạc thường được ưa chuộng vì nó rẻ so với vàng. Tỷ lệ thấp hơn thường sẽ có lợi cho vàng và một quyết định thường thấy là đổi bạc lấy vàng khi tỷ lệ này giảm xuống.

Bạc và USD

Bạc và USD có mối quan hệ ngược pha. USD suy yếu sẽ khiến bạc rẻ hơn đối với các quốc gia khác, khiến giá bạc tăng lên. USD mạnh lên làm bạc đắt hơn, khiến giá trị của kim loại này giảm.

Tương quan nghịch của bạc với USD khiến bạc trở thành một tài sản phòng hộ lạm phát phổ biến. Tuy nhiên, một đồng USD mạnh sẽ gây tương đối áp lực lên giá bạc.

Biểu đồ dưới đây cho thấy tương quan nghịch của USD và bạc.

GIAO DỊCH BẠC NHƯ THẾ NÀO?

Bạc có thể được giao dịch theo nhiều cách khác nhau, từ việc mua tài sản vật chất, đến các hợp đồng tương lai và quyền chọn trên thị trường hàng hóa, và quỹ ETF. Các nhà đầu cơ cũng có thể sử dụng hợp đồng CFD để đầu cơ giá bạc.

TẠI SAO CHỌN GIAO DỊCH BẠC?

Bạc là một phàng hóa phổ biến để giao dịch vì nó cho phép các trader:

• Tận dụng giai đoạn USD suy yếu và phòng hộ lạm phát
• Tận dụng nền công nghiệp mạnh mẽ toàn cầu và nhu cầu gia tăng
• Đa dạng hóa danh mục đầu tư